华联控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
华联控股股份有限公司
2013 年第一季度报告全文
2013 年 04 月
华联控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人董炳根先生、主管会计工作负责人徐笑东先生及会计机构负责人(会计主管人员)魏筱玲女
士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 46,660,984.97 157,999,156.26 -70.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,025,291.56 35,802,200.17 -97.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,175,279.66 35,653,530.74 -96.7%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -50,508,755.21 -42,893,024.70 -17.76%
基本每股收益（元/股） 0.0009 0.0319 -97.18%
稀释每股收益（元/股） 0.0009 0.0319 -97.18%
加权平均净资产收益率（%） 0.06% 2.04% -1.98%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 4,248,191,591.76 4,267,243,630.88 -0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,801,157,403.72 1,803,263,889.99 -0.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -214,053.90
所得税影响额 415.43
少数股东权益影响额（税后） -54,481.23
合计 -149,988.10 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 120,060
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华联发展集团有
境内非国有法人 31.32% 352,049,301
限公司
徐洁 境内自然人 0.33% 3,695,100
东北证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.27% 3,078,000
交易担保证券账
户
交通银行－海富
通精选证券投资 其他 0.26% 2,876,000
基金
广州合成纤维有
国有法人 0.23% 2,617,474
限公司
管进文 境内自然人 0.23% 2,600,000
齐鲁证券有限公
司客户信用交易 其他 0.22% 2,484,500
担保证券账户
招商银行股份有
限公司－海富通
其他 0.17% 1,887,600
强化回报混合型
证券投资基金
兴业国际信托有
限公司－恒盈 1
其他 0.16% 1,800,000
期证券投资集合
资金信托计划
深圳市金华南巴
其他 0.16% 1,781,350
士股份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华联发展集团有限公司 352,049,301 人民币普通股 352,049,301
徐洁 3,695,100 人民币普通股 3,695,100
东北证券股份有限公司客户信用
3,078,000 人民币普通股 3,078,000
交易担保证券账户
交通银行－海富通精选证券投资
2,876,000 人民币普通股 2,876,000
基金
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广州合成纤维有限公司 2,617,474 人民币普通股 2,617,474
管进文 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
齐鲁证券有限公司客户信用交易
2,484,500 人民币普通股 2,484,500
担保证券账户
招商银行股份有限公司－海富通
1,887,600 人民币普通股 1,887,600
强化回报混合型证券投资基金
兴业国际信托有限公司－恒盈 1 期
1,800,000 人民币普通股 1,800,000
证券投资集合资金信托计划
深圳市金华南巴士股份有限公司 1,781,350 人民币普通股 1,781,350
公司控股股东华联发展集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的
间是否存在关系和是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
说明
一致行动人的情况。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司委托理财情况：
为提高闲置资金的使用效率，报告期内，公司利用闲置资金开展了银行短期委托理财业务。主要包括公司本部、公司控
股子公司杭州华联置业公司和深圳华联置业公司、华联东方公司等。截至2013年3月31日，公司共有16笔银行理财业务。均
期限较短，风险较低。公司已发生并到期的银行理财产品均按约定收回本金和理财收益。
截至2013年3月31日，公司短期理财产品明细如下：
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2、公司内控建设情况：
报告期内，公司对照财政部等五部委发布的《内部控制评价指引》的相关要求，对公司2012年度的内部控制有效性进
行了自我评价，编制完成了《2012年度内部控制自我评价报告》，审计机构大华会计师事务所审计后出具了标准无保留意见
的《内部控制审计报告》。该自评报告经公司董事会审议通过后已与内部控制审计报告一起随公司2012年年度报告公开披露。
2013年，公司将按照内部控制规范和公司管控的要求，继续进行内控工作，进一步开展内部控制制度的梳理和完善。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
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华联发展集团 规避与解决同 2008 年 08 月 14
其他对公司中小股东所作承诺 长期 履约中
有限公司 业竞争 日
承诺是否及时履行 否
为规避从事同一产品的情形，华联集团条件具备或成熟的情况下，也采取了一些
规避措施：2010 年 6 月，华联集团将其持有的浙江兴财 70%股权转让给本公司，
浙江兴财拥有杭州进贤湾住宅项目开发用地 32 万平方米。华联集团的商业综合体
未完成履行的具体原因及下一步计划
“星光大道”项目和旅游综合体千岛湖“进贤湾”项目投资规模都很大，尚在兴建当
中。由于国内房地产正在实施严厉的宏观调控，目前解决同业竞争的时机尚不成
熟。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 长期
在综合考虑市场、时机等因素之后，拟通过转让、定向增发或资产重组等方式对
解决方式
华联集团现有的房地产资源进行整合。
承诺的履行情况 履约中
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
公司 公司 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核 股份
名称 类别 （元） 量（股） 股比例 数量（股） 股比例 （元） （元） 算科目 来源
（%） （%）
招商 商业 10,229,340.14 4,450,096 0.02% 4,450,096 0.02% 56,204,712.48 0 可供出 认购
银行 银行 售金融
资产
招商 证券 321,896.38 286,746 0.01% 286,746 0.01% 3,461,024.22 0 可供出 认购
证券 公司 售金融
资产
上海 石油 1,500,500.00 500,000 0.01% 500,000 0.01% 3,050,000.00 0 可供出 认购
石化 化工 售金融
资产
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深中 纺织 101,540,000.00 43,141,032 25.51% 43,141,032 25.51% 29,610,750.90 -679,164.62 长期股 收购
冠 印染 权投资 股权
合计 113,591,736.52 48,377,874 -- 48,377,874 -- 92,326,487.60 -679,164.62 -- --
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
谈论的主要内容：1、公司
在建、拟建地产项目的进
2013 年 1 月-3 月 深圳 电话沟通 个人 投资者 展情况。2、公司物业租赁
业务经营情况。3、公司未
来的战略发展规划。
2013 年 01 月 08 日 深圳 书面问询 个人 投资者 公司股东情况
2013 年 01 月 20 日 深圳 书面问询 个人 投资者 公司土地储备情况
2013 年 01 月 25 日 深圳 书面问询 个人 投资者 公司深圳土地储备情况
公司参股公司（远东石化）
2013 年 03 月 05 日 深圳 书面问询 个人 投资者
情况
公司在建、拟建地产项目
2013 年 03 月 06 日 深圳 书面问询 个人 投资者
进展情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华联控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,095,338,465.08 1,233,620,136.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,517,375.56 6,424,609.24
预付款项 13,163,815.26 18,157,317.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,337,799.87 22,453,436.26
买入返售金融资产
存货 1,756,432,824.77 1,754,897,204.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 432,133,005.58 355,983,005.58
流动资产合计 3,344,923,286.12 3,391,535,709.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 62,715,736.70 66,858,990.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,538,328.22 64,678,624.74
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投资性房地产 580,318,525.30 548,300,977.02
固定资产 101,614,991.16 102,494,791.36
在建工程 5,355,229.12 4,789,829.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,086,529.53 7,473,844.95
开发支出
商誉 10,568,100.24 10,568,100.24
长期待摊费用 5,619,415.54 5,087,877.31
递延所得税资产 65,451,449.83 65,454,886.10
其他非流动资产
非流动资产合计 903,268,305.64 875,707,921.14
资产总计 4,248,191,591.76 4,267,243,630.88
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 164,938,796.51 194,497,592.63
预收款项 35,998,951.45 39,227,306.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 887,351.12 1,248,893.67
应交税费 13,766,605.22 11,815,547.18
应付利息
应付股利 1,146,768.05 1,146,768.05
其他应付款 721,689,203.98 710,070,532.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,038,427,676.33 1,058,006,640.47
非流动负债：
长期借款 550,000,000.00 550,000,000.00
应付债券
长期应付款 42,402,681.08 41,745,963.36
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 185,324,378.08 186,433,074.85
其他非流动负债
非流动负债合计 777,727,059.16 778,179,038.21
负债合计 1,816,154,735.49 1,836,185,678.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,123,887,712.00 1,123,887,712.00
资本公积 165,137,191.61 168,268,969.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 96,272,876.13 96,272,876.13
一般风险准备
未分配利润 415,859,623.98 414,834,332.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,801,157,403.72 1,803,263,889.99
少数股东权益 630,879,452.55 627,794,062.21
所有者权益（或股东权益）合计 2,432,036,856.27 2,431,057,952.20
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,248,191,591.76 4,267,243,630.88
计
法定代表人：董炳根 主管会计工作负责人：徐笑东 会计机构负责人：魏筱玲
2、母公司资产负债表
编制单位：华联控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
华联控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 219,659,071.00 148,203,391.13
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,887,093.00 300,490.00
应收利息
应收股利
其他应收款 66,444,411.48 65,964,086.44
存货 33,160,095.88 27,781,124.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,701.69 80,036,701.69
流动资产合计 321,187,373.05 322,285,794.20
非流动资产：
可供出售金融资产 62,715,736.70 66,858,990.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,031,547,546.07 1,032,251,048.32
投资性房地产 3,959,188.04 4,014,700.64
固定资产 578,340.47 591,734.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,455,161.63 2,605,790.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 219,815.71 219,815.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,101,475,788.62 1,106,542,079.13
资产总计 1,422,663,161.67 1,428,827,873.33
流动负债：
华联控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 192,917.72 146,809.49
预收款项
应付职工薪酬 67,867.35 78,009.12
应交税费 39,433.03 44,513.19
应付利息
应付股利 871,768.05 871,768.05
其他应付款 46,236,658.59 46,304,958.59
一年内到期的非流动负债| 华联控股股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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