营口港务股份有限公司
600317
2013 年第一季度报告
600317 营口港务股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 高宝玉
主管会计工作负责人姓名 张振宇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蒋辉
公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 16,048,836,436.46 16,047,127,692.93 0.01
所有者权益（或股东权益）(元) 9,462,980,989.27 9,307,708,806.75 1.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.39 4.31 1.86
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 46,754,486.43 -51.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.02 -51.96
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 155,272,182.52 155,272,182.52 31.25
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 31.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.07 0.07 21.73
股)
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 31.25
增加 0.37 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.65 1.65
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.21 个百分
1.66 1.66
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -258,368.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,808.92
所得税影响额 56,389.87
少数股东权益影响额（税后） -10,742.68
合计 -179,912.30
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 92,291
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
营口港务集团有限公司 654,702,804 人民币普通股
安君 6,563,523 人民币普通股
田栋 2,800,000 人民币普通股
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华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 2,534,600 人民币普通股
账户
郭希元 2,164,000 人民币普通股
长城证券有限责任公司
客户信用交易担保证券 1,731,821 人民币普通股
账户
郭思佳 1,727,612 人民币普通股
陈耀华 1,683,328 人民币普通股
营口鑫达投资有限公司 1,330,900 人民币普通股
周利方 1,100,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、其他应收款较年初增加 41%，主要系报告期内未核销的备用金增加所致；
2、短期借款较年初增加 150%，主要系本报告期内收到银行借款所致；
3、应付职工薪酬较年初增加 215%，主要系本报告期内已计提尚未缴纳各项经费所致；
4、应交税费较年初减少 83%，主要系本报告期内缴纳年初已计提企业所得税所致；
5、应付利息较年初减少 76%，主要系本报告期内偿还公司债券利息所致；
6、其他应付款较年初减少 53%，主要系本报告期内代扣代缴款项减少所致；
7、资产减值损失较上年同期减少 89%，主要系本报告期内应收账款增幅减少所致；
8、投资收益较上年同期增加 193%，主要系本报告期内合营公司利润增加所致；
9、营业外收入较上年同期增加 115%，主要系本报告期内处置废旧物资取得收益所致；
10、营业外支出较上年同期增加 5127%，主要系本报告期内处置固定资产业务增加所致；
11、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 48%，主要系本报告期内收回港口费增加
所致；
12、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 31%，主要系本报告期内支付各项成本增
长所致；
13、支付的各项税费较上年同期增加 343%，主要系本报告期内支付企业所得税增加所致；
14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 47%，主要系本报告
期内购买固定资产所致；
15、偿还债务支付的现金较上年同期增加 47%，主要系本报告期内偿还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时间及是否有履行是否及时严
承诺背景 承诺类型 承诺类型 承诺方 承诺内容
期限 期限 格履行
港务集团将
以上市公司
作为其港口
业务整合及
发展的唯一
平台和主体，
在 2015 年底
与重大资产 前，根据所属
营口港务集
重 组 相 关 的 资产注入 资产注入 港 口 的 发 展 2015 年底 是 是
团有限公司
承诺 状况，逐步整
合港口业务
相关资产，最
终实现港口
主业资产整
体上市，彻底
消除与上市
公司之间的
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同业竞争。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
为落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37
号），进一步增强公司分红政策的透明度，回报投资者，公司在 2012 年 8 月 30 日召开的第四届
董事会第十二次会议上对《公司章程》中分红政策相关条款进行了修改，并经公司 2012 年第一
次临时股东大会审议通过。
2013 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了公司 2012 年利润分配方案：每
10 股派 0.24 元（含税）。上述利润分配方案经 2012 年年度股东大会审议通过。
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法定代表人:高宝玉
2013 年 4 月 27 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 701,222,171.00 676,911,796.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 268,903,929.90 210,828,023.54
应收账款 473,992,637.74 410,796,545.60
预付款项 1,989,936.12 2,155,273.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,579,155.59 13,163,336.05
买入返售金融资产
存货 45,115,296.16 54,052,033.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,916,926.23 5,328,179.43
流动资产合计 1,513,720,052.74 1,373,235,188.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 489,467,402.85 488,861,970.15
投资性房地产
固定资产 11,388,987,832.50 11,556,304,530.17
在建工程 1,250,026,817.84 1,211,108,691.58
工程物资 1,367,589.06 1,367,589.06
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,152,919,319.69 1,160,435,509.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,058,862.96 22,432,636.41
递延所得税资产 230,288,558.82 233,381,578.19
其他非流动资产
非流动资产合计 14,535,116,383.72 14,673,892,504.60
资产总计 16,048,836,436.46 16,047,127,692.93
流动负债：
短期借款 500,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 216,429,649.01 219,660,069.41
预收款项 67,307,796.18 80,014,821.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,681,686.91 533,330.31
应交税费 40,850,323.32 237,863,161.81
应付利息 16,966,171.23 69,834,869.56
应付股利
其他应付款 25,263,185.87 53,240,228.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 475,400,000.00 458,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,343,898,812.52 1,319,546,481.12
非流动负债：
长期借款 3,276,600,000.00 3,458,100,000.00
应付债券 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,476,600,000.00 4,658,100,000.00
负债合计 5,820,498,812.52 5,977,646,481.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,157,661,001.00 2,157,661,001.00
资本公积 5,869,202,978.05 5,869,202,978.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 287,907,584.58 287,907,584.58
一般风险准备
未分配利润 1,148,209,425.64 992,937,243.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,462,980,989.27 9,307,708,806.75
少数股东权益 765,356,634.67 761,772,405.06
所有者权益合计 10,228,337,623.94 10,069,481,211.81
负债和所有者权益总计 16,048,836,436.46 16,047,127,692.93
公司法定代表人: 高宝玉 主管会计工作负责人:张振宇 会计机构负责人:蒋辉
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 营口港务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 239,594,986.59 322,694,804.59
交易性金融资产
应收票据 85,880,332.02 95,711,284.01
应收账款 406,066,505.51 321,266,185.72
预付款项 1,449,144.12 1,029,026.66
应收利息
应收股利
其他应收款 37,316,913.80 9,561,818.21
存货 27,857,783.97 36,196,813.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,042,231.28 4,613,737.99
流动资产合计 801,207,897.29 791,073,670.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,929,529,442.52 5,928,924,009.82
投资性房地产
固定资产 7,165,053,857.44 7,269,176,800.38
在建工程 1,241,795,409.83 1,202,877,283.57
工程物资 1,367,589.06 1,367,589.06
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 793,229,023.52 798,436,302.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 414,971.44 414,971.44
其他非流动资产
非流动资产合计 15,131,390,293.81 15,201,196,956.32
资产总计 15,932,598,191.10 15,992,270,626.96
流动负债：
短期借款 500,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 197,688,912.80 225,122,307.78
预收款项 47,121,761.11 50,838,681.02
应付职工薪酬 1,335,890.82 475,659.49
应交税费 34,673,181.74 241,575,490.36
应付利息 16,966,171.23 69,834,869.56
应付股利
其他应付款 230,754,813.17 236,433,979.56
一年内到期的非流动负债 475,400,000.00 458,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,503,940,730.87 1,482,680,987.77
非流动负债：
长期借款 3,276,600,000.00 3,458,100,000.00
应付债券 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,476,600,000.00 4,658,100,000.00
负债合计 5,980,540,730.87 6,140,780,987.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,157,661,001.00 2,157,661,001.00
资本公积 5,869,202,978.05 5,869,202,978.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 287,907,584.58 287,907,584.58
一般风险准备
未分配利润 1,637,285,896.60 1,536,718,075.56
所有者权益（或股东权益）合计 9,952,057,460.23 9,851,489,639.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,932,598,191.10 15,992,270,626.96
公司法定代表人: 高宝玉 主管会计工作负责人:张振宇 会计机构负责人:蒋辉
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 969,044,443.82 853,375,332.85
其中：营业收入 969,044,443.82 853,375,332.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 754,530,051.79 682,308,635.64
其中：营业成本 583,712,000.02 511,046,019.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 33,316,219.68 27,592,543.56
销售费用
管理费用 64,406,644.36 67,028,703.16
财务费用 72,941,858.72 75,244,478.62
资产减值损失 153,329.01 1,396,890.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 605,432.70 -648,238.54
其中：对联营企业和合营企业的投资
605,432.70 -648,238.54
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 215,119,824.73 170,418,458.67
加：营业外收入 35,808.92 16,671.61
减：营业外支出 261,368.41 5,000.00
其中：非流动资产处置损失 258,368.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 214,894,265.24 170,430,130.28
减：所得税费用 56,037,853.11 47,407,991.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 158,856,412.13 123,022,138.85
归属于母公司所有者的净利润 155,272,182.52 118,299,250.01
少数股东损益 3,584,229.61 4,722,888.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.05
（二）稀释每股收益 0.07 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 158,856,412.13 123,022,138.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 155,272,182.52 118,299,250.01
归属于少数股东的综合收益总额 3,584,229.61 4,722,888.84
公司法定代表人: 高宝玉 主管会计工作负责人:张振宇 会计机构负责人:蒋辉
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 701,995,288.39 509,150,009.29
减：营业成本 422,370,778.51 344,783,834.29
营业税金及附加 23,484,329.99 15,266,101.36
销售费用
管理费用 48,909,097.39 42,615,651.22
财务费用 73,282,174.20 75,424,403.87
资产减值损失 404,355.44 907,227.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 605,432.70 -648,238.54
其中：对联营企业和合营企业的投资
605,432.70 -648,238.54
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,149,985.56 29,504,552.73
加：营业外收入
减：营业外支出 261,368.41 5,000.00
其中：非流动资产处置损失 258,368.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 133,888,617.15 29,499,552.73
减：所得税费用 33,320,796.11 7,536,947.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,567,821.04 21,962,604.92
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 100,567,821.04 21,962,604.92
公司法定代表人: 高宝玉 主管会计工作负责人:张振宇 会计机构负责人:蒋辉
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 营口港务股份有限公司
| 营口港务股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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