上海开开实业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
上海开开实业股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 开开实业 股票代码
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 开开 B 股 股票代码
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘光靓 张燕华
电话 86-21-62712138 86-21-62712230
传真 86-21-62712138 86-21-62712138
电子信箱 dm@chinesekk.com zyh@chinesekk.com
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 975,087,869.47 976,761,541.91 -0.17 1,090,571,583.14
归属于上市公司股东的净资
342,890,209.93 344,738,372.31 -0.54 312,374,175.29
产
经营活动产生的现金流量净
23,232,651.27 -16,094,432.62 不适用 46,777,788.73
额
营业收入 818,017,338.69 797,189,525.60 2.61 866,897,808.49
归属于上市公司股东的净利
60,837,295.39 38,578,677.80 57.70 26,703,780.77
润
归属于上市公司股东的扣除
61,976,670.62 -3,958,173.01 不适用 15,491,829.38
非经常性损益的净利润
增加 4.59 个百分
加权平均净资产收益率（%） 16.22 11.63 10.38
点
基本每股收益（元／股） 0.25 0.16 56.25 0.11
稀释每股收益（元／股） 0.25 0.16 56.25 0.11
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2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前
截止报告期末股东总数 41,694 第 5 个交易日末股 38,994
东总数
前十名股东持股情况
持有有
持股 报告
限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 比例 持股总数 期内
件股份 份数量
(%) 增减
数量
上海开开(集团)有限公司 国有法人 26.51 64,409,783 无
上海静安国有资产经营有
国有法人 2.47 6,000,000 无
限公司
冻
上海金兴贸易公司 其他 1.23 3,000,000 3,000,000
结
上海九百(集团)有限公司 国有法人 0.36 880,000 无
陈嘉伟 境内自然人 0.34 827,570 无
上海现代建筑设计（集团）
国有法人 0.33 795,146 无
有限公司
郝峰 境内自然人 0.31 756,400 无
黄波 境内自然人 0.29 710,000 无
GUOTAI JUNAN
SECURITIES 其他 0.29 703,471 无
(HONGKONG) LIMITED
姜毓萍 境内自然人 0.27 667,833 无
1、上海开开(集团)有限公司、上海静安国有资产经营有限公司、上
海九百(集团)有限公司隶属于上海市静安区国有资产监督管理委员
会，与其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间，均不存在
关联关系，也不属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动 2、上海金兴贸易公司、上海现代建筑设计（集团）有限公司与前
的说明 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间，均不存在关联关系，也
不属于一致行动人。
3 、 未 知 陈 嘉 伟 、 郝 峰 、 黄 波 、 GUOTAI JUNAN SECURITIES
(HONGKONG) LIMITED、姜毓萍、陈洁与前 10 名股东及无限售
条件股东之间，是否存在关联关系或属于一致行动人。
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年董事会面对复杂多变的国际国内经济环境及激烈的市场竞争，审时度势，创新
机制，强化考核，科学规范决策，带领管理层采取积极有效措施，确保企业科学持续发展。
公司紧紧围绕医药板块、服装板块的全面可持续发展，以品牌建设为中心，打造企业核心竞
争力；以实施内控制度为契机，全面提高企业经营效率和管理水平；以市场需求为导向，深
化主营业务、创新特色经营；以着眼未来为目标，寻找并实施盈利前景良好的项目。通过全
体员工的共同努力，实施一系列行之有效的经营举措，弥补完历年积累的巨额亏损，可分配
利润八年来首次转为正数，为全体股东创造长期稳定的价值回报打下坚实基础。
公司 2012 年度营业收入 81,801.73 万元，同比增长 2.61%；营业利润 6,232.34 万元，同
比增长 103.73 %；利润总额 6,873.97 万元，同比增长 55.77%；归属于母公司所有者的净利
润 6,083.73 万元,同比增长 57.70%。
主要工作回顾：
1、积极推进品牌战略，提高产品市场竞争力。
公司两大主业板块\"开开\"与\"雷允上\"均为中华老字号企业，具有举足轻重的行业地位和
品牌影响力。通过对全资子公司雷允上、开开制衣业务的不断推进，企业的资产质量及盈利
能力得到很大提升，公司步入新的发展阶段。
雷允上公司坚持创新发展的理念，努力化解医改新政对企业发展的不利因素，以\"大健
康\"概念为发展方向，积极拓展品牌阵地和影响力，不断推进品牌文化建设，保持了业务经
营健康发展的势头。雷允上中医馆重修项目竣工开业和\"中医药发展（静安）论坛\"的成功举
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办，集中体现了雷允上品牌打造、品牌文化建设创新和健康产业发展成果，同时进一步提升
了雷允上品牌的品牌形象和品牌文化，提高了社会影响力。公司着力打造\"上雷\"自主品牌，
积极推进申报《定制膏方标准》（企标）地方标准工作，落实高档参茸地理标志等项目，通
过提高产品技术内涵，抢占品牌制高点，提高了企业的核心竞争力，\"上雷\"参茸高档滋补系
列产品的开发和市场拓展 2012 年取得新突破。\"雷允上\"服务商标被认定为\"上海市著名商标
\"，并蝉联\"上海名牌\"称号，雷允上公司被评为\"中华老字号传承创新先进企业\"，董事长张翔
华先生获中华老字号传承创新优秀掌门人，同时被评为 2012 年第二届上海市工商业领军人
物。
服装业作为充分竞争的行业受到外来品牌、国内自主品牌及电商的多面夹击，企业发展
面临巨大挑战。开开制衣公司是国家商务部认定的\"中华老字号\"企业和上海市质量标兵企
业。面对激烈的市场竞争，开开制衣公司依托品牌优势，以细分市场为切入点，以稳定的营
销网络为支撑，以发扬老字号新活力为目标，努力拓展市场。据中国商业联合会统计\"开开\"
牌衬衫、羊毛衫连续多年名列全国市场占有率前五位。公司以发挥传统优势，进一步做大服
装市场为产业导向，巩固和发展衬衫及羊毛衫市场地位，拓展工装定制业务，优化整合资源，
以\"时尚、优雅\"为风格推进开开品牌服饰系列化。2012 年公司还以黄渡生产基地扩建为契
机，利用技术优势推动产业转型升级，提升企业持续发展能力。\"开开\"衬衫、羊毛衫为上海
名牌产品；\"开开\"为中国驰名商标、上海市著名商标。
2、有效利用各种资源，提高资产运营质量。
2012 年，公司坚持秉承维护股东和公司利益的原则，以夯实资产质量为重心，积极利
用存量资金寻找适合主营业务发展的投资项目，同时适时处置存量资产。年初完成对开开制
衣公司增资 1420 万元，扶持了主营业务发展。公司紧紧围绕战略发展规划，在政策和环境
允许的范围内积极寻找投资项目，完善公司资产配比，抵御通货膨胀，为企业可持续发展助
力。通过董事会的决策，在控股子公司上海鼎丰信息科技有限公司处置可供出售金融资产获
得投资收益后，于五月、十月分别收购南京西路某处房产和强商公司的股权，为今后主业的
发展做好储备。存量资产的盘活处置，为主营业务进一步拓展提供了资金的保证，同时推进
资产运营质量的不断提高。
3、全面开展内控体系建设，健全风险管理体系。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，2012 年起，公司实施内部控制
制度，按照\"整体设计、全面实施、严格自查、不断完善\"的工作思路，进一步规范和完善公
司内部控制体系。通过多次召开内控专题会议、重点业务环节测评和分阶段自查等手段不断
改进完善内控制度体系。并以此为契机，进一步优化各项业务流程，提高全员内控意识，提
升企业管理水平，促进企业健康可持续发展。
4、完善法人治理，\"三会\"工作规范开展。
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定，不断完善公司法
人治理结构，规范运作。公司机构齐全，\"三会\"及董事会各专业委员会，职权明确，独立运
行。公司高度重视管理制度建设，根据国家法律、法规及有关规定，认真对照、仔细自查，
及时修改、制订各项管理制度。重视投资者关系管理，严格按照上市公司信息披露规定和公
司信息披露制度做好信息披露工作，对外披露信息做到及时、合法、真实和完整，确保投资
者能及时了解公司各项重大事项和公司发展状况。
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(一)主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 818,017,338.69 797,189,525.60 2.61
营业成本 646,957,329.91 612,670,370.99 5.60
销售费用 75,319,498.79 87,702,928.51 -14.12
管理费用 83,369,316.63 83,320,130.02 0.06
财务费用 494,926.45 16,981,706.70 -97.09
经营活动产生的现金流量净额 23,232,651.27 -16,094,432.62 不适用
投资活动产生的现金流量净额 26,501,965.81 59,501,034.74 -55.46
筹资活动产生的现金流量净额 22,459,158.72 -41,094,069.02 不适用
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入 81,801.73 万元，较上年同期增长 2.61%，公司营业收入
的增长主要来源于主营业务即医药板块雷允上销售的增长。雷允上公司坚持创新发展的理
念，努力化解医改新政对企业发展的不利因素，以树立\"大健康\"概念为发展方向，积极拓展
品牌阵地和影响力，不断化解经营危机，抓紧商机逆市而上，保持了健康产业健康发展的经
营势头。报告期雷允上板块营业收入较上年增长 13.30%，报告期内公司服装板块开开制衣
公司依托品牌优势在激烈的市场竞争中，通过以细分市场为切入点，稳定的消费群体作为支
撑，努力保持了市场份额。公司主营业务的提升使得报告期内公司营业收入继续保持稳步增
长。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司实现主营业务收入 78,603.53 万元，其中医药板块销售收入 61,633.76
万元，同比增加 12.01%，主要是参茸保健产品以及总代总销产品腹膜透析液销售收入增加
所致；服装板块销售收入 18,728.01 万元，同比上升 5.57%，主要是产品系列化和工装定制
销售增长。
(3) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入情况
单位:元
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)
第一名 42,185,110.17 5.16
第二名 35,310,783.75 4.32
第三名 22,274,425.14 2.72
第四名 21,810,678.94 2.67
第五名 16,923,257.01 2.07
合 计 138,504,255.01 16.94
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
成项目
(%) 比例(%) 动比例(%)
（1）工业 49,321,082.47 7.73 68,574,836.23 11.39 -28.08
（2）商业 608,362,459.83 95.36 539,841,785.17 89.68 12.69
（3）其他 361,506.00 0.06 301,999.08 0.05 19.70
公司内各业务
-20,094,771.98 -3.15 -6,754,157.51 -1.12 197.52
分部相互抵销
合计 637,950,276.32 100.00 601,964,462.97 100.00 5.98
分产品情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
成项目
(%) 比例(%) 动比例(%)
（1）服装类 151,953,054.75 23.82 130,516,126.02 21.68 16.42
（2）医药类 505,730,487.55 79.27 477,900,495.38 79.39 5.82
（3）其 他 361,506.00 0.06 301,999.08 0.05 19.70
公司内各业务
-20,094,771.98 -3.15 -6,754,157.51 -1.12 197.52
分部相互抵销
合 计 637,950,276.32 100.00 601,964,462.97 100.00 5.98
(2) 主要供应商情况
单位:元
供应商名称 采购总额 占公司全部采购总额的比例(%)
第一名 92,061,088.79 11.45%
第二名 36,304,974.53 4.52%
第三名 33,996,580.38 4.23%
第四名 24,264,895.69 3.02%
第五名 23,736,812.74 2.95%
合计 210,364,352.13 26.17%
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4、 费用
本期金额 上期金额 变动原因
报表项目 变动比率
(单位:万元) (单位:万元)
主要系上期销售费用中包含了公司原子公司
开开援生制药股份有限公司转让前发生的销
销售费用 7,531.95 8,770.29 -14.12%
售费用 1077.54 万元，剔除该项因素实际减少
160.80 万元。
管理费用 8,336.93 8,332.01 0.06%
剔除本期因汇率波动 falcon 汇兑损失同比减少
1,188.95 万元、上年同期援生转让前发生的费
财务费用 49.49 1,698.17 -97.09% 用 81.77 万元，实际减少 377.96 万元。贷款规
模缩小,利息支出减少 138.90 万元，利息收入
同比增加 228.96 万元。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出
本期资本化研发支出
研发支出总额占净资产比例（%）
研发支出总额占营业收入比例（%）
(2) 情况说明
报告期未产生研发支出。
6、 现金流
报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
(万元) (万元)
主要系本期收回企业间往来款增加，上期支付
经营活动产
的其他与经营活动有关的现金中包含了公司
生的现金流 2,323.27 -1,609.44
原子公司开开援生制药股份有限公司转让前
量净额
发生的款项，本期无此情况所致。
主要系上年同期收回投资及处置子公司收到
投资活动产 的现金共计 4,301.44 万元，本期购买子公司及
生的现金流 2,650.20 5,950.10 -55.46% 其他联营单位支付现金净额 2,762.63 万元，投
量净额 资收益取得的现金分红同比增加 4,706.71 万
元。
筹资活动产
主要系公司压缩贷款规模，归还贷款减少，收
生的现金流 2,245.92 -4,109.41
到原联营企业鼎丰信息的往来款所致。
量净额
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7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司本期利润主要系公司原联营企业鼎丰信息出售其持有的可供出售金融资产，公司按
投资比例确认的投资收益 6,646.14 万元。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（％） 年增减（%）
(%) (%)
减少 14.16
（1）工 业 56,440,122.74 49,321,082.47 12.61 -39.73 -28.08
个百分点
减少 2.25 个
（2）商 业 747,177,617.93 608,362,459.83 18.58 9.58 12.69
百分点
减少 3.08 个
（3）其 他 2,869,701.48 361,506.00 87.40 -9.54 19.70
百分点
公司内各业务 减少 5.87 个
-20,452,125.14 -20,094,771.98 1.75 179.72 197.52
分部相互抵销 百分点
减少 3.12 个
合 计 786,035,317.01 637,950,276.32 18.84 1.90 5.98
百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 上年增减
（％）
(%) (%) （%）
减少 7.57
（1）服装类 187,280,111.02 151,953,054.75 18.86 5.57 16.42
个百分点
减少 2.15
（2）医药类 616,337,629.65 505,730,487.55 17.95 3.05 5.82
个百分点
减少 3.08
（3）其 他 2,869,701.48 361,506.00 87.40 -9.54 19.70
个百分点
公司内各业务 减少 5.88
-20,452,125.14 -20,094,771.98 1.75 179.72 197.52
分部相互抵销 个百分点
减少 3.12
合 计 786,035,317.01 637,950,276.32 18.84 1.90 5.98
个百分点
工业收入本期 5,644.01 万元较上年同期减少 3721.10 万元，降幅 39.73%。主要系上期
工业收入中包含公司原子公司开开援生制药股份有限公司转让前发生的销售，本期无此情况
所致。
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
市内销售 721,273,797.72 9.14
市外销售 64,761,519.29 -40.90
外 销 -100.00
合 计 786,035,317.01 | 上海开开实业股份有限公司2012年年度报告摘要 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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