证券代码：600603证券简称：ST广物公告编号：2025-048
广汇物流股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?被担保人名称：
甘肃汇信物流有限公司（以下简称“甘肃汇信”）、瓜州汇景物流有限公司（以下简称“瓜州汇景”），均系广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为甘肃汇信分别提供4,700.00万元、300.00万元的担保；本次为瓜州汇景提供的担保金额为1,300.00万元。截至本公告披露日，已实际为甘肃汇信提供的担保余额为5,800.00万元（含本次）；已实际为瓜州汇景提供的担保余额为1,300.00万元（含本次）。
?本次担保是否有反担保：无
?对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保事项基本情况
因子公司业务发展需要，为加速核心业务发展，增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力，公司已与甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司签订保证合同，用于甘肃汇信和瓜州汇景日常经营所需的资金。
（二）本次担保事项履行的决策程序
为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十一届董事会2024年第十三次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议，通过《关于预计公司2025年度新增担保总额的议案》，同意公司2025年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过553,500.00万元人民币的担保额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。其中，同意公司2025年度向甘肃汇信新增6,000.00万元担保额度；同意公司2025年度向甘肃广汇疆煤物流有限公司（以下简称“甘肃疆煤”）新增59,000万元担保额度，甘肃疆煤与瓜州汇景同为资产负债率70%以上的子公司，瓜州汇景本次新增的1,300万元担保从甘肃疆煤的担保额度中调剂使用。具体情况详见公司于2025年1月2日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2025年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-003）。本次被担保人系公司全资子公司，不属于失信被执行人，本年度为甘肃汇信新增担保金额5,800.00万元（含本次），为瓜州汇景新增担保金额1,300万元（含本次）。担保金额在公司第十一届董事会2024年第十三次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议担保总额范围内。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：甘肃汇信物流有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：孙青松
成立日期：2024年06月03日
注册资本：5,000万元人民币注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县布隆吉乡柳沟火车站北侧纬二路12号
经营范围：许可项目：公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；电子过磅服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；铁路运输辅助活动；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭3及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：甘肃汇信为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2024年12月31日，甘肃汇信总资产10,639.38万元，总负债9,506.14万元，净资产1,133.23万元；2024年实现营业收入2,917.27万元，净利润133.23万元。（已经审计）
截至2025年3月31日，甘肃汇信总资产10,874.59万元，总负债9,724.43万元，净资产1,150.16万元；2025年1-3月实现营业收入1,245.82万元，净利润16.93万元。（未经审计）
（二）公司名称：瓜州汇景物流有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：聂鑫成立日期：2025年05月12日注册资本：1,000万元人民币注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县布隆吉乡柳沟火车站北侧纬二路12号
经营范围：一般项目：总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；电子过磅服务；铁路运输辅助活动；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构：瓜州汇景为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2025年5月31日，瓜州汇景总资产1,042.63万元，总负债843.80万元，净资产198.83万元；2025年1-5月实现营业收入
496.49万元，净利润198.83万元。（未经审计）
三、担保情况概述
（一）甘肃汇信担保情况
公司分别签署2份《保证合同》：
1、签署人
保证人：广汇物流股份有限公司
债权人：甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司
2、担保金额：（1）300.00万元人民币；（2）4,700.00万元人民币
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金；实现债权的费用，包括但不限于：催收费、诉讼费、保全费、律师费、公证费、税费、差旅费、评估费、拍卖费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费、聘请第三方进行催收的费用等。
5、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
（二）瓜州汇景担保情况
1、签署人
保证人：广汇物流股份有限公司
债权人：甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司
2、担保金额：1,300.00万元人民币
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金；实现债权的费用，包括但不限于：催收费、诉讼费、保全费、律师费、公证费、税费、差旅费、评估费、拍卖费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费、聘请第三方进行催收的费用等。
5、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为上述公司提供担保的款项将用于其日常经营。被担保人为公司的全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，被担
保人信用状况良好，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见董事会认为本次担保在公司预计2025年度新增担保总额范围内，已经公司2025年第一次临时股东大会审议，是公司正常生产经营所需，可以满足公司现阶段及未来业务需求，有利于公司的持续发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币296,064.16万元，占公司最近一期经审计归母净资产的42.44%，公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会2025年6月24日