中弘控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中弘控股股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
中弘控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王永红、主管会计工作负责人刘祖明及会计机构负责人(会计主管人员)刘祖明声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
2012 年 1-3 月
2013 年 1-3 月 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 574,456,130.58 506,899,527.82 519,234,281.23 10.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 181,574,866.08 130,964,367.25 125,255,996.96 44.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
126,091,069.03 105,441,480.46 105,436,880.45 19.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 349,939,804.16 51,412,130.94 46,843,434.00 647.04%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.13 0.12 50%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.13 0.12 50%
加权平均净资产收益率（%） 6.26% 5.72% 4.56% 1.7%
本报告期末比上年
2012 年 12 月 31 日
2013 年 3 月 31 日 度期末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 9,190,786,862.36 8,974,084,058.49 8,988,229,386.08 2.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,966,286,935.11 2,808,614,762.42 2,809,738,924.29 5.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 财政奖励资金及重组时宿州市
43,000,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外） 政府给予的相关财政奖励政策
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13,710,123.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,364,368.00
所得税影响额 -116,666.67
少数股东权益影响额（税后） -21,374.50
合计 55,483,797.05 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 31,099
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
中弘卓业集团有限公司 境内非国有法人 62.06% 628,078,579 质押 573,588,629
中国银行－工银瑞信核心价
其他 3.85% 38,943,534
值股票型证券投资基金
汇添富基金公司－工行－华
融信托添富 2 号权益投资集 其他 3.7% 37,400,000
合资金信托计划
中国国际金融有限公司约定
其他 3.36% 34,000,000
购回专用账户
华安证券股份有限公司约定
其他 1.64% 16,610,000
购回专用账户
交通银行股份有限公司上海
国有法人 1.2% 12,132,350
浦东分行
中融国际信托有限公司－诺
其他 0.37% 3,787,800
亚大成Ａ股精选一号
重庆国际信托有限公司－润
丰柒号证券投资集合资金信 其他 0.19% 1,872,500
托计划
中国建设银行－信诚中证 500
其他 0.17% 1,714,790
指数分级证券投资基金
姜玉霞 境内自然人 0.16% 1,653,569
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中弘卓业集团有限公司 628,078,579 人民币普通股 628,078,579
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证
38,943,534 人民币普通股 38,943,534
券投资基金
汇添富基金公司－工行－华融信托添
37,400,000 人民币普通股 37,400,000
富 2 号权益投资集合资金信托计划
中国国际金融有限公司约定购回专用账
34,000,000 人民币普通股 34,000,000
户
华安证券股份有限公司约定购回专用账
16,610,000 人民币普通股 16,610,000
户
交通银行股份有限公司上海浦东分行 12,132,350 人民币普通股 12,132,350
中融国际信托有限公司－诺亚大成Ａ股
3,787,800 人民币普通股 3,787,800
精选一号
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券
1,872,500 人民币普通股 1,872,500
投资集合资金信托计划
中国建设银行－信诚中证 500 指数分级
1,714,790 人民币普通股 1,714,790
证券投资基金
姜玉霞 1,653,569 人民币普通股 1,653,569
上述股东中公司第一大股东和其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东
上述股东关联关系或一致行动的说明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关
系和是否属于规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
货币资金比期初数增加 52.20%，系公司本期销售和长期借款增加所致；
应收账款比期初数减少57.12%，系公司本期销售按揭款收回所致；
在建工程比期初数增加 221.69%，系公司本期自用房产装修款增加所致；
短期借款比期初数减少90.00%，系公司本期到期短期借款偿还所致；
应付账款比期初数减少30.86%，系公司本期偿还应付账款所致；
预收款项比期初数增加 130.71%，系公司本期销售房款增加所致；
应付利息比期初数增加75.82%，系公司本期计提利息增加所致；
营业成本比上年同期减少 31.02%，系公司本期销售面积减少所致；
营业税金及附加比上年同期增加45.15%，系公司本期收入增加所致；
管理费用比上年同期增加34.20%，系公司本期项目增加所致；
财务费用比上年同期增加48.33%，系公司本期借款利息增加所致；
资产减值损失比上年同期减少322.01%，系公司本期坏账准备冲回所致；
投资收益上年同期减少54.74%，系公司本期确认安源煤业投资收益减少所致；
营业外收入比上年同期增加 64.38%，系公司本期收到宿州政府奖励款所致；
营业外支出比上年同期增加 59.58%，系公司本期对外捐赠增加所致；
所得税费用比上年同期增加 50.41%，系公司本期营业利润增加所致；
经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加647.04%，系公司本期销售收款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少8507.33%，系公司本期对外投资增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少123.69%，系公司本期长期借款偿还增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
已履行完毕。所
持有的公司股份
中弘卓业集 持股份已于
资产重组时所作承诺 在 2013 年 2 月 8 2010 年 02 月 05 日 三年
团有限公司 2013 年 2 月 25
日之前不转让
日上市流通
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作
否
出承诺
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四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
期初持
证券 证券 期初持股数 期末持股数量 期末持股 报告期损益 会计核
证券简称 最初投资成本（元） 股比例 期末账面值（元） 股份来源
品种 代码 量（股） （股） 比例（%） （元） 算科目
（%）
长期股 股权收购
股票 600397 安源煤业 1,280,000,000.00 133,674,169 27.01% 133,674,169 27.01% 1,590,473,809.50 10,704,515.38
权投资 间接持有
合计 1,280,000,000.00 133,674,169 -- 133,674,169 -- 1,590,473,809.50 10,704,515.38 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
无
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司接待普通投资者电话咨询，在不违反中国证监会、深圳交易所和公司信息披露制度等规定的前提下，客
观、真实地介绍公司经营情况。无接待调研、书面问询、采访等活动的情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中弘控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 498,597,792.29 327,600,111.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
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应收账款 96,061,296.94 224,030,036.96
预付款项 2,010,094,357.89 1,950,105,216.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 404,383,727.46 403,265,763.77
买入返售金融资产
存货 4,226,780,773.60 4,150,748,675.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,448,912.92 6,448,912.92
流动资产合计 7,242,366,861.10 7,062,198,717.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,744,115,661.12 1,718,570,454.47
投资性房地产 88,877,960.75 89,627,725.88
固定资产 96,131,346.29 98,976,676.57
在建工程 2,602,409.30 808,987.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,610,382.09 4,649,607.36
开发支出
商誉 8,105,885.58 8,105,885.58
长期待摊费用 325,806.67 377,676.67
递延所得税资产 3,650,549.46 4,913,654.39
其他非流动资产
非流动资产合计 1,948,420,001.26 1,926,030,668.22
资产总计 9,190,786,862.36 8,988,229,386.08
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 356,752,579.01 515,970,141.73
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预收款项 35,801,412.34 15,517,721.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,680,562.09 8,427,882.15
应交税费 220,158,245.77 210,414,245.74
应付利息 220,150,923.04 125,215,856.71
应付股利
其他应付款 124,712,552.12 100,645,196.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 840,000,000.00 840,000,000.00
其他流动负债 1,075,704,439.73 1,016,632,022.27
流动负债合计 2,931,960,714.10 3,332,823,066.23
非流动负债：
长期借款 3,239,697,560.00 2,789,697,560.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,239,697,560.00 2,789,697,560.00
负债合计 6,171,658,274.10 6,122,520,626.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,012,092,607.00 1,012,092,607.00
资本公积 30,000,000.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 49,097,995.45 49,097,995.45
一般风险准备
未分配利润 1,905,096,332.66 1,718,548,321.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,966,286,935.11 2,809,738,924.29
少数股东权益 52,841,653.15 55,969,835.56
所有者权益（或股东权益）合计 3,019,128,588.26 2,865,708,759.85
负债和所有者权益（或股东权益）总
9,190,786,862.36 8,988,229,386.08
计
法定代表人：王永红 主管会计工作负责人：刘祖明 会计机构负责人：刘祖明
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2、母公司资产负债表
编制单位：中弘控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 12,058,931.51 8,539,153.94
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 19,520,000.00 19,520,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,439,729,427.26 1,436,885,015.39
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,448,912.92 6,448,912.92
流动资产合计 1,477,757,271.69 1,471,393,082.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,879,475,509.55 1,864,800,532.53
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,215,948.22 2,228,610.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,881,691,457.77 1,867,029,143.30
资产总计 3,359,448,729.46 3,338,422,225.55
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 4,265,102.13 4,006,003.25
应交税费 25,739,502.23 68,703,179.73
应付利息 1,145,833.33
应付股利
其他应付款 1,425,042,295.88 1,110,813,483.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,455,046,900.24 1,184,668,499.36
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 250,000,000.00
负债合计 1,455,046,900.24 1,434,668,499.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,012,092,607.00 1,012,092,607.00
资本公积 331,528,606.16 331,528,606.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 77,381,527.56 77,381,527.56
一般风险准备
未分配利润 483,399,088.50 482,750,985.47
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,904,401,829.22 1,903,753,726.19
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,359,448,729.46 3,338,422,225.55
计
法定代表人：王永红 主管会计工作负责人：刘祖明 会计机构负责人：刘祖明
中弘控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：中弘控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 574,456,130.58 519,234,281.23
其中：营业收入 574,456,130.58 519,234,281.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 381,829,802.06 404,134,760.00
其中：营业成本 173,629,701.09 251,727,184.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 105,362,466.80 72,589,761.12
销售费用 15,124,992.18 11,871,211.96
管理费用 54,314,498.53 40,471,395.54
财务费用 37,808,108.06 25,488,795.52
资产减值损失 -4,409,964.60 | 中弘控股股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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