关于天津国恒铁路控股股份有限公司控股股东
及其他关联方资金占用情况的专项说明
（2013）中磊（专审 A）字第 0180 号
中 磊 会 计 师 事 务 所 ZHONG LEI CERTIFIED
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关于天津国恒铁路控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（2013）中磊（专审 A）字第 0180 号
天津国恒铁路控股股份有限公司全体股东：
我们审计了天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“国恒铁路”) 2012 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公
司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2013 年 4 月
24 日出具了（2013）中磊（审 A）字第 0090 号带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56 号文）
的要求及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》的
相关规定，国恒铁路编制了后附的 2012 年度天津国恒铁路控股股份有限公司控股股
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东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“关联方资金占用汇总表”)。
编制和对外披露关联方资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国
恒铁路管理层的责任。我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计国恒铁路
2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，
在所有重大方面没有发现不一致。除了对国恒铁路实施于 2012 年度财务报表审计中
所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对关联方资金占用汇总表所载资
料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解 2012 年度国恒铁路控股股东及其他
关联方资金占用情况，后附关联方资金占用汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
本专项说明仅作为国恒铁路向中国证券监督管理委员会有关机构及深圳证券交
易所披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得作为其他任何用途使用。
附件：天津国恒铁路控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中磊会计师事务所
（此页无正文）
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中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二○一三年四月二十四日
天津国恒铁路控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
截止2012年12月31日止年度
编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司 金额单位:人民币元
2012年度占用累
占用方与上市公 上市公司核算的 2012年期初占用 计发生金额(不 2012年度占用资 2012年度偿还累 2012年期末占用
资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 含占用资金利 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额
息)
控股股东、实质控制
人及其附属企业
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中铁罗定铁路有限责任公司 控股子公司 其他应收款 189,366,039.28 200,000.00 725,075.82 188,840,963.46 资金周转 非经营性往来
广东国恒铁路物资有限公司 控股子公司 其他应收款 31,518,562.67 49,328,057.78 21,815,600.00 59,031,020.45 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及 中铁罗定岑溪铁路有限责任公司 控股子公司 其他应收款 13,298,000.00 1,421,000.00 14,719,000.00 资金周转 非经营性往来
其附属企业 甘肃酒航铁路有限公司 控股子公司 其他应收款 0.00 467,425,000.00 467,425,000.00 划转募集资金 非经营性往来
广东国恒铁路物资有限公司深圳分公司 2,590.00 2,590.00 资金周转 非经营性往来
小计 234,182,601.95 518,376,647.78 0.00 22,540,675.82 730,018,573.91
关联自然人及其控制
的法人
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他关联人及其附属
企业
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
总计 234,182,601.95 518,376,647.78 0.00 22,540,675.82 730,018,573.91
注：本表于2013年4月24日获公司董事会批准。
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公司法定代表人： 主管财会工作负责人： 财会机构负责人：
| 天津国恒铁路控股股份有限公司关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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