山东济宁如意毛纺织股份有限公司
预计 2013 年日常关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、2013 年拟发生的日常关联交易概述
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）为了生产经营的
需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定（以下简称“股票上
市规则”），结合公司 2012 年度已发生的日常关联交易，对公司及控股子公司
2013 年日常关联交易情况进行了合理的估计，《关于对公司 2013 年拟发生的日
常关联交易进行预测的议案》已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，
尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。现就公司 2013 年度全年将发生的日
常关联交易预计如下：
单位：万元
2012 年关联 预计 2013 年
关联交易类型 关联人 交易内容
交易额 关联交易额
山东如意科技集团有限公司 电费 1876.20 1800.00
山东如意科技集团有限公司 毛条 81.91 6000.00
向关联方采购
张家港新乐毛纺织造有限公司 毛条 4000.00
向关联方采购合计 1958.11 11800.00
山东如意科技集团有限公司 销售商品 15395.76 17000.00
香港恒成国际发展有限公司（Forever
向关联方销售 Winner International Development 销售商品 4985.98 5000.00
Limited）
伊藤忠商事株式会社 销售商品 753.80 2500.00
日本 RENOWN（株式会社瑞纳） 销售商品 430.49 500.00
向关联方销售商品合计 21566.03 25000.00
山东如意科技集团有限公司 出租设备 150.00 150.00
租赁 山东如意科技集团有限公司 租赁厂房 11.70 11.70
山东嘉达纺织有限公司 租赁仓库 18.00 18.00
二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况
（1）伊藤忠商事株式会社，注册资本：202241 百万日元，住所：大阪府
大阪市北区梅田３丁目１番３号，法定代表人：岡藤正広。主要经营范围：纺
织、车辆、船舶、航空器、电子、机械、信息、通讯等相关业务，金属、石油
等能源相关业务，烟、盐、饮料等生活材料用品，化工品、粮食、食品等各种
商品的进出口及国外贸易，损害保险代理业务、金融业务、建设业务、房地产
买卖、仓库业务及与此相关联的各种附带业务。截止 2012 年 12 月 31 日的资产
总额为 6,931,843 百万日元，净资产为 1,860,086 百万日元，2012 年度主营业
务收入为 9,273,860 百万日元，净利润为 208,134 百万日元。
伊藤忠商事株式会社为科技集团的股东，持有科技集团 26.67%的股权。
（2）山东如意科技集团有限公司，注册资本：人民币 19287 万元，住所：
济宁高新区如意工业园，法定代表人：邱亚夫。经营范围：纺织服装制造；棉、
化纤纺织机印染精加工；棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售；
企业投资管理；销售本公司产品；服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、
进出口及零售业务。截止 2012 年 12 月 31 日的资产总额为 1,224,972.09 万元，
净资产为 39,4212.81 元，2012 年度主营业务收入为 888,545.45 万元，净利润
为 42074.86 万元。
山东如意科技集团有限公司持有本公司控股股东山东如意毛纺集团有限责
任公司 24.46%的股份，对如意毛纺集团有重大影响，且本公司法定代表人、董
事长邱亚夫先生同时担任如意科技集团法定代表人、董事长。
（3）株式会社瑞纳，注册资本：170 亿 5 百万日元，住所：东京都品川区
西五反田，法定代表人：北畑稔 ，公司主要经营范围：服装等纤维制品的加工、
销售及进出口，贵金属、宝石、家用电器，书籍、印刷品，办公用品及日用品
的销售及进口，钟表，眼镜、化妆品、音响、相机、床上用品等生活用品的制
造加工、销售及进出口，自行车、汽车的制造、销售及进出口，不动产的销售，
办公设备、搬运机器、音响等租赁及代理业务，酒店宾馆的经营，物流业务，
建筑施工和监理，旅游业务等及其相关业务。截止 2012 年 12 月 31 日的资产总
额为 37,897 百万日元，净资产为 22,634 百万日元，2012 年度主营业务收入为
76,194 百万日元，净利润为 483 百万日元。
株式会社瑞纳为科技集团的参股子公司，科技集团持有其 41.18%的股权。
（4）张家港保税区新乐毛纺织造有限公司，注册资本：人民币 8163.27 万
元，住所：张家港保税区港澳路，法定代表人：杜尧。公司经营范围是：毛纺
织造；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的
商品除外），毛条、纺织原料及产品、有色金属、化工原料（危险品除外）的购
销，转口贸易，国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营权的企业间的
贸易，与贸易有关的代理业务（涉及专项审批的，凭许可经营）。截止 2012 年
12 月 31 日的资产总额为 77,293.25 万元，净资产为 13,705.24 元，2012 年度
主营业务收入为 149,662.82 万元，净利润为-1,889.39 万元。
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司为科技集团参股子公司，科技集团于
2013 年 1 月份收购其 43.61%的股权，成为公司关联方。
（5）香港恒成国际发展有限公司，注册资本：960 万美元，住所：香港九
龙尖沙咀帝国中心，法定代表人：邱亚夫。经营范围：经营服装、纺织品、纺
织机械设备、零配件、纺织原料、器材和纺织相关产品进出口业务。截止 2012
年 12 月 31 日的资产总额为 76,448.91 万元，净资产为 11,684.94 万元，2012
年度主营业务收入为 186,117.85 万元，净利润为 4,205.63 万元。
香港恒成国际发展有限公司为科技集团的子公司，且本公司法定代表人、
董事长邱亚夫先生同时担任科技集团法定代表人、董事长。
（6）山东嘉达纺织有限公司，注册资本：4960 万美元，住所：济宁高新
区嘉达 1 号，法定代表人：蒋惠。经营范围：高档织物面料的染织及后整理加
工，生产经营工业用特种纺织品和服装成衣。截止 2012 年 12 月 31 日的资产总
额 为 62,922.99 万元，净资产为 57,925.26 元，2012 年度主营业务收入为
46,270.15 万元，净利润为 1,725.40 万元。
山东嘉达纺织有限公司控股股东为香港恒成国际发展有限公司，为科技集
团的孙公司。
2、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和
资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行
合同约定，对向公司支付的款项形成坏账的可能性极小。
三、定价政策和定价依据
（一）销售产品的价格确定标准为市场价。
（二）采购业务
公司通过关联方采购羊毛及毛条，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合
理的定价原则，双方协商确定交易价格。
公司向科技集团采购工业用电，交易价格严格按照电业局对科技集团的同等
价格执行。
（三）设备、厂房及融资租赁
交易价格遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
四、交易目的和对公司的影响
公司的上述关联交易是公司在日常生产经营中必要和持续的业务，交易的
进行保证了公司的正常经营活动，对公司的独立性无不利影响。
五、审议程序
（一）本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易及时与独立董事进行了
充分的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第六
届董事会第十一次会议予以审议。
公司独立董事对《关于对公司 2013 年拟发生的日常关联交易进行预测的议
案》发表了同意的独立意见，认为：公司 2013 年拟与关联方发生的日常关联交
易事项对公司而言是合理的、必要的，上述交易符合诚实信用、互惠互利的原
则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不
存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会进行审
议。
（二）公司第六届董事会第十一次会议于 2012 年 4 月 24 日召开，会议审议
通过了《关于对公司 2013 年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；审议该
议案时关联董事回避表决。
（三）上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关
联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、备查文件目录
1．公司第六届董事会第十一次会议决议；
2．公司独立董事意见。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2013 年 4 月 24 日
