山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2012 年度财务决算报告
2012年度, 在公司董事会的正确决策和领导下，公司管理层紧紧围绕年初董
事会制定的经营计划，坚定信心，攻坚克难，努力消化不利因素带来的影响，
报告期内，公司创新营销模式，建立扁平化营销体系，完善国际国内营销网络，
建立国际仓储式营销中心，扩大市场销售份额。公司继续坚持“高端定位、精品
战略”的经营理念，坚持科技创新与自主研发，重点进行科技功能系列产品开发，
取得了显著效果。但是受行业整体低迷的影响，公司2012年度经营业绩受到一
定影响。 现将2012年度财务决算报告情况报告如下：
公司聘请上海立信会计师事务（特殊普通合伙）对 2012 年度的财务报表进
行了审计，并出具了“信会师报字[2013]第 112122 号”无保留意见的标准审计报
告，现将经审计后公司 2012 年度的财务情况报告如下：
一、 经营情况：
项目 2012年度（万元） 2011年度（万元）增减率（%）
营业收入 80,803.75 64,055.61 26.15
营业成本 69,831.90 50,128.21 39.31
营业税金及附加 594.37 323.53 83.71
销售费用 2,168.07 1,807.42 19.95
管理费用 3,135.99 3,084.82 1.66
财务费用 5,448.01 6,897.93 -21.02
利润总额 310.81 1,369.43 -77.30
净利润 203.37 1,120.89 -81.86
二、 资产状况：
项目 2012年末（万元） 2011年末（万元）增减额（万元）
资产总额 179,669.28 181,849.55 -2,180.27
其中：流动资产 109,519.46 110,976.22 -1,456.76
长期股权投资 300 300
固定资产 54,462.49 59,446.56 -4,984.07
无形资产 8,198.34 8,421.88 -223.54
负债总额 112,574.55 114,974.02 -2,399.47
其中：流动负债 104,224.08 100,697.14 3,526.94
非流动负债 8,350.47 14,276.87 -5,926.4
所有者权益 67,094.97 66,875.53 219.44
其中：股本 16,000.00 16,000.00
资本公积 22,392.99 22,377.16 15.83
盈余公积 5,521.34 5,521.34
未分配利润 23,180.40 22,977.03 203.37
三、 主要财务指标
项目 2012 年 2011 年 增减
毛利率% 13.58% 21.74% -8.16
归属于上市公司股东的净利润（万元） 203.37 1,120.89 -917.52
归属于上市公司股东扣除非经常性损益
-606.54 794.37 -1,400.91
净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额（万元） 6,695.99 6,850.16 -154.17
基本每股收益（元/股） 0.01 0.07 -0.06
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.07 -0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.01 0.05 -0.04
（元/股）
加权平均净资产收益率% 0.30 1.68 -1.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.91 1.2 -2.11
收益率%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.41 0.43 -0.02
股）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.19 4.18 0.01
股）
2013 年公司将紧紧围绕精纺呢绒主业发展，推动企业转型升级，建立国际
一流标准管理体系，创新经营模式，开创国际化经营新格局，加大市场营销力
度，加强产品结构调整，提高高品质、高附加值产品的比例，提升盈利能力，
改善经营状况，优化资产质量。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2013 年 4 月 24 日
