岳阳恒立冷气设备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
天职湘 SJ[2013]472-1 号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职湘 SJ[2013]472-1 号
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会:
我们审计了岳阳恒立冷气设备股份有限公司(以下简称“岳阳恒立公司”)于2012年12月31日的合
并资产负债表和资产负债表、2012年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表以及合并
所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2013年4月24
日签发了天职湘SJ[2013]472号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,岳阳恒立公司编制了后附的《2012年度控股股东及其他关联
资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是岳阳恒立公司管理层的责任。我们的
责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,岳阳恒立公司汇总表在所有
重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他
工作。
为了更好地理解岳阳恒立公司2012年度控股股东及其他关联方资金往来情况,汇总表应当与已审计
财务报表一并阅读。
中国注册会计师: 康顺平
中国北京
中国注册会计师: 钟炽兵
二○一三年四月二十四日
中国注册会计师: 李海来
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:岳阳恒立冷气设备股份有限公司 单位:人民币万元
上市
占用方
公司 2012 年度占 2012 年度 2012 年
与上市 2012 年期 2012 年期
核算 用累计发生 占用资金 度偿还 占用形 占用性
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的 初占用资 末占用资
的会 金额(不含 的利息 累计发 成原因 质
关联关 金余额 金余额
计科 利息) (如有) 生金额
系
目
现大股东及其附属企
业
小计
前大股东及其附属企
业
小计
总计
上市
往来方
公司 2012 年度往 2012 年度 2012 年
与上市 2012 年期 2012 年期
核算 来累计发生 往来资金 度偿还 往来形 往来性
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的 初往来资 末往来资
的会 金额(不含 的利息 累计发 成原因 质
关联关 金余额 金余额
计科 利息) (如有) 生金额
系
目
大股东及其附属企业
小计
长期
上海恒安空调设备有
子公司 应收 309.30 309.30 投资款
限公司
款 非经营性
其他
岳阳恒旺房地产开发
上市公司的子公司及 子公司 应收 88.72 0.02 88.74
有限公司
其附属企业 款 往来款 非经营性
其他
岳阳恒生汽车空调有
子公司 应收 13.68 13.68
限公司
款 往来款 非经营性
小计 411.70 0.02 411.72
关联自然人及其控制
的法人
其他关联人及其附属
企业
合计
411.70 0.02 411.72
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