岳阳恒立冷气设备股份有限公司2012年年度报告摘要

                                                                        岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年度报告摘要
           岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
    本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证
监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称                           *ST 恒立                        股票代码
股票上市交易所                     深圳证券交易所
           联系人和联系方式                          董事会秘书                                      证券事务代表
姓名                               李滔                                               张瑞
电话                               0730-8245282                                       0730-8245282
传真                               0730-8245129                                       0730-8245129
电子信箱                           [e-mail]                                  [e-mail]
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
                                           2012 年                 2011 年            本年比上年增减(%)             2010 年
营业收入（元）                            128,858,192.29          120,768,327.57                      6.7%       122,535,601.58
归属于上市公司股东的净利润（元）            5,166,825.35           -34,350,561.00                    84.96%         -29,632,266.92
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                            -9,987,243.81          -32,438,849.38                    69.21%         -34,692,379.46
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           20,364,696.42           -11,311,903.87                280.03%             7,047,580.64
基本每股收益（元/股）                                 0.04                    -0.24              116.67%                       -0.21
稀释每股收益（元/股）                                 0.04                    -0.24              116.67%                       -0.21
加权平均净资产收益率（%）                            5.58%
                                                                                       本年末比上年末增
                                          2012 年末               2011 年末                                      2010 年末
                                                                                             减(%)
总资产（元）                              431,385,864.58          212,200,769.91                 103.29%         265,052,767.85
归属于上市公司股东的净资产（元）          226,811,702.41          -181,447,024.94                     225%       -147,096,463.94
（2）前 10 名股东持股情况表
                                                               年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数                                        18,586                                                                  22,768
                                                               日末股东总数
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                                          质押或冻结情况
  股东名称         股东性质   持股比例（%） 持股数量            持有有限售条件的股份数量
                                                                                                      股份状态          数量
                                                                 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年度报告摘要
深圳市傲盛霞 境内非国有法
                                     21.17%   30,000,000                   30,000,000
实业有限公司 人
揭阳市中萃房
             境内非国有法
产开发有限公                          7.76%   11,000,000                   11,000,000
             人
司
中国长城资产
             国有法人                 6.13%    8,686,000                    8,686,000
管理公司
无锡旺达商贸 境内非国有法
                                      3.39%    4,800,000                    4,800,000
有限公司     人
岳阳市博源经 境内非国有法
                                      3.39%    4,800,000                    4,800,000
贸有限公司   人
岳阳市人民政
府国有资产监 国有法人                 3.01%    4,260,000                    4,260,000
督管理委员会
湖南省新化芦
             境内非国有法
茅江矿业有限                          1.69%    2,400,000                    2,400,000
             人
公司
方正证券股份 境内非国有法
                                      1.69%    2,400,000                    2,400,000
有限公司     人
湘城陵矶恒发
             境内非国有法
汽车空调联营                          0.85%    1,200,000                    1,200,000
             人
改装厂
陈忠            境内自然人            0.85%    1,200,000                    1,200,000
上述股东关联关系或一致行动
                           无
的说明
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
1、概述
    在证券市场相关政策修订以及公司汽车空调行业竞争日趋激烈的情况下，公司董事会与管理层通过主动持续的规范运
作，使公司形象在 2012 年度得以明显的改善。
       报告期内，经管理层努力，有效的保证了公司 2012 年度主营业务收入的稳定，在相关政府部门的协调下公司与债权人
                                                                         岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年度报告摘要
经协商解决了大批的历史积欠债务，改善了公司财务状况，公司全年实现扭亏为盈，主营业务收入 12,636 万元，净利润 516.68
万元。
单位：万元
      项目               2011年度                2012年度                增减额                增减幅度
主营业务收入              11,382                  12,636                 1,254                  11.02%
主营业务利润               2,010                   2,494                    484                 24.08%
销售费用                    503                     499                      -4                  -0.80%
管理费用                   2,125                   1,834                   -291                -13.69%
财务费用                    925                     193                    -732                -79.14%
所得税                         98                     11                     -87                -88.78%
    报告期内，经过董事会多次和各方股东的沟通协调，于 2012 年底顺利推出并通过了股权分置改革优化方案，同时通过
方案的实施，彻底改善了岳阳恒立的财务状况，恢复上市的材料于 2012 年 12 月 31 日获得深交所核准，并于 2013 年 2 月 8
日成功复牌交易。岳阳恒立摆脱了长期暂停上市的窘境，以全新的面貌重返资本市场，最大程度保护了全体股东，特别是中
小投资者的利益。
2、主营业务构成情况
                                                                                             单位：元
                    营业收入          营业成本             毛利率(%)     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                         同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
汽车零配件制造     126,355,816.22    101,423,530.86             19.73%             11.02%               8.22%       11.72%
业
分产品
车用空调           126,355,816.22    101,423,530.86             19.73%             11.02%               8.22%       11.72%
分地区
华东地区            69,675,079.59     55,811,551.31              19.9%             40.47%            36.65%         12.69%
华北地区             2,791,145.71      2,235,780.32              19.9%              -32.3%           -34.04%        11.92%
西南地区            47,073,683.42     37,707,245.01              19.9%              -8.02%           -10.52%        12.69%
华南地区               606,881.71        486,128.04              19.9%             405.8%          366.91%          50.44%
华中地区             6,209,025.79      5,182,826.18             16.53%             -29.43%           -28.46%         -6.4%
     公司管理层在报告期内加强销售营销力量，努力开拓新市场。巩固和稳定了上海大众、中联重科、广汽吉奥、重庆力
帆、江淮松芝等老市场，同时开拓了湖北美标、岳阳环驰等新市场。
     同时狠抓产品质量，加强、采购、生产和发货运输过程的质量监控，认真做好售前和售后服务工作，2012年的产品质
量比2011年有明显提高，受到了上海大众、中联重科、广汽吉奥用户的好评。2013年元月份，中联重科在召开300多家供应
商参加的供应商会议时，我公司被评为中联重科2013年度A级供应商。同时，广汽吉奥在召开2013年采购招标会议时，我公
司也得到广汽吉奥东营分公司的高度评价。被评为广汽吉奥的重要供应商。
资产项目重大变动情况
                                                                                          单位：元
                          2012年末                     2011年末                比重增减              重大变动说明
                                                                                 （%）
                     金额         占总资产比      金额          占总资产比
                                    例（%）                       例（%）
货币资金         241,739,248.70       56.04% 10,341,157.21             4.87%     51.17% 股东现金捐赠
                                                                    岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年度报告摘要
应收账款        37,948,533.30          8.8% 38,219,893.80        18.01%     -9.21%
存货            26,964,681.64         6.25% 36,177,972.94        17.05%     -10.8%
投资性房地产                             0%                          0%        0%
长期股权投资        500,000.00        0.12%     500,000.00        0.24%     -0.12%
固定资产        44,950,929.81        10.42% 47,996,587.69        22.62%     -12.2%
在建工程                                 0%                          0%        0%
 负债项目重大变动情况
                                                                                     单位：元
                           2012年                      2011年             比重增减         重大变动说明
                                                                            （%）
                    金额         占总资产比     金额         占总资产比
                                   例（%）                     例（%）
短期借款        19,400,831.87          4.5% 109,772,217.87       51.73% -47.23% 股权分置改革长城资产管理公司减免
                                                                                公司借款71,371,386.00元以及本期支
                                                                                付东方资产管理公司欠款
                                                                                15,000,000.00元以及子公司本期偿还
                                                                                借款4,000,000.00元
3、核心竞争力分析
1、行业地位：
    作为国内最早引进发达国家先进技术和全套设备生产汽车空调的首家上市公司，岳阳恒立在我国汽车空调行业具有较
高的知名度。
2、政府及股东的大力支持：
    公司将汽车空调作为核心产品，全面提升汽车零部件生产能力。在股东的大力支持下，公司拟将部分资金用于产能的
扩充及技术改造，实现规模效应。同时当地政府也将会对上市公司提供大力的支持。
3、雄厚的技术力量及人才的储备：
    公司作为国内汽车空调行业的先驱，在长达二十年的生产经营中沉淀了大量的技术性人才和生产骨干，积累了庞大的
行业技术人脉，让公司在未来的发展中能及时的把握国内汽车空调行业的技术动态，快速提炼最新的行业技术和研发具有市
场竞争力的产品。
4、内控建设
    为贯彻落实内控规范实施工作要求，确保公司内部控制规范体系建设及评价工作顺利开展，2012 年 3 月，公司制定了
《岳阳恒立内控体系建设工作方案》，成立了内控规范实施领导小组和工作小组。领导小组是公司内部控制规范实施工作的
领导机构，负责审定公司内部控制规范工作实施方案并对内控全过程进行监督指导，审阅各阶段工作成果及工作报告。工作
小组负责落实推进内控实施工作安排，组织相关单位开展内控体系建设和评价的具体工作。
     2012年公司梳理了内部控制体系建设、维护、实施、监督的体系文件，初步形成了重大风险识别、流程制度落实、权
责要求遵守、管控效果检查、缺陷整改追踪的风险管控闭环，为公司的战略实现提供了坚实的保障。
5、公司未来发展的展望
     a、公司将把在本次股权分置改革中获得的部分资金用于产能的扩充及技术改造，引进先进生产设备，提升技术工艺水
平，扩大产能，降低成本，提高产品质量，大幅提升在汽车空调行业的市场竞争力，为公司的发展提供稳定的效益支撑点与
增长。
     b、进一步减轻公司的债务负担，大幅改善财务状况从而彻底解决长期以来限制企业发展的隐患。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
                                                        岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2012 年度报告摘要
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无