合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2013 年第一季度报告
600983 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 金友华
主管会计工作负责人姓名 张拥军
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 霍志学
公司负责人金友华、主管会计工作负责人张拥军及会计机构负责人(会计主管人员)霍志学
声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 4,510,456,498.88 4,088,886,376.53 10.31
所有者权益(或股东权益)(元) 1,694,306,399.20 1,586,690,126.82 6.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.18 2.98 6.71
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 179,326,401.50 3,559.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.34 3,559.80
年初至报告期期 本报告期比上年同期
报告期
末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 107,616,272.38 107,616,272.38 17.36
基本每股收益(元/股) 0.20 0.20 17.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.20 0.20 17.36
稀释每股收益(元/股) 0.20 0.20 17.36
加权平均净资产收益率(%) 6.56 6.56 减少 0.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.51 6.51 减少 0.19 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,032,606.29
所得税影响额 -154,890.94
合计 877,715.35
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 44,629
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称(全称) 种类
股的数量
全国社保基金一一零组合 7,858,049 人民币普通股
资本国际公司 7,400,611 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发行业领
3,500,000 人民币普通股
先股票型证券投资基金
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型
3,448,019 人民币普通股
证券投资基金
中国银行-招商先锋证券投资基金 2,025,123 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信消
1,899,661 人民币普通股
费服务行业股票型证券投资基金
谢仁国 1,750,000 人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券
1,262,825 人民币普通股
投资基金
施品珍 1,156,333 人民币普通股
交通银行-长城久富核心成长股票型证券
1,030,780 人民币普通股
投资基金(LOF)
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、 现金流量表
项 目 本期金额 上期金额 增长率% 备注
收到其他与经营活动有关的 主要是收到的南岗产业园投资政
14,583,453.52 5,949,556.24 145.12%
现金 府补助增加所致。
支付其他与经营活动有关的 主要是去年销售促销费用投入较
120,733,580.06 223,869,919.02 -46.07%
现金 大所致。
经营活动产生的现金流量净
179,326,401.50 4,899,892.72 3559.80% 主要是销售增长,回款增加所致。
额
收到其他与投资活动有关的 主要是到期的存款利息收入增加
5,341,980.58 1,783,584.78 199.51%
现金 所致。
购建固定资产、无形资产和 主要是南岗产业园二期建设付款
47,299,891.73 35,186,472.17 34.43%
其他长期资产支付的现金 增加所致
汇率变动对现金及现金等价 主要是人民币升值幅度较大,美
-1,523,577.37 -123,421.47 1134.45%
物的影响 元外汇汇兑损失增加所致。
期末现金及现金等价物余额 651,152,294.07 317,537,605.39 105.06% 主要是销售增长,回款增加所致。
二、资产负债表
资 产 期末余额 年初余额 增长率% 备注
为防范大宗原材料价格上涨风险,战略储
预付款项 242,923,281.33 94,106,331.94 158.14%
备原材料预付款增加造成的。
主要系公司本期为加大产品促销召开订货
其他应收款 24,642,260.76 8,433,763.53 192.19%
会各分公司预借会务费相应增加所致。
在建工程 74,017,708.89 47,586,442.53 55.54% 主要是南岗产业园二期建设付款增加所致
应付职工薪酬 38,833,538.70 70,803,728.40 -45.15% 主要是去年提取的绩效奖金已兑现所致。
应交税费 78,747,517.26 58,443,544.78 34.74% 主要是实现的增值税增加所致。
三、利润表
项 目 本期金额 上期金额 增长率% 备注
销售费用 32.51% 主要是加大品牌宣传,央视广告费投入增大所致。
252,102,772.14 190,245,331.18
财务费用 -284.45% 主要系本期到期的定期存款利息收入增加所致。
-2,752,642.46 -715,995.87
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主要是合肥荣事达科源公司 2013 年 1 季度经营亏
投资收益 -158,477.91 5,556.16 -2952.29%
损所致。
营业外收入 1,105,995.58 539,162.44 105.13% 主要是今年同期收到政府补助增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2012 年度实现净利润 303,571,116.55 元,按净利润 10%提取法定盈余公积 30,357,111.66 元
后,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税),共计派发现金股利 26,640,000 元。剩余
246,574,004.89 元结转至未分配利润,本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。此议案需
经公司 2012 年度股东大会审议通过。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
法定代表人:金友华
2013 年 4 月 25 日
§4 附录
4.1
资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 651,152,294.07 515,307,381.09
交易性金融资产
应收票据 1,689,116,366.79 1,601,814,051.45
应收账款 356,702,094.51 280,913,517.30
预付款项 242,923,281.33 94,106,331.94
应收利息
应收股利
其他应收款 24,642,260.76 8,433,763.53
存货 687,948,277.49 754,703,196.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,652,484,574.95 3,255,278,242.06
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,249,723.69 1,408,201.60
投资性房地产
固定资产 543,524,442.35 546,149,450.65
在建工程 74,017,708.89 47,586,442.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 201,685,945.88 203,069,936.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 37,494,103.12 35,394,103.12
其他非流动资产
非流动资产合计 857,971,923.93 833,608,134.47
资产总计 4,510,456,498.88 4,088,886,376.53
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
应付票据 1,258,159,247.54 1,045,977,362.13
应付账款 1,001,837,978.22 851,183,276.05
预收款项 213,227,209.97 266,543,776.25
应付职工薪酬 38,833,538.70 70,803,728.40
应交税费 78,747,517.26 58,443,544.78
应付利息
应付股利
其他应付款 108,460,051.40 106,360,005.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,699,265,543.09 2,399,311,693.12
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 116,884,556.59 102,884,556.59
非流动负债合计 116,884,556.59 102,884,556.59
负债合计 2,816,150,099.68 2,502,196,249.71
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 532,800,000.00 532,800,000.00
资本公积 16,746,848.17 16,746,848.17
减:库存股
专项储备
盈余公积 175,790,888.56 175,790,888.56
一般风险准备
未分配利润 968,968,662.47 861,352,390.09
所有者权益(或股东权益)合计 1,694,306,399.20 1,586,690,126.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,510,456,498.88 4,088,886,376.53
公司法定代表人: 金友华 主管会计工作负责人:张拥军 会计机构负责人:霍志学
4.2
利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,269,513,323.91 1,047,302,872.52
减:营业成本 839,077,397.40 696,135,718.16
营业税金及附加 7,395,938.19 5,923,177.80
销售费用 252,102,772.14 190,245,331.18
管理费用 50,427,195.98 48,077,605.46
财务费用 -2,752,642.46 -715,995.87
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) -158,477.91 5,556.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -158,477.91 5,556.16
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 123,104,184.75 107,642,591.95
加:营业外收入 1,105,995.58 539,162.44
减:营业外支出 73,389.29
其中:非流动资产处置损失 73,389.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 124,136,791.04 108,181,754.39
减:所得税费用 16,520,518.66 16,485,370.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 107,616,272.38 91,696,383.73
五、每股收益:
(一)基本每股收益 0.20 0.17
(二)稀释每股收益 0.20 0.17
六、其他综合收益
七、综合收益总额 107,616,272.38 91,696,383.73
公司法定代表人: 金友华 主管会计工作负责人:张拥军 会计机构负责人:霍志学
4.3
现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,243,177,079.35 1,204,429,625.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,583,453.52 5,949,556.24
经营活动现金流入小计 1,257,760,532.87 1,210,379,181.67
购买商品、接受劳务支付的现金 771,656,349.45 817,553,408.59
支付给职工以及为职工支付的现金 120,469,664.24 111,898,441.36
支付的各项税费 65,574,537.62 52,157,519.98
支付其他与经营活动有关的现金 120,733,580.06 223,869,919.02
经营活动现金流出小计 1,078,434,131.37 1,205,479,288.95
经营活动产生的现金流量净额 179,326,401.50 4,899,892.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,341,980.58 1,783,584.78
投资活动现金流入小计 5,341,980.58 1,783,584.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,299,891.73 35,186,472.17
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,299,891.73 35,186,472.17
投资活动产生的现金流量净额 -41,957,911.15 -33,402,887.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 700,396.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 700,396.22
筹资活动产生的现金流量净额 -700,396.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,523,577.37 -123,421.47
五、现金及现金等价物净增加额 135,844,912.98 -29,326,812.36
加:期初现金及现金等价物余额 515,307,381.09 346,864,417.75
六、期末现金及现金等价物余额 651,152,294.07 317,537,605.39
公司法定代表人: 金友华 主管会计工作负责人:张拥军 会计机构负责人:霍志学