山东金晶科技股份有限公司
600586
2013 年第一季度报告
600586 山东金晶科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王刚
主管会计工作负责人姓名 曹廷发
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 栾尚运
公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 8,526,484,943.74 8,013,908,095.73 6.40
所有者权益（或股东权益）(元) 4,071,457,120.08 4,114,924,514.37 1.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.86 2.83 1.01
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 116,621,845.04 143.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 143.12
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 40,832,078.22 40,832,078.22 444.44
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 474.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.01 0.01 -136.72
股)
稀释每股收益（元/股） 474.01
增加 0.84 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.01 1.01
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 1.49 个百分
0.39 0.39
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 25,012,400.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,756.15
合计 25,156,156.15
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 117,905
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中新融创资本管理有限
44,000,000 人民币普通股
公司
浙江天银投资有限公司 25,400,000 人民币普通股
航天科工财务有限责任
25,200,000 人民币普通股
公司
中国人民人寿保险股份 20,000,000 人民币普通股
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有限公司－分红－个险
分红
全国社保基金一一零组
14,964,970 人民币普通股
合
林碧华 14,413,400 人民币普通股
胡柏君 14,100,000 人民币普通股
欧鹏 12,039,500 人民币普通股
中国银河金融控股有限
9,329,850 人民币普通股
责任公司
方正证券股份有限公司
约定购回式证券交易专 8,900,000 人民币普通股
用证券账户
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 期末余额 年初余额 增减变动原因
应收票据 220,592,612.78 150,657,217.66 46.42%主要系公司销售收入增加所致
预付款项 75,507,228.58 37,490,218.13 101.41%主要系公司规模扩大所致
短期借款 1,661,000,000.00 1,168,000,000.00 42.21%主要系公司规模扩大所需营运资金增加所致
应付职工薪酬 19,432,808.42 7,519,675.24 158.43%主要系公司规模扩大及工资上涨所致
应付利息 33,767,741.24 23,104,383.57 46.15%主要系公司增加应付债券计提利息所致
长期借款 279,440,000.00 504,680,000.00 -44.63%主要系公司长期借款到期所致
营业外收入 25,276,040.35 77,513,718.66 -67.39%主要系本期收到的政府补贴款减少所致
所得税费用 74,813.55 27,910,458.23 -99.73%主要系用本期利润弥补上年度亏损所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东山东金晶节能玻璃有限公司承诺所持公司股份二级市场价格减持不低于 9.95 元/
股，目前正在履行承诺，未有违反承诺现象。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东监管局《关于转
发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（鲁证监发[2012]18 号）
的要求，经公司五届二次董事会、公司 2012 年度第一次临时股东大会批准，对现行公司章程第
一百五十五条利润分配条款进行了修改（具体利润分配政策内容详见 2012 年 8 月 31 日出版的
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的公告及相关附件）。
公司根据自身发展战略，在保持稳健发展的同时，强化回报股东意识，制定了科学、稳定的利
润分配政策。努力建立健全与投资者的长效沟通机制，充分重视投资者特别是中小投资者的合
理诉求和意见。董事会和管理层制定的利润分配政策和决策程序，符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，修订后的利润分配政策有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
今后，董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议认真执行利润分配方案，不断
提高分红政策的透明度，保证利润分配政策的稳定性和持续性，使利润分配更加切合投资者预
期和公司经营发展的实际需要，切实提升对股东的回报。
山东金晶科技股份有限公司
法定代表人:王刚
2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 山东金晶科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,500,263,265.02 1,171,939,117.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 220,592,612.78 150,657,217.66
应收账款 187,116,322.61 181,543,687.97
预付款项 75,507,228.58 37,490,218.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 764,375.00 764,375.00
应收股利
其他应收款 54,260,573.05 44,465,508.22
买入返售金融资产
存货 557,350,077.18 534,959,464.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,595,854,454.22 2,121,819,589.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 285,305,901.55 284,776,511.50
投资性房地产
固定资产 3,691,221,068.16 3,770,411,102.15
在建工程 1,207,202,795.07 1,079,710,456.71
工程物资 3,236,505.20 1,216,567.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 387,247,918.59 390,209,223.08
开发支出
商誉 38,185,166.00 38,185,166.00
长期待摊费用
递延所得税资产 168,127.10 160,768.00
其他非流动资产 318,063,007.85 327,418,711.29
非流动资产合计 5,930,630,489.52 5,892,088,506.69
资产总计 8,526,484,943.74 8,013,908,095.73
流动负债：
短期借款 1,661,000,000.00 1,168,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 405,848,066.89 372,363,205.73
应付账款 761,299,933.48 694,529,580.86
预收款项 65,076,053.63 71,749,657.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,432,808.42 7,519,675.24
应交税费 -94,225,534.12 -102,543,966.76
应付利息 33,767,741.24 23,104,383.57
应付股利
其他应付款 72,517,125.39 84,534,722.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 737,597,888.18 647,047,888.18
其他流动负债
流动负债合计 3,662,314,083.11 2,966,305,147.28
非流动负债：
长期借款 279,440,000.00 504,680,000.00
应付债券 397,029,069.84 396,234,033.36
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 17,164,400.72 17,164,400.72
其他非流动负债 14,600,000.00 14,600,000.00
非流动负债合计 708,233,470.56 932,678,434.08
负债合计 4,370,547,553.67 3,898,983,581.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,422,707,400.00 1,422,707,400.00
资本公积 1,873,205,014.65 1,873,205,014.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 108,103,318.41 108,103,318.41
一般风险准备
未分配利润 667,441,387.02 626,609,308.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,071,457,120.08 4,030,625,041.86
少数股东权益 84,480,269.99 84,299,472.51
所有者权益合计 4,155,937,390.07 4,114,924,514.37
负债和所有者权益总计 8,526,484,943.74 8,013,908,095.73
公司法定代表人: 王刚 主管会计工作负责人:曹廷发 会计机构负责人:栾尚运
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 山东金晶科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 827,427,998.46 446,546,877.13
交易性金融资产
应收票据 135,506,304.28 105,665,170.45
应收账款 39,942,546.40 41,023,385.04
预付款项 52,358,523.88 28,392,812.15
应收利息
应收股利 196,000,000.00 196,000,000.00
其他应收款 567,632,676.42 710,367,647.50
存货 191,534,027.48 179,388,564.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,010,402,076.92 1,707,384,456.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,448,348,414.15 3,447,819,024.10
投资性房地产
固定资产 1,175,345,349.34 1,208,481,389.22
在建工程 31,526,666.52 26,324,499.55
工程物资 21,154.56 113,756.42
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,739,969.31 109,511,870.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 66,495,511.54 72,555,912.94
非流动资产合计 4,829,477,065.42 4,864,806,452.75
资产总计 6,839,879,142.34 6,572,190,909.52
流动负债：
短期借款 1,298,000,000.00 945,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 220,000,000.00 220,000,000.00
应付账款 193,740,896.90 187,443,714.36
预收款项 32,387,335.98 37,309,330.73
应付职工薪酬 9,336,334.40 4,239,489.14
应交税费 1,941,590.56 -5,337,774.68
应付利息 33,767,741.24 23,104,383.57
应付股利
其他应付款 61,051,751.91 52,933,281.98
一年内到期的非流动负债 646,822,888.18 556,272,888.18
其他流动负债
流动负债合计 2,497,048,539.17 2,020,965,313.28
非流动负债：
长期借款 59,440,000.00 284,680,000.00
应付债券 397,029,069.84 396,234,033.36
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 456,469,069.84 680,914,033.36
负债合计 2,953,517,609.01 2,701,879,346.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,422,707,400.00 1,422,707,400.00
资本公积 1,888,050,858.71 1,888,050,858.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 108,103,318.41 108,103,318.41
一般风险准备
未分配利润 467,499,956.21 451,449,985.76
所有者权益（或股东权益）合计 3,886,361,533.33 3,870,311,562.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,839,879,142.34 6,572,190,909.52
公司法定代表人: 王刚 主管会计工作负责人:曹廷发 会计机构负责人:栾尚运
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 山东金晶科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 763,441,291.54 693,182,053.99
其中：营业收入 763,441,291.54 693,182,053.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 748,039,148.49 733,782,148.33
其中：营业成本 646,585,392.33 625,302,940.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,026,628.56 3,881,887.65
销售费用 22,026,369.77 19,314,738.29
管理费用 33,495,045.45 37,528,276.66
财务费用 42,900,000.92 42,017,604.06
资产减值损失 5,711.46 5,736,700.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 529,390.05 646,325.17
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,931,533.10 -39,953,769.17
加：营业外收入 25,276,040.35 77,513,718.66
减：营业外支出 119,884.20 2,708.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,087,689.25 37,557,240.53
减：所得税费用 74,813.55 27,910,458.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,012,875.70 9,646,782.30
归属于母公司所有者的净利润 40,832,078.22 7,499,772.38
少数股东损益 180,797.48 2,147,009.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 41,012,875.70 9,646,782.30
归属于母公司所有者的综合收益总额 40,832,078.22 7,499,772.38
归属于少数股东的综合收益总额 180,797.48 2,147,009.92
公司法定代表人: 王刚 主管会计工作负责人:曹廷发 会计机构负责人:栾尚运
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 山东金晶科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 308,519,257.70 255,509,362.27
减：营业成本 245,815,122.89 231,611,640.01
营业税金及附加 2,260,301.17 690,978.91
销售费用 10,545,880.25 10,604,022.03
管理费用 12,077,534.59 13,218,224.62
财务费用 29,927,715.96 32,825,357.71
资产减值损失 -7,569,253.13 -24,211.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 529,390.05 54,646,325.17
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,991,346.02 21,229,675.19
加：营业外收入 148,508.63 2,210,913.33
减：营业外支出 89,884.20
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,049,970.45 23,440,588.52
减：所得税费用 90,629.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,049,970.45 23,349,958.86
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 16,049,970.45 23,349,958.86
公司法定代表人: 王刚 主管会计工作负责人:曹廷发 会计机构负责人:栾尚运
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 山东金晶科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 818,237,840.82 784,010,346.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,653,388.54
收到其他与经营活动有关的现金 12,761,190.17 35,931,564.38
经营活动现金流入小计 830,999,030.99 822,595,299.77
购买商品、接受劳务支付的现金 596,941,624.69 646,424,849.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,422,597.08 44,429,464.29
支付的各项税费 28,165,463.52 44,331,728.97
支付其他与经营活动有关的现金 38,847,500.66 39,441,108.13
经营活动现金流出小计 714,377,185.95 774,627,151.38
经营活动产生的现金流量净额 116,621,845.04 47,968,148.39
二、投资活动产生| 山东金晶科技股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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