读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
葵花药业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2025-06-03

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2025-034

葵花药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

经葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议、公司2024年年度股东大会审议通过,公司决定使用闲置自有资金额度不超过20亿元人民币进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,有效期内,上述额度可滚存使用。授权董事长在上述期限和额度内,行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体实施。

有关上述具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http:www.cninfo.com.cn)公司公告。

一、本次进行现金管理的实施进展情况

根据上述决议,公司于近日使用闲置自有资金160,000万元购买了部分理财产品,具体情况如下:

序号签约机构产品名称产品类型金额 (万元)起息日到期日预期年化收益率资金来源
1中国银行哈尔滨香坊支行中银理财-稳富对公专属封闭式 2025年125期固定收益类非保本浮动收益型60,000.002025-05-292025-09-051.85%-2.05%闲置 自有 资金
2招商银行哈尔滨平房支行农银理财农银安心·灵珑同业存单及存款增强第274 期理财产品固定收益类封闭净值型产品40,000.002025-06-042025-09-092.05%-2.25%闲置 自有 资金

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财贵竹固收增利月月盈 30 天持有期 15 号理财产品固定收益类非保本浮动收益型20,000.002025-05-282025-06-301.9%-2.4%闲置 自有 资金
4上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部利多多公司稳利25JG6985期(三层看涨)人民币对公结构性存款保本浮动收益型20,000.002025-06-032025-06-301.00%/2.25%/2.45%闲置 自有 资金
5兴业银行哈尔滨松北支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品保本浮动收益型20,000.002025-06-032025-06-301.00%/2.03%闲置 自有 资金
合计160,000.00

注:公司与上述签约机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司在进行现金管理过程中,会尽可能选择安全性高、流动性好的低风险品种,但金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等综合因素影响较大,存在因市场波动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损、投资收益不达预期的风险。

2、风险控制措施

公司将持续完善内部管理机制,保持合理现金储备,并通过审慎选择投资品种、实施多元投资策略、执行流程约束、过程监控等方式降低或有风险。

公司建立投资准入机制,限制高风险投资标的,对具备良好市场信誉与资质的金融机构发行的流动性强、安全性高的低风险品种进行多元化配置,提升资金收益。

现金管理执行过程中,公司明确审批权限、规范账户管理及操作流程,授权董事长行使最终现金管理审批权,由财务部门负责实施,并在投资过程中及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,严格执行相关流程,判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

公司已建立有效的内部控制制度,公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督,并向公司董事会、审计委员会报告。同时,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,系在保障公司及子公司生产经营活动资金需求及资金安全的前提下,盘活闲置资金价值,提升资金配置效能,提高现金运营收益,为公司及股东创造投资收益,本事项不会对公司生产经营产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况

序号签约机构产品名称产品类型金额 (万元)起止日期资金来源是否已赎回实现收益(万元)
1上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部利多多公司稳利24JG3305期(月月滚利2期特供款)保本浮动收益型100,000.002024.06.03-2024.06.28闲置自 有资金166.67 (含税)
2上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部单位“省心存”存款定期存款20,000.002024.06.03-2024.09.03闲置自 有资金82.50(含税)
3招商银行哈尔滨平房支行组合存款定期存款10,000.002024.06.03-2024.08.30闲置自 有资金41.25 (含税)
4中国银行哈尔滨香坊支行中银平稳理财计划-智荟系列241187期固定收益类非保本浮动收益型30,000.002024.06.04-2024.09.25闲置自 有资金204.33
5兴业银行哈尔滨松北支行兴银理财聚利封闭式第269期固收类理财产品固定收益类、非保本浮动收益20,000.002024.06.13-2025.03.13闲置自 有资金533.00
6上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部利多多公司稳利24JG3359期(礼财日B款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型20,000.002024.07.08-2024.07.31闲置自 有资金30.67 (含税)
7上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部利多多公司稳利24JG6066期(三层看涨)人民币对公结构性存款保本浮动收益型50,000.002024.07.08-2024.10.08闲置自 有资金306.25(含税)
8上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部利多多公司稳利24JG3447期(月月滚利6期特供款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型30,000.002024.09.02-2024.09.30闲置自 有资金60.67 (含税)
9中国银行哈尔滨香坊支行挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDPY20240565】保本保最低收益型30,000.002024.09.18-2024.10.23闲置自 有资金56.10 (含税)
10上海浦东发展银行哈尔滨分利多多公司稳利24JG3495期(月月滚利保本浮动收益型38,000.002024.10.08-2024.10.31闲置自 有资金59.97 (含税)
行营业部7期特供款)人民币对公结构性存款
11上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部利多多公司稳利24JG6913期(三层看涨)人民币对公结构性存款保本浮动收益型40,000.002024.10.17-2025.01.17闲置自 有资金230.00 (含税)
12兴业银行哈尔滨松北支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品保本浮动收益型10,000.002024.10.16-2024.11.15闲置自 有资金19.73 (含税)
13招商银行哈尔滨平房支行招银理财招赢日日金37号现金管理类理财计划开放式 固定收益类10,000.002024.10.16-2024.10.28闲置自 有资金5.93
14中国银行哈尔滨香坊支行中银理财-稳富对公专属(封闭式)2024年309 期固定收益类非保本浮动收益型30,000.002024.10.25-2025.01.24闲置自 有资金171.56
15中国银行哈尔滨香坊支行(机构专属)中银理财-乐享天天7号固定收益类非保本浮动收益型10,000.002024.10.29-2024.12.03闲置自 有资金18.70
16上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部利多多公司稳利24JG6995期(三层看涨)人民币对公结构性存款保本浮动收益型30,000.002024.10.28-2025.01.24闲置自 有资金159.50 (含税)
17中国银行哈尔滨香坊支行汇华理财-财富灯塔封闭式固定收益类理财产品2439期固定收益类非保本浮动收益型5,000.002024.11.26-2025.03.19闲置自 有资金37.87
18中国银行哈尔滨香坊支行(黑龙江冰雪专属)中银理财-睿享(封闭式)固定收益类非保本浮动收益型11,000.002025.01.06-2025.05.09闲置自 有资金90.82
19兴业银行哈尔滨松北支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品保本浮动收益型10,000.002025.01.02-2025.04.02闲置自 有资金61.64 (含税)
20中国银行哈尔滨香坊支行(机构专属)中银理财-稳享(封闭式)2025 年42期固定收益类非保本浮动收益型20,000.002025.01.27-2025.05.07闲置自 有资金128.10
21浦发银行哈尔滨分行利多多公司稳利25JG5267期(三层看跌)人民币对公结构性存款保本浮动收益型60,000.002025.01.24-2025.04.24闲置自 有资金127.50 (含税)
22招商银行哈尔滨平房支行招银理财招赢日日金64号现金管理类理财计划开放式固定收益类10,000.002025.01.24-2025.02.19闲置自 有资金14.47
23中国民生银行哈尔滨民生路支行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率到期收益率结构性存款(SDGA250278V)保本浮动收益型10,000.002025.01.24-2025.04.25闲置自 有资金53.66 (含税)
24浦发银行哈尔滨分行利多多公司稳利25JG3095期(月月滚利12期承接款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型20,000.002025.03.03-2025.03.31闲置自 有资金35.78 (含税)
25中国银行哈尔滨香坊支行人民币结构性存款 CSDVY202504349保本浮动收益型10,000.002025.03.06-2025.05.09闲置自 有资金36.82 (含税)
26中国民生银行哈尔滨民生路支行聚赢股票-挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款(SDGA250798V)保本浮动收益型10,000.002025.03.19-2025.04.30闲置自 有资金24.16 (含税)
27中国银行哈尔滨香坊支行人民币结构性存款CSDVY202505086保本浮动收益型10,000.002025.03.21-2025.04.22闲置自 有资金17.53 (含税)
28招商银行哈尔滨平房支行信银理财日盈象天天利199号现金管理型理财产品开放式固定收益类5,000.002025.03.19-2025.04.27闲置自 有资金10.84
29兴业银行哈尔滨松北支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品保本浮动收益型10,000.002025.04.03-2025.04.30闲置自 有资金17.75 (含税)
30上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部利多多公司稳利25JG3141期(春日特供款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型20,000.002025.04.07-2025.04.30闲置自 有资金30.67 (含税)
31招商银行哈尔滨平房支行农银理财现金管理类29号理财产品开放式固定收益类10,000.002025.04.03-2025.04.28闲置自 有资金11.37
32中国银行哈尔滨香坊支行(机构专属)中银理财-乐享天天12号固定收益类非保本浮动收益型10,000.002025.04.28-2025.05.16闲置自 有资金9.11
33中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财天天增利现金管理51号理财产品固定收益类非保本浮动收益型20,000.002025.04.28-2025.05.19闲置自 有资金19.15
34中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财贵竹固收增利天天盈1号机构款理财产品固定收益类非保本浮动收益型20,000.002025.04.28-2025.05.16闲置自 有资金18.02
35招商银行哈尔滨平房支行招银理财招赢日日金68号现金管理类理财计划固定收益类非保本浮动收益型20,000.002025.04.28-2025.05.19闲置自 有资金20.51
36招商银行哈尔滨平房支行招银理财招赢日日金73号现金管理类理财计划固定收益类非保本浮动收益型20,000.002025.04.29-2025.05.16闲置自 有资金16.19
37招商银行哈尔滨平房支行信银理财安盈象固收稳健日开2号理财产品固定收益类非保本浮动收益型20,000.002025.04.29-2025.05.16闲置自 有资金17.06
38兴业银行哈尔滨松北支行兴银理财稳添利日盈24 号日开固收类理财产品固定收益类非保本浮动收益型20,000.002025.05.09-2025.05.16闲置自 有资金7.49
39中国民生银行哈尔滨民生路 支行民生理财天天增利现金管理51号理财产品固定收益类非保本浮动收益型10,000.002025.05.09-2025.05.19闲置自 有资金3.74
40上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部浦银理财天添盈增利33 号现金管理产品固定收益类非保本浮动收益型10,000.002025.05.09-2025.05.16闲置自 有资金3.86
41招商银行哈尔滨平房支行招银理财招赢日日金75 号现金管理类理财计划固定收益类非保本浮动收益型30,000.002025.05.09-2025.05.16闲置自 有资金10.82

截至本公告日,公司现金管理未到期金额为人民币160,000万元(含本次)。

五、备查文件

本次现金管理的相关业务凭证特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董 事 会2025年5月30日


  附件:公告原文
返回页顶