西藏矿业发展股份有限公司
2012 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告 1-6
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话: +86(010)6554 2288
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2012CDA4092-1-2
西藏矿业发展股份有限公司全体股东：
我们对后附的西藏矿业发展股份有限公司(以下简称西藏矿业公司)关于募集资金
2012 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）
执行了鉴证工作。
西藏矿业公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设
计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集
资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导
致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况
专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，西藏矿业公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证
券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大
方面如实反映了西藏矿业公司 2012 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供西藏矿业公司 2012 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：何勇
中国注册会计师：李建府
中国 北京 二○一三年四月二十三日
西藏矿业发展股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
西藏矿业发展股份有限公司
关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2011]381 号）核准、《关于同意西藏矿业发展股份有限公司非
公开发行股票方案的批复》(藏国资发[2010]282 号)同意，通过主承销商安信证券股份有
限公司于 2010 年 4 月 26 日以非公开发行方式向 8 家特定投资者发行了 41,615,335 股人
民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 29.18 元。根据信永中和会计师事务所有限
责任公司成都分所出具(XYZH/2010CDA4007-4)《验资报告》验证，截至 2011 年 4 月 27 日
止，本公司实际已非公开发行人民币普通股 41,615,335 股，募集资金总额为人民币
1,214,335,475.30 元，扣除相关发行费用人民币 40,179,071.05 元，实际募集资金净额
为人民币 1,174,156,404.25 元。本公司及子公司分别与保荐机构安信证券股份有限公司、
中国银行及中国建设银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金已采取了专户存
储管理。
（二） 募集资金以前年度使用金额
募集资金 2011 年度使用金额为 13,501.40 万元（含尼木铜业 5000 吨电解铜项目应
用募集资金置换而尚未置换金额 4,651.80 万元），利息收入 636.02 万元，2011 年年末
余额为 109,201.96 万元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
募集资金 2012 年度使用金额为 2,455.68 万元，本年完成了对尼木县铜业开发有限
责任公司的增资，使用募集资金置换了预先投入尼木铜业 5000 吨电解铜项目的自筹资金
4,651.80 万元，利息收入 2,534.54 万元，2012 年年末余额为 104,629.02 万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
西藏矿业发展股份股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易
所颁布的《主板上市公司规范运作指引》的相关规定制定了《西藏矿业发展股份有限公司
募集资金使用管理制度》。公司设立 8 个专项账户管理募集资金，为规范募集资金的管理
和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公
司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》，具体如下：
2011 年 6 月，公司会同保荐机构安信证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公
司西藏自治区分行签订《募集资金三方监管协议》。
2011 年 9 月，公司会同保荐机构安信证券股份有限公司同中国银行康昂多路支行签
订《募集资金三方监管协议》。
2012 年 7 月，因募集资金账号发生变更，公司会同保荐机构安信证券股份有限公司
同中国银行康昂多路支行重新签订《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
建行城西支行（七 5400102363604900
71,651,900.00 2,504,484.25 74,156,384.25
天通知）
建行城西支行（专 5400102363605900
76,738.82 76,738.82
户）
建行城西支行（定 5400102363604900
171,384,000.00 12,916,000.00 184,300,000.00
期六个月）
建行城西支行（定 5400102363604901
190,000,000.00 5,000,000.00 195,000,000.00
期六个月） 5331*000*1
建行城西支行（七 5400102363604901
9,500,000.00 9,500,000.00
天通知） 5331*000*2
建行城西支行（专 5400102363605301
492,880.00 1,335,230.22 1,828,110.22
户）
白银扎布耶二期募
投工程项目库存现 4,800.00 4,800.00
金
中行康多支行（专
138804743410 1,293.29 1,293.29
户）
西藏矿业发展股份股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
西藏扎布耶盐湖一
期技改募投工程项 2,590.10 40,102.46 42,692.56
目库存现金
中行康多支行（专
138804743602 12,619.69 25,873.90 38,493.59
户）
中行康多支行（定
138804539641 147,491,116.67 4,842,892.70 152,334,009.37
期三个月）
中行康多支行（七
138804424132 5,926,327.78 73,672.22 6,000,000.00
天通知）
西藏扎布耶盐湖二
期募投工程项目库 14,360.27 14,360.27
存现金
建行城西支行(专 5400102363605301
22,803,064.60 178,715.55 22,981,780.15
户）
建行城西支行(定期 5400102363604301
395,289,059.45 4,710,940.55 400,000,000.00
六个月）
尼木铜业 5000 吨电
解铜募投工程项目 11,536.00 11,536.00
库存现金
合 计 1,014,585,547.85 31,704,650.67 1,046,290,198.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
西藏矿业发展股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金使用情况表
单位：人民币万元
募集资金总额 117,415.64
本年度使用募集资金总额 2,455.68
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计使用募集资金总额 15,957.08
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投 项目达到预 本年度 项目可行性
调整后投 本年度投 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资 累计投入 资进度（%） 定可使用状 实现的 是否发生重
资总额（1） 入金额 预计效益
分变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
扎布耶一期技改工程 否 8,587.95 8,587.95 413.71 8,587.56 100.00 2013 年 8 月 否
扎布耶盐湖二期工程 否 33,910.45 33,910.45 751.88 1,427.61 4.21 2015 年 5 月 否
白银扎布耶二期工程 否 27,165.19 27,165.19 0.21 0.23 0.00 2015 年 11 月 否
尼木铜矿项目 否 47,752.05 47,752.05 1,289.88 5,941.68 12.44 2015 年 3 月 否
合计 117,415.64 117,415.64 2,455.68 15,957.08
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度募集资金投资项目实施地点未发生变更。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度募集资金投资项目实施地点未发生变更。
西藏矿业发展股份股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
各募集资金投资项目开始至 2011 年 6 月 20 日，共计投入 14,480.90 万元，其中不需置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况 4,775.12 万元，其余 9,705.78 万元用募集资金置换前期投入资金（至 2012 年 12 月 31 日实
际用募集资金置换前期投入资金为 9,705.78 万元）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
西藏矿业各募投项目尚未使用的募集资金开设募集资金定期专户，明细见二、募集资金管
尚未使用的募集资金用途及去向
理情况（二）募集资金专户存储情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：本公司以自筹资金预先投入尼木铜矿项目，其中上年度未完成置换的4,651.80万元募集资金已在本年度完成了置换。
注2：本公司未对截至期末的投入金额进行承诺。
西藏矿业发展股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办
法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违
规使用募集资金的情形。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日
