湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2012 年度报告摘要
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1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网
站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 湖北广电 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕值友（代）
联系地址 武汉市江岸区建设大道 620 号
电话 027-85850375
传真 027-85837950
电子信箱 hbsgdwl@163.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
本年比上
2011 年 2010 年
2012 年 年增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 1,061,346,140.44 1,022,575,238.30 939,517,709.81 12.97% 936,916,460.09 799,828,190.19
归属于上市公司股东的
179,969,390.27 17,095,743.77 166,430,649.63 8.13% 10,177,538.13 148,175,677.46
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 170,250,669.62 14,796,544.79 159,276,270.46 6.89% 22,432,958.07 144,999,545.58
利润（元）
经营活动产生的现金流
539,582,787.35 123,383,791.42 459,131,621.03 17.52% 128,772,983.12 349,202,512.24
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.66 0.096 0.66 0% 0.057 0.589
稀释每股收益（元/股） 0.66 0.096 0.66 0% 0.057 0.589
净资产收益率（%） 8.63% 10.61% 8.66% -0.03% 6.9% 8.06%
本年末比
2011 年末 上年末增 2010 年末
2012 年末 减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 3,241,300,581.94 966,785,843.54 2,977,413,473.31 8.86% 987,166,541.23 2,852,612,450.47
归属于上市公司股东的
净资产（归属于上市公司 2,136,967,817.45 169,471,666.36 2,004,137,979.00 6.63% 152,611,482.51 1,837,707,329.37
股东的所有者权益）（元）
说明：1、2012 年公司实施完成了重大资产重组，置出了原武汉塑料的全部资产及负债，注入了楚天数字、楚天金纬、楚天
襄阳全部资产及负债以及武汉广电 100％股权。2010 年、2011 年调整前的数据均为原武汉塑料已置出资产的数据；2、每股
收益及净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益率的计算及披露》中加
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权平均计算得来。
（2）前 10 名股东持股情况表
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
湖北广播电视台
95%
湖北有线电视网络 38.48%
有限责任公司
30.74%
湖北省楚天广播电视信息网
络有限责任公司
8.05%
73.62% 51% 50%
湖北省 湖北 楚天襄阳
楚天数字电 楚天金纬广 有线电视
视有限 播电视信息 股份有限
公司 网络有限公 公司
司
20.19% 10.81% 6.55%
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
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3、管理层讨论与分析
一、概述
2012年，面对激烈复杂的竞争形势和艰巨繁重的重组上市和经营发展任务，公司超额完成年度经营目
标任务，成功实现了与资本市场的对接。一方面，按照中国证监会、深交所和湖北证监局的监管要求，公
司完成了重大资产重组，实现了董事会的顺利换届，置入有线电视网络优质资产。一方面，以承载国家三
网融合试点和下一代广播电视网（NGB）建设试点为契机，紧紧围绕“新网络，新平台，新媒体，新业务”
发展战略目标，大力推进双向网络改造、增值业务推广、服务体系建设、三网融合和数字家庭全业务创新
等重点工作，主营收入增长稳定，盈利能力显著提升，公司保持良好发展态势。2012年度，公司被中宣部
评为“全国文化体制改革工作先进单位”。
本年度主要工作如下：
1、重大资产重组圆满完成
2012 年 6 月 12 日，中国证监会 2012 年第 16 次并购重组审核委员会有条件审核通过；2012 年 7 月 27
日，中国证监会核准公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案。2012 年 10 月底，基本完成
重大资产重组涉及的资产置出及注入。2012 年 11 月 6 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕增发股份登记手续；2012 年 11 月 28 日，公司召开 2012 年第四次临时股东大会，董事会、监事
会成功换届。2012 年 11 月 29 日，公司在武汉市工商局正式注册更名为“湖北省广播电视信息网络股份有
限公司”。2012 年 12 月 11 日，公司正式将证券简称变更为“湖北广电”，公司本次重大资产重组全部完
成，公司股权结构和主营业务均发生重大变化。
2、资产规模扩大，经营业绩提升，盈利能力增强
重大资产重组完成后，公司主营业务变更为有线电视网络运营，面对电信网 IPTV，互联网电视，以
及广电行业内移动多媒体广播电视(CMMB)、无线地面数字电视和直播卫星电视的市场挤压，公司坚持做
大做强主业，以数字家庭建设为核心，不断推出满足用户需求的新业务，大力发展增值业务和拓展业务，
创造新的盈利增长点。截止报告期末，公司全年新发展有线电视用户 28 万户，累计网内覆盖用户 537.18
万户，数字电视收费用户 356.45 万户。全年公司实现营业收入 106,134.61 万元，较上年 93,951.77 万元，
增长 12.97%。实现归属于母公司的净利润 17,996.94 万元，较上年 16,643.06 万元，增长 8.13%，参与本次
重组的标的资产均已完成盈利预测承诺。截止报告期末，公司总股本 38,876.37 万股，总资产 324,130.05
万元，归属于上市公司股东权益 213,696.78 万元，资产负债率 34.07%。
3、三网融合试点和数字家庭建设进展顺利
作为国家三网融合试点和下一代广播电视网（NGB）建设试点企业，公司按照“以人为中心，以有线
电视为载体，以数字家庭为单元，推动三网融合建设”的技术发展目标，扎实推进三网融合试点建设，按
照“全省一网”的要求，制定完成《三网融合试点方案》、《数字家庭建设技术实施方案》、《下一代新
媒体电视业务平台建设规划》等技术规划方案；加快建设全省三网融合的各类技术平台，搭建完成试验展
示平台；全面实施双向化改造，积极布局下一代广电网（NGB）建设，大力推进数字家庭示范小区建设；
创新拓展“社会综合管理信息平台”、“平安城市网络项目”等政务信息化业务，以及开发阅读、信息、
支付、游戏、购物等基于数字家庭的三网融合新业态，不断提高三网融合竞争优势；强化责任，出色完成
了“十八大” 、“两会”等重要安全保障期的传输任务。
4、企业管理水平有效提升
公司以完成重组上市为契机，严格按照国家法律法规和证监会、深交所的监管要求，制定完成《公司
章程》、《董事会议事规则》等 27 项规章制度，积极完善法人治理结构，充分发挥独立董事和各专门委
员会职能，全面实施企业内部控制规范，确保公司在人员、资产、财务、机构和业务的独立。重组完成后，
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公司迅速完成了资产的有效整合，建立了统一的财务体系、经济责任管理体系、技术管理体系、营运管理
体系、人力资源管理体系、考核激励体系和综合信息系统，通过加强规范运作和内控体系建设，企业综合
效益显著提升。
二、主营业务分析
1、概述
截至报告期末，公司有线电视收费用户达356.45万户;实现营业收入106134.61万元，较上年93951.77万
元，增长12.97%，实现归属于母公司的净利润17996.94万元，较上年16643.06万元，增长8.13%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：
（1）基础业务收入稳步增长
报告期内，公司着力巩固数字电视整转率和基础用户在线率。通过推行社区经理制，构建客户服务新
体系，不断提升客户服务水平和用户满意度，实现续费率稳中有升；通过调整副终端发展策略，积极开展
副机入户工作；通过实施有线电视“村村通”、数字电视“扩地盘”工程；通过积极配合新农村建设，扩
大以村镇为重点的农网覆盖，大力实施乡镇数字化转换，公司基础业务收入实现稳步增长。
（2）增值业务发展显著提速
报告期内，公司积极调整经营策略，加大营销宣传力度，付费节目、高清互动电视业务等增值业务发
展显著提速。通过制定丰富的付费节目套餐策略，形成了对不同用户群体全覆盖的产品线，大力推行了全
员营销制。在双向网络片区，突出有线数字电视的“高清”优势，大力发展高清互动电视业务，仅武汉地
区累计发展高清互动电视业务用户突破20万户。公司可持续发展的增值业务运营模式初步建立。
（3）数据业务发展平稳推进
报告期内，公司通过强化项目管理，保持数据业务平稳发展。通过参与政府、金融、大型连锁商业企
业等项目投标，VPN专网业务保持增长。通过深化与中国移动的合作，以推广WIFI功能高清互动机顶盒为
重点，着力打造有线——无线联动的家庭宽带格局。通过宽带提速、开展营销推广活动等措施，稳步扩大
宽带个人业务市场份额。
（4）拓展业务创新取得突破
报告期内，公司大力发展基于三网融合的拓展业务，推出了电视交通、电视银行、电视社保、电视阅
读及电视商城等新业务，有效巩固现有存量有线数字电视用户。同时，公司以参与政务信息化建设为拓展
业务的突破口，公司建设的宜昌市社会管理创新平台受到了中央领导的肯定和社会各界的充分认可，被誉
“宜昌模式”。公司还承建了襄阳社会治安视频监控系统、仙桃市社会管理创新平台建设和电子政务集成
工作、松滋市平安城市电子监控系统等项目，现正积极申报武汉市社会管理平台建设。
2、收入
说明
2012年实现营业收入106134.61万元，同比增长12.97%。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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√ 适用 □ 不适用
公司通过实施重大资产重组，实现了经营和服务的重大变化。重大资产重组后，公司经营范围变更为
有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、
生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告; 影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制
作等。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 39,924,620.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.76%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 武汉广播电视总台 26,350,000.00 2.48%
2 襄阳市公安局 6,090,000.00 0.57%
3 武汉市公安局交通管理局 4,304,380.00 0.41%
4 武汉市财政局 1,697,400.00 0.16%
5 交通银行股份有限公司武汉分行 1,482,840.00 0.14%
合计 —— 39,924,620.00 3.76%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
有线电视行业 人工成本 110,617,512.23 19.28% 89,099,158.18 17.66% 24.15%
有线电视行业 折旧 133,601,695.66 23.29% 131,990,561.39 26.16% 1.22%
有线电视行业 其他 315,191,162.56 54.94% 283,377,625.35 56.16% 11.22%
有线电视行业 合计 559,410,370.45 504,467,344.92 10.89%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 同比增减)
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
有线电视服务 人工成本 110,617,512.23 19.28% 89,099,158.18 17.66% 24.15%
有线电视服务 折旧 133,601,695.66 23.29% 131,990,561.39 26.16% 1.22%
有线电视服务 其他 315,191,162.56 54.94% 283,377,625.35 56.16% 11.22%
有线电视服务 合计 559,410,370.45 504,467,344.92 10.89%
说明
公司由于收入增长而增加营业成本
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公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 202,734,900.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.72%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 四川长虹网络科技有限责任公司 57,633,261.00 10.15%
2 华为数字技术有限公司 55,028,688.00 9.7%
3 深圳市同洲电子股份有限公司 34,731,419.90 6.12%
4 杭州摩托罗拉科技有限公司 31,430,707.80 5.54%
5 宜昌广博广播电视有限公司 23,910,824.00 4.21%
合计 —— 202,734,900.70 35.72%
4、费用
项目 2012年 2011年 同比变化
销售费用 139,655,807.47 129,317,031.69 7.99%
管理费用 155,588,455.19 123,422,756.26 26.06%
财务费用 13,984,111.81 13,468,922.59 3.83%
5、研发支出
报告期内公司研发的新业务：
公司致力于下一代广播电视网（NGB）建设，向用户提供基于三网融合的专业和高质量的广播电视，
以及数字家庭综合信息服务。
1、开发了“车行百事通”业务，用户可使用机顶盒查询实时路况视频，提供出行参考；用户可获取车辆
交通违章信息，通过机顶盒缴纳交通罚款；用户可了解最新车市动态和交通信息，提供各类车辆维护保养
的综合信息服务。
2、开发了“电视社保”业务,通过机顶盒，用户可在电视上实时查询个人医疗保险、养老保险、失业
保险等个人社保信息，查询定点医院、药店等综合信息。
3、开发了“电视阅读”业务，通过机顶盒在电视上阅读报纸、杂志和书籍，提供集文字、图片、语音和
视频为一体的多媒体阅读新体验。
4、开发了“社会管理创新”业务，建立网络化的信息管理系统，聚合人口、房产、社保等信息，为
社会管理及社区服务提供信息化服务。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,164,558,626.99 1,012,464,397.26 15.02%
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经营活动现金流出小计 624,975,839.64 553,332,776.23 12.95%
经营活动产生的现金流量净额 539,582,787.35 459,131,621.03 17.52%
投资活动现金流入小计 86,816,184.82 56,988,043.18 52.34%
投资活动现金流出小计 656,241,154.51 526,744,235.38 24.58%
投资活动产生的现金流量净额 -569,424,969.69 -469,756,192.20 -21.22%
筹资活动现金流入小计 512,000,000.00 309,500,000.00 65.43%
筹资活动现金流出小计 392,351,179.75 354,041,007.90 10.82%
筹资活动产生的现金流量净额 119,648,820.25 -44,541,007.90 368.63%
现金及现金等价物净增加额 89,806,637.91 -55,165,579.07 262.79%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）投资活动现金流入增加的主要原因：楚天襄阳收回的短期理财 8550 万元。
（2）筹资活动现金流入及净额增加的主要原因：增加银行借款14750万元。
（3）公司本年经营活动产生的现金流量净额为 53,958.28 万元，本年度净利润为 17,996.94万元，差
异 35,961.34万元，主要是固定资产折旧、长期待摊费用摊销、无形资产摊销等非现金流出项目影响净利
润因素造成。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
有线电视服务 1,045,203,328.02 559,410,370.45 46.48% 11.89% 10.89% 0.48%
分产品
有线电视服务 1,045,203,328.02 559,410,370.45 46.48% 11.89% 10.89% 0.48%
分地区
湖北省 1,045,203,328.02 559,410,370.45 46.48% 11.89% 10.89% 0.48%
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 369,758,846.61 11.41% 278,821,328.73 9.36% 2.05% 销售收入增加回款增加
本期应收未收襄阳公安局视
应收账款 10,530,487.12 0.32% 5,031,400.84 0.17% 0.15%
频监控系统收入 609 万元
存货 121,255,897.83 3.74% 126,169,368.23 4.24% -0.5%
长期股权投资 4,457,973.94 0.14% 4,456,662.14 0.15% -0.01%
固定资产 1,791,855,103.87 55.28% 1,693,973,789.05 56.89% -1.61%
在建工程 306,489,863.16 9.46% 173,359,831.94 5.82% 3.64% 增加网络及机房建设
持有至到期投资 20,000,000.00 0.62% 45,500,000.00 1.53% -0.91% 持有至到期投资到期
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长期待摊费用 484,959,330.46 14.96% 514,575,203.74 17.28% -2.32%
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2012 年 2011 年
比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减
比例 比例
短期借款 240,000,000.00 7.4% 222,500,000.00 7.47% -0.07%
增加为支付武经开股权转让款增加
长期借款 130,000,000.00 4.01% 4.01%
银行贷款 13000 万元
预收账款 269,771,939.24 8.32% 227,314,717.52 7.63% 0.69%
楚天三系应缴省社保养老金 1821.54
应付职工薪酬 82,695,229.99 2.55% 48,132,594.79 1.62% 0.93% 万元，原因是从县市社保转至省社保
时间差异形成。
其他应付款 98,566,420.08 3.04% 191,143,125.77 6.42% -3.38% 向武经开支付股权款减少 12250 万元
五、核心竞争力分析
公司系湖北省内唯一一家从事广电网络运营的上市公司，在以下几个方面竞争优势明显：
1、政策支持优势
公司覆盖的武汉市是国家首批三网融合试点城市和国家下一代广播NGB试点城市，湖北省也是国家三
网融合试点城市最多的省份。国办发【2010】35 号《三网融合试点方案》，明确了三网融合试点阶段符
合条件的广电企业可以申请增值电信业务、比照增值电信业务管理的基础电信业务、基于有线电视网络提
供的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务等。同时，作为广播电视行业，基于
“可管可控”的天然属性，在《三网融合试点方案》中强化了视频业务传输的安全性，有利于保持有线电
视网络视频业务的独家经营地位。
国办发【2008】1 号《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通
知》，提出以有线电视数字化为切入点，加快推广和普及数字电视广播，加强宽带通信网、数字电视网和
下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”，形成较为完整的数字电视产业链，实现数字电视技
术研发、产品制造、传输与接入、用户服务相关产业协调发展。2015年，基本停止播出模拟信号电视节目。
积极支持数字电视相关企业通过上市、发行债券、上市公司配股和增发新股等方式筹集资金，增加对数字
电视产业的投入，并在税务政策方面给予优惠和支持。
《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和支持文化企业发展两个规
定的通知》中的相关税收优惠政策，确定文化产业支撑技术的具体范围，加大税收扶持力度，支持文化产
业发展。
湖北省委、省政府和省委宣传部高度重视公司改革发展，确立了以上市促整合，以上市促改制的战略
思路，以非常之事、非常之举的魄力，以一系列高规格、强力度、大声势的战略举措促成公司整合重组上
市成功。
省台、武汉市台及中信国安等主要股东按照国家法律法规以及上市公司规范运作指引的要求，大力支
持，严格履行重组上市承诺，有效确保公司人员、资产、财务、机构和业务的独立。
2、客户资源优势
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2012 年度报告摘要
公司在网络规模和用户数量方面具有较大的优势，有线电视网络从覆盖面、信号传输质量等各方面均
遥遥领先，未来2年，公司将通过定向增发等方式，实现“全省一网”。目前公司的收费有线数字电视用户
达356.45万户，具备了较大的用户规模。未来全省网络整合后，公司用户规模将突破1000万户。
3、业务优势
公司可开展广播电视基本业务、数字电视业务、高清电视业务、互动电视业务、数据宽带业务、集团
客户专网业务等多种业务，形成了种类丰富、范围广泛、服务全面的业务体系。近两年，在三网融合及下
一代广播电视网（NGB）双试点的推动作用下，公司确立了“以人为中心，以有线电视为载体，以数字家
庭为单元，推动三网融合建设”的业务发展目标，通过数字家庭业务的开展，激昂促进了整个产业链的健
康良好发展。
4、运营管理优势
公司自成立以来一直从事有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目接收、集成、传
输服务，并不断推出有线电视网络增值服务。经过多年的发展，在有线电视网络的运营方面积累了丰富的
经验，整体运营水平在国内广电有线网络运营商中较高。另外，公司自成立以来，按照现代企业制度的要
求，建立了完善的法人治理结构，不断强化内控管理，较好地实现规范运作。
5、人才储备优势
在公司的发展进程中，公司拥有高素质的管理团队，管理层具有多年企业管理实际经验，市场意识强，
发展理念超前。公司还培养了一大批懂技术、懂管理的业务骨干，熟练掌握了网络建设、业务开发和运营
保障等各项核心技术，保证了公司各项业务的顺利开展，为公司的长期发展奠定了良好的人才基础。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
对外投资情况
2012 年投资额（元）
