山东登海种业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
山东登海种业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-012
2013 年 04 月
山东登海种业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李登海、主管会计工作负责人王龙祥及会计机构负责人(会计主管人员)李彦声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 319,477,020.04 157,247,522.04 103.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 75,300,072.98 31,029,289.99 142.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
72,615,850.17 31,014,599.91 134.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,863,185.20 37,793,799.47 -165.79%
基本每股收益（元/股） 0.2139 0.0882 142.52%
稀释每股收益（元/股） 0.2139 0.0882 142.52%
加权平均净资产收益率（%） 5.42% 2.71% 2.71%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,882,196,878.42 2,941,870,521.09 -2.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,428,202,471.86 1,352,902,398.88 5.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,477,192.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,470,303.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -342,736.53
所得税影响额 633,421.22
少数股东权益影响额（税后） 287,115.28
合计 2,684,222.81 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 45,404
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
莱州市农业科学
境内非国有法人 53.1% 186,899,227
院
李登海 境内自然人 7.28% 25,625,600 19,219,200
莱州市高新投资
国有法人 1.44% 5,060,000
有限责任公司
毛丽华 境内自然人 1.16% 4,076,250 4,076,250
中国银行－易方
达深证 100 交易
其他 0.55% 1,949,687
型开放式指数证
券投资基金
中国工商银行－
融通深证 100 指 其他 0.51% 1,782,831
数证券投资基金
中国民生银行－
银华深证 100 指
其他 0.43% 1,518,646
数分级证券投资
基金
中国农业银行－
中邮核心成长股
其他 0.43% 1,505,759
票型证券投资基
金
全国社保基金六
其他 0.43% 1,499,960
零二组合
中国建设银行－
宝康消费品证券 其他 0.37% 1,300,000
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
莱州市农业科学院 186,899,227 人民币普通股
李登海 6,406,400 人民币普通股
莱州市高新投资有限责任公司 5,060,000 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型
1,949,687 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
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中国工商银行－融通深证 100 指数
1,782,831 人民币普通股
证券投资基金
中国民生银行－银华深证 100 指数
1,518,646 人民币普通股
分级证券投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股
1,505,759 人民币普通股
票型证券投资基金
全国社保基金六零二组合 1,499,960 人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券
1,300,000 人民币普通股
投资基金
华泰证券股份有限公司客户信用
1,283,151 人民币普通股
交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的 李登海为本公司控股股东莱州市农业科学院的实际控制人，毛丽华为公司控股股东莱州
说明 市农业科学院的股东。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人未知。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1．应收账款期末较期初增长110.56%，主要原因是本期公司根据市场情况，在经销商已
实现的返利限额内，对信誉较好的经销商加大了信用支持。
2．应收利息期末较期初增长117.41%，主要原因是本期银行定期存款期限较长，应收利
息相应增加所致。
3．其他应收款期末较期初增长42.37%，主要原因是公司本期因资产出售而形成的应收
款项增加所致。
4．长期待摊费用期末较期初增长121.28%，主要原因是公司本期新增装修费用影响所致。
5．应付账款期末较期初减少87.02%，主要原因是公司本期支付生产基地制种款所致。
6．预收款项期末较期初减少62.98%，主要原因是本期实现销售结转收入所致。
7．营业收入本期较上年同期增长103.17%、营业成本本期较上年同期增长92.40%，主要
原因是本期玉米种销量较上年同期大幅增加所致。
8．营业税金及附加本期较上年同期减少81.38%，主要原因是本期缴纳的税费减少所致。
9．管理费用本期较上年同期增长63.43%，主要原因应支付的品种权特许使用费增加所
致。
10．资产减值损失本期较上年同期增长715.27%，主要原因是本期应收款项较上年同期
增加，相应的坏账准备增加所致。
11．营业利润本期较上年同期增长211.90%，主要原因是公司玉米种销量较上年同期大
幅增加所致。
12．营业外收入本期较上年同期增长1334.99%，主要原因是公司本期确认的政府补助及
出售固定资产所实现的收益较上年同期增加所致。
13．营业外支出本期较上年同期增长130.55%，主要原因是公司本期支付基地补偿款所
致。
14．归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增长142.67%，主要原因是公司利润
增长所致。
15．少数股东损益本期较上年同期增长1,016.83 %，主要原因是公司控股子公司利润增
长所致。
16．经营活动产生的现金流量净流出本期较上年同期增加62,656,984.67元，主要原因是
公司本期支付生产基地制种款增加所致。
17．投资活动产生的现金流量净流出本期较上年同期减少30,340,334.14元，主要原因是
公司本期固定资产投资减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
80% 至 130%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
12,440 至 15,896
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,911.32
元）
业绩变动的原因说明 母公司、子公司玉米种子销量大幅度增长。
四、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
相关决策程序 不适用
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
不适用
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 不适用
采取的措施说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东登海种业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,511,587,853.46 1,557,255,882.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 142,263,617.70 67,562,989.21
预付款项 23,972,877.25 29,548,504.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 14,252,224.74 6,555,501.08
应收股利
其他应收款 16,876,598.23 11,854,220.15
买入返售金融资产
存货 540,741,657.45 631,888,474.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,249,694,828.83 2,304,665,571.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 13,128,082.23 13,240,288.11
固定资产 558,980,662.74 565,511,604.91
在建工程 11,694,750.75 12,103,162.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,446,711.86 43,884,215.23
开发支出 168,430.00 168,430.00
商誉
长期待摊费用 5,083,412.01 2,297,248.24
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 632,502,049.59 637,204,949.44
资产总计 2,882,196,878.42 2,941,870,521.09
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,259,456.20 94,482,945.37
预收款项 102,857,088.16 277,822,818.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,300,258.16 13,073,498.86
应交税费 4,266,004.01 3,587,986.10
应付利息
应付股利
其他应付款 360,123,373.69 296,186,540.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 103,380,674.51 90,674,539.89
流动负债合计 600,186,854.73 780,828,329.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 45,738,603.96 38,735,436.93
递延所得税负债
其他非流动负债 22,968,210.03 25,606,204.93
非流动负债合计 68,706,813.99 64,341,641.86
负债合计 668,893,668.72 845,169,971.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 352,000,000.00 352,000,000.00
资本公积 64,516,990.04 64,516,990.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 67,181,386.56 67,181,386.56
一般风险准备
未分配利润 944,504,095.26 869,204,022.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,428,202,471.86 1,352,902,398.88
少数股东权益 785,100,737.84 743,798,151.02
所有者权益（或股东权益）合计 2,213,303,209.70 2,096,700,549.90
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,882,196,878.42 2,941,870,521.09
计
法定代表人：李登海 主管会计工作负责人：王龙祥 会计机构负责人：李彦
2、母公司资产负债表
编制单位：山东登海种业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
山东登海种业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 199,911,099.39 253,562,099.60
交易性金融资产
应收票据
应收账款 18,635,863.12 3,542,944.04
预付款项 15,772,987.66 21,899,086.78
应收利息 162,901.94 75,201.07
应收股利
其他应收款 30,944,058.85 27,564,345.76
存货 258,311,087.58 289,664,394.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 523,737,998.54 596,308,071.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 127,904,392.14 121,104,392.14
投资性房地产 13,128,082.23 13,240,288.11
固定资产 278,679,091.86 273,423,435.81
在建工程 11,378,710.75 11,797,922.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,485,458.95 27,705,861.63
开发支出 168,430.00 168,430.00
商誉
长期待摊费用 4,907,867.82 2,118,677.41
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 463,652,033.75 449,559,008.05
资产总计 987,390,032.29 1,045,867,080.02
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,084,407.90 59,697,568.76
预收款项 27,938,874.65 90,890,188.49
应付职工薪酬 7,424,614.65 8,790,484.06
应交税费 2,105,810.04 1,600,992.30
应付利息
应付股利
其他应付款 218,618,647.55 191,013,886.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,883,452.51 14,441,626.77
流动负债合计 274,055,807.30 366,434,746.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 14,703,149.99 9,414,688.10
递延所得税负债
其他非流动负债 22,968,210.03 25,606,204.93
非流动负债合计 37,671,360.02 35,020,893.03
负债合计 311,727,167.32 401,455,639.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 352,000,000.00 352,000,000.00
资本公积 64,516,990.04 64,516,990.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 67,181,386.56 67,181,386.56
一般风险准备
未分配利润 191,964,488.37 160,713,063.76
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 675,662,864.97 644,411,440.36
负债和所有者权益（或股东权益）总 987,390,032.29 1,045,867,080.02
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计
法定代表人：李登海 主管会计工作负责人：王龙祥 会计机构负责人：李彦
3、合并利润表
编制单位：山东登海种业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 319,477,020.04 157,247,522.04
其中：营业收入 319,477,020.04 157,247,522.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 203,563,953.29 120,083,440.34
其中：营业成本 142,832,416.78 74,237,947.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,076.60 70,225.00
销售费用 20,901,626.51 25,995,159.42
管理费用 43,427,228.94 26,572,065.32
财务费用 -8,699,098.09 -7,416,129.91
资产减值损失 5,088,702.55 624,173.12
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,913,066.75 37,164,081.70
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加 ：营业外收入 4,255,943.90 296,583.63
减 ：营业外支出 651,184.59 282,442.82
其中：非流动资产处置损
11,588.25 238,234.76
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
119,517,826.06 37,178,222.51
填列）
减：所得税费用 2,915,166.26 2,450,747.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,602,659.80 | 山东登海种业股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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