内蒙古四海科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
内蒙古四海科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
内蒙古四海科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人寿浩良、主管会计工作负责人罗守伟及会计机构负责人(会计主管人员)俞华芬声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 75,973,463.00 45,452,977.82 67.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,210,120.68 -1,151,708.19 -265.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-4,210,120.68 -1,191,069.40 -253.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 56,732,210.47 11,574,096.37 390.17%
基本每股收益（元/股） -0.013 -0.004 -225%
稀释每股收益（元/股） -0.013 -0.004 -225%
加权平均净资产收益率（%） -0.72% -0.18% -0.54%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 751,881,964.23 717,563,244.18 4.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 579,995,702.76 584,205,823.44 -0.72%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 32,303
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江众禾投资有
境内非国有法人 15.54% 50,000,000 0 质押 50,000,000
限公司
陈凤珠 境内自然人 4.82% 15,500,000
曹延峰 境内自然人 3% 9,661,679
中国对外经济贸
境内非国有法人 2.8% 8,999,921
易信托有限公司
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-新股信贷资产 1
浙江天堂硅谷鲲
鹏创业投资有限 境内非国有法人 1.68% 5,400,000
公司
呼和浩特卷烟厂 境内非国有法人 0.87% 2,808,000
申银万国证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.79% 2,527,189
信用交易担保账
户
中国银河证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.77% 2,469,916
信用交易担保账
户
长沙经济技术开
发区凯诺包装材 境内非国有法人 0.62% 2,000,000
料有限公司
中信建投证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.53% 1,695,260
信息交易担保证
券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江众禾投资有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
陈凤珠 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
曹延峰 9,661,679 人民币普通股 9,661,679
中国对外经济贸易信托有限公司-
8,999,921 人民币普通股 8,999,921
新股信贷资产 1
浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限
5,400,000 人民币普通股 5,400,000
公司
呼和浩特卷烟厂 2,808,000 人民币普通股 2,808,000
申银万国证券股份有限公司客户
2,527,189 人民币普通股 2,527,189
信用交易担保证券账户
中国银河证券股份有限公司客户
2,469,916 人民币普通股 2,469,916
信用交易担保证券账户
长沙经济技术开发区凯诺包装材
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
料有限公司
中信建投证券股份有限公司客户
1,695,260 人民币普通股 1,695,260
信用交易担保证券账户
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上述股东关联关系或一致行动的 未知相互间是否有关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规
说明 定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
注 1、本公司第一大股东浙江众禾投资有限公司于 2011 年 4 月 11 日将其持有的本公司 3900 万股股份质押给华夏银行
股份有限公司绍兴分行，本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。截止本报告披露日，上述
股份仍处于质押状态。
注 2、本公司第一大股东浙江众禾投资有限公司于 2012 年 6 月 26 日将其持有的本公司 1100 万股股份质押给天津滨海
农村商业银行股份有限公司绍兴支行，本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。截止本报告
披露日，上述股份仍处于质押状态。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1. 报告期资产、负债项目与较年初发生重大变化的说明
单位：（人民币）元
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比例（%）
货币资金 120,863,443.88 64,131,233.41 56,732,210.47 88.4627%
应收账款 20,619,771.81 11,390,404.27 9,229,367.54 81.03%
预付账款 4,608,322.18 855,995.40 3,752,326.78 438.36%
存货 250,145,020.56 279,570,140.09 -29,425,119.53 -10.53%
预收款项 15,792,089.23 2,235,805.83 13,556,283.40 606.33%
其他应付款 150,236,438.89 130,430,791.73 19,805,647.16 15.18%
货币资金较年初增加的主要原因系公司加大销售收款、预收款增加和收到外部单位往来款所致。
应收账款较年初增加的主要原因系公司产销规模增长导致部分款项尚未及时收回。
预付账款较年初增加的主要原因系公司根据行情及时调整原材料和成品采购量所致。
存货较年初减少的原因系公司一季度减少存货采购量及时加大库存销售所致。
预收账款较年初增加的原因系公司收到客户预定货款增加所致。
其他应付款较年初增加的原因系公司收到外部单位往来款。
2、报告期内公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明
单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期 增减额 增减比例（%）
营业总收入 75,973,463.00 45,452,977.82 30,520,485.18 67.15%
营业总成本 77,080,715.18 43,059,600.31 34,021,114.87 79.01%
管理费用 1,972,144.10 842,997.40 1,129,146.70 133.94%
资产减值损失 447,152.59 447,152.59 100%
营业总收入、营业总成本同比增加的主要原因是公司产销规模增长，收入和成本成同比例增长。
管理费用同比增加的主要原因是公司销售增长的同时，费用也增长。
资产减值损失是销售增加，导致应收款项有所增加，相应提取部分坏账。
3、报告期现金流量构成情况比上年同期相比发生重大变动的说明
单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期 增减额 增减比例（%）
一、经营活动
现金流入总额 117,065,305.67 39,561,422.44 77,503,883.23 195.91%
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现金流出总额 60,333,095.20 27,987,326.07 32,345,769.13 115.57%
现金流量净额 56,732,210.47 11,574,096.37 45,158,114.10 390.17%
二、投资活动
现金流入总额 0 130,000,000.00 -130,000,000.00 -100%
现金流出总额 0 0 0.00 0.00%
现金流量净额 0 130,000,000.00 -130,000,000.00 -100%
公司经营活动现金流量同比增加的主要原因是公司加大销售款收回和收到外部单位往来款项和预收款项增加所致。
公司投资活动现金流量同比减少的主要原因是上年同期公司收到了浙江众禾投资有限公司受让绍兴县旭成置业有限公司的
1.3亿股权转让款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
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合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司 2012 年度经营情况咨
2013 年 01 月 16 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民
询
公司 2012 年度业绩情况咨
2013 年 01 月 21 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民
询
公司 2012 年度业绩情况咨
2013 年 01 月 25 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民
询
公司 2012 年度经营情况咨
2013 年 02 月 01 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民
询
2013 年 02 月 26 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 公司 2013 年经营情况咨询
2013 年 03 月 12 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 公司 2012 年业绩预告解读
2013 年 03 月 13 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 公司 2012 年业绩预告解读
2013 年 03 月 27 日 公司证券部 电话沟通 个人 股民 公司 2012 年年度报告咨询
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 120,863,443.88 64,131,233.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 950,000.00 800,000.00
应收账款 20,619,771.81 11,390,404.27
预付款项 4,608,322.18 855,995.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,215.39 10,357.23
买入返售金融资产
存货 250,145,020.56 279,570,140.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,890.07 47,780.12
流动资产合计 397,224,663.89 356,805,910.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,362,206.50 145,300,829.52
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投资性房地产
固定资产 139,364,499.23 141,582,816.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,196,137.56 72,251,019.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,734,457.05 1,622,668.90
其他非流动资产
非流动资产合计 354,657,300.34 360,757,333.66
资产总计 751,881,964.23 717,563,244.18
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,293,887.27 12,452,766.19
预收款项 15,792,089.23 2,235,805.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,678.00
应交税费 -6,441,831.92 -11,761,943.01
应付利息
应付股利
其他应付款 150,236,438.89 130,430,791.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 171,886,261.47 133,357,420.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 171,886,261.47 133,357,420.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,822,022.00 321,822,022.00
资本公积 138,547,523.94 138,547,523.94
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 119,626,156.82 123,836,277.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 579,995,702.76 584,205,823.44
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 579,995,702.76 584,205,823.44
负债和所有者权益（或股东权益）总
751,881,964.23 717,563,244.18
计
法定代表人：寿浩良 主管会计工作负责人：罗守伟 会计机构负责人：俞华芬
2、母公司资产负债表
编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
内蒙古四海科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 14,341.51 14,535.98
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 291,757,671.26 291,851,225.71
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 291,772,012.77 291,865,761.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 406,201,965.37 409,140,588.39
投资性房地产
固定资产 4,320.64 4,389.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 406,206,286.01 409,144,977.85
资产总计 697,978,298.78 701,010,739.54
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 -723.63 -723.63
应付利息
应付股利
其他应付款 130,013,310.00 130,088,942.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 130,012,586.37 130,088,218.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 130,012,586.37 130,088,218.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,822,022.00 321,822,022.00
资本公积 138,554,234.68 138,554,234.68
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 107,589,455.73 110,546,264.04
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 567,965,712.41 570,922,520.72
负债和所有者权益（或股东权益）总 697,978,298.78 701,010,739.54
内蒙古四海科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：寿浩良 主管会计工作负责人：罗守伟 会计机构负责人：俞华芬
3、合并利润表
编制单位：内蒙古四海科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 75,973,463.00 45,452,977.82
其中：营业收入 75,973,463.00 45,452,977.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 77,080,715.18 43,059,600.31
其中：营业成本 74,350,925.60 41,701,480.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 316,711.99 521,895.84
管理费用 1,972,144.10 842,997.40
财务费用 -6,219.10 -6,772.98
资产减值损失 447,152.59
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-2,938,623.02 -2,814,392.83
号填列）
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| 公告日期:2013-04-25 |
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