澳柯玛股份有限公司
600336
2013 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示 ..............................................................................................2
§2 公司基本情况 ......................................................................................3
§3 重要事项 ..............................................................................................5
§4 附录.......................................................................................................7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李蔚
主管会计工作负责人姓名 张兴起
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐玉翠
公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）、总
会计师徐玉翠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 3,091,165,805.64 2,891,481,069.23 6.91
所有者权益（或股东权益）(元) 861,945,440.80 766,210,327.95 12.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.5274 2.2467 12.49
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 40,173,551.22 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1178 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 96,344,259.18 96,344,259.18 1,311.25
基本每股收益（元/股） 0.28 0.28 1,311.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0487 0.0487 189.88
股)
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.28 1,311.25
增加 10.7020 个百
加权平均净资产收益率（%） 11.8303 11.8303
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 1.0958 个百
2.0412 2.0412
益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 662,975.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,987,090.33
补助除外
债务重组损益 77,400,117.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,368.81
所得税影响额 -213,162.16
少数股东权益影响额（税后） -23,904.02
合计 79,720,748.06
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,190
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
青岛市企业发展投资有限公司 155,945,190 人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保 2,355,000 人民币普通股
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证券账户
许磊 1,450,000 人民币普通股
毛韦明 1,000,000 人民币普通股
邱宝裕 856,600 人民币普通股
江锦锋 732,200 人民币普通股
许成芳 700,025 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保
686,200 人民币普通股
证券账户
戚小梅 680,100 人民币普通股
苟杨 652,600 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减比例 变化原因
应收票据 180,739,074.70 271,483,416.57 -33.43% 本期银行承兑汇票收款减少。
应收账款 253,475,160.78 147,293,883.34 72.09% 直供销售额增长，应收账款增加。
公司根据材料市场行情变化和生
预付款项 138,543,504.41 105,877,999.80 30.85% 产计划需要，增加对主要材料预
付款项。
公司根据市场变化增加备货备
存货 670,083,150.44 492,804,675.56 35.97%
料。
在建工程 9,231,137.40 17,623,524.08 -47.62% 本期部分在建工程转资。
本期坏账准备及存货未实现利润
递延所得税资产 25,200,478.62 18,595,638.59 35.52%
增加所致。
应付账款 598,578,478.60 284,855,017.20 110.13% 产量增加，采购增加。
应交税费 -1,502,438.59 -25,570,720.65 -94.12% 本期增值税进项留抵减少。
应付利息 92,251,962.64 不适用 债务重组事项影响。
利润表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减比例 变化原因
营业税金及附加 1,875,241.81 4,437,293.82 -57.74% 公司按规定计提了流转税附加。
公司按国家相关规定进行减值测
资产减值损失 7,004,493.07 -11,436,636.67 不适用
试并计提减值损失。
营业外收入 79,602,082.86 1,880,065.06 4134.01% 本期债务重组收益增加。
营业外支出 253,396.84 623,899.74 -59.39% 本期资产处置损失减少。
现金流量表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减比例 变化原因
经营活动产生的 主要是本期控制费用营业费用和
40,173,551.22 -68,404,854.76 不适用
现金流量净额 管理费用支付减少。
投资活动产生的 按公司投资计划购建固定资产、
-19,424,541.95 -8,371,261.88 不适用
现金流量净额 无形资产和其他长期资产。
筹资活动产生的 主要是按债务重组协议偿还银行
-79,848,248.54 29,066,816.60 不适用
现金流量净额 贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）针对公司在中国农业银行青岛市北区第一支行的逾期贷款及所欠利息问题，2012 年 4
月 25 日，中国农业银行青岛市北区第一支行与本公司及该贷款的担保方青岛澳柯玛集团总公司
三方共同签署了《中国农业银行贷款利息减免协议》。截至 2013 年 1 月 6 日，公司已经履行完
毕债务重组协议约定的还款义务，其中累计偿还贷款本金 28235 万元，利息 1500 万元。按照协
议约定，公司履行完毕上述还款义务后，中国农业银行青岛市北区第一支行免除本公司所欠剩
余利息 16512.219945 万元（截至 2011 年 12 月 31 日）及至本息清偿日止新生利息的偿还义务。
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（2）关于公司为非控制关联方青岛澳柯玛集团空调器厂等提供银行借款担保、承兑汇票担
保及保兑仓业务担保而承担的剩余连带责任问题，截至 2013 年 3 月 29 日，青岛澳柯玛集团空
调器厂相关债务已经清偿，公司承担的连带担保责任已相应解除。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2013）汇所审字第 4-043 号《审计报告》，公
司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润 164,574,915.45 元，母公司净利润 147,252,303.49
元，截至报告期末，母公司未分配利润 132,598,128.72 元，合并未分配利润-460,869,589.11 元；
根据《公司章程》规定，公司尚不具备分红条件。结合公司实际情况，为让全体股东分享公司
成长的经营成果，根据公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司的提议，公司 2012 年年度利
润分配预案为：以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 341,036,000 股为基数，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 341,036,000 股，转增后公司总股本增加至 682,072,000
股。该项议案已经公司五届十三次董事会审议通过，尚需股东大会批准。
澳柯玛股份有限公司
法定代表人:李蔚
2013 年 4 月 24 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 485,468,614.38 545,245,080.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 180,739,074.70 271,483,416.57
应收账款 253,475,160.78 147,293,883.34
预付款项 138,543,504.41 105,877,999.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 51,482,685.29 43,555,028.32
买入返售金融资产
存货 670,083,150.44 492,804,675.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,612,142.88 29,342,539.35
流动资产合计 1,814,404,332.88 1,635,602,623.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,286,661.71 2,264,695.68
长期股权投资 52,883,706.83 52,878,305.31
投资性房地产
固定资产 595,142,426.07 581,991,820.10
在建工程 9,231,137.40 17,623,524.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 535,950,744.09 529,848,907.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 55,723,461.20 52,301,528.54
递延所得税资产 25,200,478.62 18,595,638.59
其他非流动资产 342,856.84 374,025.65
非流动资产合计 1,276,761,472.76 1,255,878,445.68
资产总计 3,091,165,805.64 2,891,481,069.23
流动负债：
短期借款 376,000,000.00 418,350,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 400,603,848.41 524,762,300.00
应付账款 598,578,478.60 284,855,017.20
预收款项 262,965,140.21 274,667,889.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,863,488.46 23,646,682.90
应交税费 -1,502,438.59 -25,570,720.65
应付利息 92,251,962.64
应付股利 84,000.00 84,000.00
其他应付款 172,003,129.44 138,841,715.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 54,679,590.28 54,679,590.28
其他流动负债 205,205,000.02 200,455,000.00
流动负债合计 2,098,480,236.83 1,987,023,437.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 61,821,939.70 75,912,770.34
专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 58,242,387.94 50,875,027.71
非流动负债合计 126,064,327.64 132,787,798.05
负债合计 2,224,544,564.47 2,119,811,235.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,036,000.00 341,036,000.00
资本公积 839,830,969.00 840,335,213.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,603,801.73 45,708,703.10
一般风险准备
未分配利润 -364,525,329.93 -460,869,589.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 861,945,440.80 766,210,327.95
少数股东权益 4,675,800.37 5,459,505.87
所有者权益合计 866,621,241.17 771,669,833.82
负债和所有者权益总计 3,091,165,805.64 2,891,481,069.23
公司法定代表人: 李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人、总会计师:徐玉翠
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 澳柯玛股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 195,822,409.29 199,300,782.92
交易性金融资产
应收票据 89,851,958.65 194,262,722.42
应收账款 730,381,132.36 586,868,475.04
预付款项 74,513,068.05 55,594,135.55
应收利息
应收股利 11,325,075.54 11,325,075.54
其他应收款 27,273,571.82 25,470,089.91
存货 271,942,787.08 193,726,973.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,401,110,002.79 1,266,548,255.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 470,059,962.71 471,379,962.71
投资性房地产
固定资产 427,740,954.57 434,981,412.62
在建工程 8,623,657.13 8,623,657.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 461,522,287.42 463,504,258.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 49,911,119.99 48,987,984.25
递延所得税资产 931,422.71 979,428.29
其他非流动资产
非流动资产合计 1,418,789,404.53 1,428,456,703.72
资产总计 2,819,899,407.32 2,695,004,959.01
流动负债：
短期借款 316,000,000.00 373,350,000.00
交易性金融负债
应付票据 190,893,128.41 280,242,300.00
应付账款 440,989,693.71 151,550,731.99
预收款项 76,187,895.72 114,156,751.70
应付职工薪酬 14,386,695.44 11,843,925.16
应交税费 1,998,423.09 -15,632,595.96
应付利息 92,251,962.64
应付股利 84,000.00 84,000.00
其他应付款 177,080,861.43 172,426,269.90
一年内到期的非流动负债 54,679,590.28 54,679,590.28
其他流动负债
流动负债合计 1,272,300,288.08 1,234,952,935.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 61,821,939.70 75,912,770.34
专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 36,088,990.61 36,620,733.97
非流动负债合计 103,910,930.31 118,533,504.31
负债合计 1,376,211,218.39 1,353,486,440.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,036,000.00 341,036,000.00
资本公积 822,940,083.95 822,940,083.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,944,306.32 44,944,306.32
一般风险准备
未分配利润 234,767,798.66 132,598,128.72
所有者权益（或股东权益）合计 1,443,688,188.93 1,341,518,518.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,819,899,407.32 2,695,004,959.01
公司法定代表人: 李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人、总会计师:徐玉翠
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 932,008,508.90 924,098,632.44
其中：营业收入 932,008,508.90 924,098,632.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 912,122,845.61 915,459,259.80
其中：营业成本 717,790,761.64 727,399,903.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,875,241.81 4,437,293.82
销售费用 105,867,006.46 119,184,661.60
管理费用 68,933,486.69 63,749,518.08
财务费用 10,651,855.94 12,124,519.80
资产减值损失 7,004,493.07 -11,436,636.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 583,360.94 -174,292.07
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,469,024.23 8,465,080.57
加：营业外收入 79,602,082.86 1,880,065.06
减：营业外支出 253,396.84 623,899.74
其中：非流动资产处置损失 11,295.04 223,583.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 99,817,710.25 9,721,245.89
减：所得税费用 3,533,044.62 2,892,128.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,284,665.63 6,829,117.13
归属于母公司所有者的净利润 96,344,259.18 6,826,854.89
少数股东损益 -59,593.55 2,262.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.02
（二）稀释每股收益 0.28 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 96,284,665.63 6,829,117.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 96,344,259.18 6,826,854.89
归属于少数股东的综合收益总额 -59,593.55 2,262.24
公司法定代表人: 李蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人、总会计师:徐玉翠
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 澳柯玛股份有限公司
| 澳柯玛股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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