深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告
深圳市深宝实业股份有限公司
SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.,LTD
二〇一二年年度报告
二 ○ 一 三 年 四 月
深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长郑煜曦先生、总经理颜泽松先生、财务总监王志萍女士及财务
管理部经理徐启明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年末公司总股本
250,900,154 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信
息为准，敬请投资者注意投资风险。
本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中
文文本为准。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 6
第四节 董事会报告............................................................ 8
第五节 重要事项 ............................................................ 28
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 40
第八节 公司治理 ............................................................ 47
第九节 内部控制 ............................................................ 52
第十节 财务报告 ............................................................ 55
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 118
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释义
释义项 指 释义内容
深深宝/公司/上市公司 指 深圳市深宝实业股份有限公司
深宝华城 指 深圳市深宝华城科技有限公司
婺源聚芳永 指 婺源县聚芳永茶业有限公司
杭州聚芳永 指 杭州聚芳永控股有限公司
深宝裕兴 指 福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司
深深宝华发 指 浙江深深宝华发茶业有限公司
技术中心公司 指 深圳市深宝技术中心有限公司
惠州深宝科技 指 惠州深宝科技有限公司
深宝三井 指 深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司
深宝工贸 指 深圳市深宝工贸有限公司
深宝物业 指 深圳市深宝物业管理有限公司
深宝投资 指 惠州深宝实业投资有限公司
百事（中国） 指 百事（中国）投资有限公司
深圳百事 指 深圳百事可乐饮料有限公司
浙江华发 指 浙江华发茶业有限公司
常州三井 指 常州三井油脂有限公司
农产品 指 深圳市农产品股份有限公司
深投控 指 深圳市投资控股有限公司
深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
深中华 指 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
盛润公司 指 广东盛润集团股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
大华事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》 指 《深圳市深宝实业股份有限公司章程》
元/万元 指 人民币元/万元
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 深深宝 A、深深宝 B 股票代码 000019、200019
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市深宝实业股份有限公司
公司的中文简称 深宝
公司的外文名称（如有）SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如
SBSY
有）
公司的法定代表人 郑煜曦先生
注册地址 深圳市福田区竹子林教育科技大厦塔楼 20 层南半层
注册地址的邮政编码 518040
深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦塔楼 20 层南半层（大厦
办公地址
电梯标识 23 层）
办公地址的邮政编码 518040
公司网址 http://www.sbsy.com.cn
电子信箱 shenbao@sbsy.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李亦研 郑桂波
深圳市福田区竹子林四路紫竹七 深圳市福田区竹子林四路紫竹七
联系地址
道 26 号教育科技大厦 23 层 道 26 号教育科技大厦 23 层
电话 0755-82027522 0755-82027522
传真 0755-82027522 0755-82027522
电子信箱 lyy@sbsy.com.cn zhenggb@sbsy.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的
http://www.cninfo.com.cn
网址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
首次注册 1981.7.30 深圳 19218075-4 440301192180754 19218075-4
报告期末注册 2011.7.12 深圳 440301103223954 440301192180754 19218075-4
公司上市以来主营业务的变化情 无变更
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况（如有）
1999 年 9 月 10 日，深圳市投资管理公司与农产品签订了《关于深圳市
深宝实业股份有限公司股权转让协议》，将其持有的公司股份
历次控股股东的变更情况（如有） 58,347,695 股（占公司总股本的 35%）以每股 1.95 元的价格转让给农
产品。转让后，农产品成为公司第一大股东，该项股权转让的手续于 2003
年 6 月份办理完毕。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼
签字会计师姓名 陈葆华、龚晨艳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
东莞证券有限责任公司 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中 潘云松、吕晓曙 2011.7.4-2012.12.31
心 29 楼
国泰君安证券股份有限 上海市银城中路 168 号上海银行大 袁华刚、杨晓涛 2011.7.4-2012.12.31
公司 厦 29 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑 8 号 田野、秦翠萍 2011.12.19-2012.12.31
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
2012 年 2011 年 2010 年
(%)
营业收入（元） 310,790,324.70 318,230,243.67 -2.34% 229,797,398.17
归属于上市公司股东的净利
74,529,471.28 6,980,233.57 967.72% 5,687,644.79
润（元）
归属于上市公司股东的扣除 -33,778,384.16 -13,338,969.53 -153.23% -41,851,853.99
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非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-48,434,558.23 -18,790,209.92 -157.76% 5,223,014.63
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.297 0.0323 819.50% 0.031
稀释每股收益（元/股） 0.297 0.0323 819.50% 0.031
净资产收益率（%） 8.04% 1.15% 6.89% 1.76%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 1,222,994,595.75 1,061,964,234.64 15.16% 658,468,839.95
归属于上市公司股东的净资
产（归属于上市公司股东的 964,216,674.18 889,876,512.59 8.35% 325,092,060.80
所有者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中属于母公司股东的净利润和净资
产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 74,529,471.28 6,980,233.57 964,216,674.18 889,876,512.59
按国际会计准则调整的项目及金额
1．股权投资差额摊销调整 1,016,958.04 1,016,958.04
2．转让深圳百事股权成本调
381,359.27 -762,718.54 -381,359.27
整
3．其他应付股市调节基金调
1,067,000.00 1,067,000.00
整
按国际会计准则 74,910,830.55 6,980,233.57 965,537,913.68 891,579,111.36
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
103,325,804.23 -10,632.50 43,147,293.25
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 3,250,145.75 1,800,048.00 1,868,815.57
政府补助除外）
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 2,416,674.15 1,971,899.34 94,500.00
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 70,619.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -197,762.37 16,896,972.61 2,851,389.23
所得税影响额 -486,348.75 -409,704.30 -106,885.18
少数股东权益影响额（税后） -657.57 -315,614.09
合计 108,307,855.44 20,319,203.10 47,539,498.78
第四节 董事会报告
一、概述
报告期内, 公司围绕年度经营计划，加大力度推进茶产业发展。2012年上半年受国内经济
增速回落，饮料市场持续疲软，销量下滑等因素的影响，公司茶制品市场有效需求不足，销
量下降。下半年在稳增长政策的支持下，经济出现企稳复苏的迹象，公司紧跟市场变化，及
时优化营销策略和调整产品结构，较好地保持了原有客户和市场份额的稳定。根据内外部环
境情况，公司制定未来3-5年发展战略规划，调整和优化组织架构，有计划、有步骤地推进募
投项目实施，并根据公司发展战略适时调整部分募投项目，加大研发投入，积极拓展精品茶
叶市场和茶叶出口业务，进一步完善公司茶产业链，夯实公司茶产业发展基础。
二、主营业务分析
1、概述
2012年度，公司各项经营指标如下：
单位：元
项目 2012年度 2011年度 同比增减（%）
营业收入 310,790,324.70 318,230,243.67 -2.34%
营业利润 74,051,626.99 -4,989,779.90 1584.07%
归属于母公司所有者的净利润 74,529,471.28 6,980,233.57 967.72%
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其中营业收入有所减少主要是由于整体经济增速回落，饮料市场需求不足所致；营业利
润和净利润大幅增长主要是由于出售深圳百事15%股权的收益在当期确认所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（一）完成公司未来3-5年发展战略和实施纲要，为公司可持续发展制定实施路线图。
报告期内，公司成立战略规划领导小组，完成了公司未来3-5年整体发展战略的制定，内
容涵盖公司总体战略环境诊断、核心产业经营发展模式梳理及策略设计、组织管控及人力资
源保障策略设计，以及未来3-5年发展目标规划及行动计划；并开展战略宣讲，重点部署总体
战略实施行动计划，以保障战略落地。
（二）优化人力资源管理和培训体系建设，为企业发展提供持续的源动力。
根据公司战略规划，结合业务发展需要，建立了人才招聘渠道，引进专业人才，不断满
足企业用人需求；同时，积极强化自身的培训造血功能，加强内训师队伍的培养建设，搭建
培训体系，提升现有人员业务能力及综合素质，为企业战略实施提供人才保障。
（三）有计划、有步骤地推进募投项目实施。
报告期内，公司夯实各项基础工作，稳步推进募投项目建设，并根据实际情况对部分募
投项目进行了变更，调整后的募投项目更符合公司发展战略需要。
1、茶产业链综合投资项目自2012年4月取得《工程施工许可证》后全面开工, 公司全力
以赴统筹工程进度，优化流程管理，项目主体工程、设备采购工作如期进行；同时，根据项
目进度，逐步开展深加工生产线骨干员工的招聘和培训工作，选送生产线骨干员工到深圳工
厂进行岗位培训，并已取得良好效果，为新生产线的投产提前储备了骨干员工。
2、加强科技研发投入和技术创新管理，成立深圳市深宝技术中心有限公司。作为公司专
门的研发机构，其突出了以基础研究和应用开发项目管理为中心的运行机制，围绕新产品的
研发和推广，为下属企业提供技术支持与服务。报告期内，公司补充和改善了实验室和中试
车间的实验仪器和设备，加大公司科研资源整合和科研专才招聘的力度，构建完善科研体系，
并通过建立研发人员奖励机制和科学的技术职称评审制度，有效地激发科研人员的工作积极
性。2012年度，公司完成申报发明专利6项并已通过受理，同时还申报了省市级科技项目7项，
市级科技进步奖2项，企业技术中心1项、验收科技项目2项、申报市级“领军人才”1项，这
些科研成果的取得，为产品产业化应用和推广奠定了良好基础。
3、启动精品茶高端品牌投资开发项目，成立杭州聚芳永控股有限公司。杭州聚芳永现已
完成办公场地选址建设、管理架构设计搭建、制度流程的建立健全等各项基础工作，并通过
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并购、合作方式，入驻西湖龙井茶核心产区，推出“聚芳永”品牌系列龙井产品；同时，杭
州聚芳永在武夷岩茶的故乡--福建省武夷山，投资控股深宝裕兴，重点打造“兴九”品牌武
夷岩茶产品。
4、拓宽茶叶加工产品出口通道，合作成立浙江深深宝华发茶业有限公司。根据公司发展
战略，报告期内，公司与浙江华发共同出资5,800万元设立了深深宝华发，开展茶叶加工出口
业务。公司出资3,000万元，持有该公司51.72%的股权。本次合作实现了双方优势互补，拓宽
公司茶叶加工产品出口通道，进一步完善公司茶产业链。
（四）继续加强生产安全和食品安全工作，确保全年无重大安全生产事故和重大食品质
量安全事故。
报告期内，公司紧紧围绕“安全第一，预防为主；齐抓共管，综合治理”的方针，继续
强化四个“全覆盖”，即：责任体系全覆盖、安全培训全覆盖、组织检查全覆盖、督促整改
全覆盖，有效地确保了全年重大安全事故发生率为0，重大质量安全事故发生率为0，重大工
伤责任事故发生率为0。
（五）完善公司内部控制体系建设，提升公司整体内部控制水平，提高公司防范和抵御
风险的能力。
报告期内，公司深入推进内控体系建设工作 ，并以此为契机全面健全和完善公司制度体
系，强化已有制度执行力度，确保企业制度权威；进一步加强制度间的联系和对接，有效提
高公司抵御风险的能力；建立定期评估机制，保障制度的适宜性、有效性。
2、收入
2012年1-12月，公司实现营业收入31,079.03万元，同比下降2.34%；公司于下半年投资
控股深深宝华发，开展茶叶出口业务，本期新增合并营业收入4,416万元。精深加工业务受国
内经济增速回落，饮料市场持续疲软等因素影响，营业收入同比有所下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
单位：吨
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 18,676.44 20,290.58 -7.96%
工业 生产量 18,544.25 20,617.03 -10.05%
库存量 2,034.33 2,019.96 0.71%
贸易 销售量 2,617 - -
公司主要销售客户情况
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单位：元
前五名客户合计销售金额（元） 101,511,112.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 32.67%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用 单位：元
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 25,541,256.28 8.22%
2 客户二 24,314,991.35 7.82%
3 客户三 19,102,598.28 6.15%
4 客户四 17,423,179.52 5.61%
5 客户五 15,129,087.05 4.87%
合计 —— 101,511,112.48 32.67%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
工业 216,684,707.06 84.16% 255,679,112.43 100% -15.25%
贸易 40,785,120.19 15.84% - - -
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减(%)
（%） （%）
软饮料 26,181,346.48 10.17% 22,866,678.21 8.88% 14.5%
调味品 7,812,323.90 3.03% 6,717,331.19 2.61% 16.3%
茶制品 223,476,156.87 86.8% 226,095,103.03 87.83% -1.16%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 74,745,127.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 26.69%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 37,477,503.73 13.38%
2 供应商二 10,476,548.20 3.74%
3 供应商三 9,187,948.03 3.28%
4 供应商四 9,066,030.71 3.24%
5 供应商五 8,537,097.10 3.05%
合计 —— 74,745,127.77 26.69%
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4、费用
单位：元
项 目 2012 年度 2011 年度 增减%
销售费用 19,796,335.71 16,461,242.33 20.26%
管理费用 63,593,314.76 47,497,079.07 33.89%
财务费用 -483,988.21 2,959,988.95 -116.35%
管理费用变动的主要原因为本期新增子公司，管理费用相应增加；财务费用变动的主要原因为募集资
金利息收入，以及本期借款利息支出减少所致。
5、研发支出
报告期内，公司成立技术中心公司，构建和完善科研体系，并加大研发投入，全年研发支
出累计1,830.04万元，同比增长61.34%，占公司2012年度经审计净资产1.90%。公司完成开发
应用项目45个，完成申报发明专利6项并已通过受理，并且申报了省市级科技项目7项，市级
科技进步奖2项，企业技术中心1项、验收科技项目2项、申报市级“领军人才”1项。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 358,750,727.61 365,476,276.94 -1.84%
经营活动现金流出小计 407,185,285.84 384,266,486.86 5.96%
经营活动产生的现金流量净额 -48,434,558.23 -18,790,209.92 -157.76%
投资活动现金流入小计 164,376,318.29 48,403,731.54 239.59%
投资活动现金流出小计 140,734,964.13 37,761,060.80 272.7%
投资活动产生的现金流量净额 23,641,354.16 10,642,670.74 122.14%
筹资活动现金流入小计 321,300,000.00 628,906,340.41 -48.91%
筹资活动现金流出小计 358,608,766.79 224,447,919.13 59.77%
筹资活动产生的现金流量净额 -37,308,766.79 404,458,421.28 -109.22%
现金及现金等价物净增加额 -63,920,692.68 396,302,537.83 -116.13%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额变动主要的原因是各项支出增加；
2、投资活动现金流入增加主要是由于收到转让联营企业深圳百事15%股权款所致；
3、投资活动现金流出变动主要是由于子公司固定资产、无形资产购买增加所致；
4、筹资活动现金流入变动主要因为2011年度公司股票增发获得募集资金流入，本年度无此项流入；
5、筹资活动现金流出变动主要由于本年度偿还短期借款数额增加。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年同期增 上年同期增 年同期增减
减（%） 减（%） （%）
分行业
工业 266,043,573.56 216,684,707.06 18.55% -15.9% -15.25% -0.62%
贸易 44,159,951.14 40,785,120.19 7.64%
租赁服务业 586,800.00 100%
分产品
软饮料 31,884,425.72 26,181,346.48 17.89% 17.18% 14.5% 1.92%
调味品 12,043,617.99 7,812,323.90 35.13% 20.99% 16.3% 2.62%
茶制品 266,275,480.99 223,476,156.87 16.07% -4.62% -1.16% -2.94%
物业租赁 586,800.00 100%
分地区
华南地区 88,507,317.87 68,189,232.39 22.96% -0.91% -0.94% 0.02%
华北地区 39,716,918.03 34,094,305.15 14.16%
