600267 浙江海正药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
浙江海正药业股份有限公司
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 4
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 6
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 白骅
主管会计工作负责人姓名 魏玲丽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡良彬
公司负责人白骅、主管会计工作负责人魏玲丽及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 11,638,865,649.09 10,569,091,655.62 10.12
所有者权益（或股东权益）(元) 4,762,644,909.62 4,685,960,725.50 1.64
归属于上市公司股东的每股净资产
5.67 5.58 1.61
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -64,816,355.54 -1,310.80
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.08 -1,310.80
（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 74,489,880.25 74,489,880.25 -28.62
基本每股收益（元/股） 0.089 0.089 -28.23
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.084 0.084 3.70
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.089 0.089 -28.23
加权平均净资产收益率（%） 1.577 1.577 减少 0.715 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.485 1.485 减少 0.004 个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
5,738,184.91
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -384,929.18
所得税影响额 -994,767.59
少数股东权益影响额（税后） 4,385.03
合计 4,362,873.17
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,675
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限
股东名称（全称） 售条件流通股 种类
的数量
浙江海正集团有限公司 320,783,590 人民币普通股
浙江省国际贸易集团有限公司 90,103,195 人民币普通股
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 28,500,000 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 24,246,885 人民币普通股
上海昊益实业有限公司 19,200,000 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 14,797,833 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 11,998,076 人民币普通股
全国社保基金六零三组合 11,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－
7,721,809 人民币普通股
FH002 沪
同德证券投资基金 7,505,556 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系子公司期末尚未托收的应收票
应收票据 113,670,472.93 189,811,974.83 -40.11%
据金额减少。
主要系子公司海正辉瑞业务开展需铺
应收账款 1,493,744,526.53 789,184,216.63 89.28%
底的往来款增加。
长期待摊费用 4,085,623.00 1,109,002.83 268.41% 主要系子公司海正辉瑞前期投入增加。
主要系母公司及子公司为补充流动资
短期借款 1,725,936,430.00 1,295,000,000.00 33.28%
金增加借款。
应付票据 97,755,884.00 142,345,037.00 -31.32% 主要系到期承付的票据增加。
主要是公司业务扩大而相应的应付款
应付账款 1,033,136,600.41 630,894,641.24 63.76%
项增加。
主要系公司业务及效益增加而计提的
应交税费 102,425,705.20 34,104,201.64 200.33%
税费增加。
一年内到期的非
228,529,678.50 379,122,865.00 -39.72% 主要系本期已归还部分到期项目贷款。
流动负债
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期公司及控股子公司销售规
营业收入 2,016,331,033.53 1,417,296,578.20 42.27%
模扩大，相应营业收入增加。
主要系本期公司及控股子公司销售规
销售费用 221,339,072.56 64,971,509.51 240.67%
模扩大，相应的销售费用投入增加。
主要系本期公司规模扩大而相应的费
管理费用 233,777,299.36 143,783,739.61 62.59%
用增加以及本期研发费用增加。
主要系本期经营性资金借款增加而相
财务费用 23,537,050.10 14,030,379.68 67.76%
应的财务费用增加。
主要系子公司海正辉瑞公司应收款项
资产减值损失 34,541,650.08 12,059,711.88 186.42%
增加而计提的准备金增加。
主要系去年同期，公司处置了赛金股票
投资收益 1,253,925.05 28,022,559.80 -95.53%
取得的收益。
主要系去年同期，公司确认了到期结题
营业外收入 6,256,521.14 24,170,952.33 -74.12%
的政府补贴项目。
主要系子公司效益提高而确认相应的
所得税费用 50,148,715.20 17,246,335.23 190.78%
所得税增加。
主要系子公司海正辉瑞效益增加而确
少数股东损益 43,128,322.81 3,701,865.91 1065.04%
认的少数股收益。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的 主要系子公司海正辉瑞处于公司前期
-64,816,355.54 5,353,182.07 -1310.80%
现金流量净额 市场铺底导致应收账款增加。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关
规定，制定了以现有总股本 839,709,058 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.1 元（含税）
的 2012 年度利润分配预案。本预案经公司 2012 年度股东大会审议通过后实施。
浙江海正药业股份有限公司
法定代表人:白骅
2013 年 4 月 23 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,536,557,707.45 1,633,505,661.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 113,670,472.93 189,811,974.83
应收账款 1,493,744,526.53 789,184,216.63
预付款项 141,486,985.28 162,362,387.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,270,503.64 19,099,456.79
买入返售金融资产
存货 1,108,014,644.51 1,060,039,202.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 424,702,124.98 386,103,531.43
流动资产合计 4,833,446,965.32 4,240,106,430.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 32,247,396.19 29,642,993.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 105,260,261.91 104,799,065.63
投资性房地产 10,718,168.83 10,795,293.31
固定资产 2,427,804,684.04 2,412,304,887.99
在建工程 3,559,594,852.54 3,188,952,676.39
工程物资 18,012.61
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 620,254,109.45 535,945,124.25
开发支出
商誉 11,789,962.75 11,789,962.75
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长期待摊费用 4,085,623.00 1,109,002.83
递延所得税资产 33,645,612.45 33,646,217.70
其他非流动资产
非流动资产合计 6,805,418,683.77 6,328,985,224.79
资产总计 11,638,865,649.09 10,569,091,655.62
流动负债：
短期借款 1,725,936,430.00 1,295,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 97,755,884.00 142,345,037.00
应付账款 1,033,136,600.41 630,894,641.24
预收款项 25,118,954.34 20,836,867.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 118,961,700.53 112,007,335.99
应交税费 102,425,705.20 34,104,201.64
应付利息 43,909,863.86 30,466,763.35
应付股利
其他应付款 271,198,392.46 285,626,347.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 228,529,678.50 379,122,865.00
其他流动负债
流动负债合计 3,646,973,209.30 2,930,404,059.47
非流动负债：
长期借款 1,693,123,971.00 1,484,358,731.00
应付债券 794,878,916.10 794,518,116.09
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,279,239.83 2,888,579.49
其他非流动负债 178,084,001.21 159,208,364.85
非流动负债合计 2,669,366,128.14 2,440,973,791.43
负债合计 6,316,339,337.44 5,371,377,850.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 839,709,058.00 839,709,058.00
资本公积 1,869,020,068.32 1,866,806,326.41
减：库存股
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专项储备
盈余公积 304,106,941.95 304,106,941.95
一般风险准备
未分配利润 1,750,883,121.02 1,676,393,240.77
外币报表折算差额 -1,074,279.67 -1,054,841.63
归属于母公司所有者权益合计 4,762,644,909.62 4,685,960,725.50
少数股东权益 559,881,402.03 511,753,079.22
所有者权益合计 5,322,526,311.65 5,197,713,804.72
负债和所有者权益总计 11,638,865,649.09 10,569,091,655.62
公司法定代表人： 白骅 主管会计工作负责人：魏玲丽 会计机构负责人：胡良彬
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 387,921,713.73 251,889,507.42
交易性金融资产
应收票据 16,112,540.11
应收账款 209,546,739.83 224,688,680.41
预付款项 34,406,699.12 40,388,921.81
应收利息
应收股利
其他应收款 454,500.00 735,888.13
存货 765,896,455.33 761,524,721.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,441,672.52
流动资产合计 1,398,226,108.01 1,324,781,931.92
非流动资产：
可供出售金融资产 32,247,396.19 29,642,993.94
持有至到期投资
长期应收款 566,735,895.72 557,859,217.72
长期股权投资 2,428,901,898.22 2,373,440,701.94
投资性房地产 10,718,168.83 10,795,293.31
固定资产 1,662,183,018.92 1,637,080,743.18
在建工程 525,360,764.93 477,531,645.14
工程物资 18,012.61
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 377,317,758.63 367,030,198.70
600267 浙江海正药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,024,600.84 19,024,600.84
其他非流动资产
非流动资产合计 5,622,507,514.89 5,472,405,394.77
资产总计 7,020,733,622.90 6,797,187,326.69
流动负债：
短期借款 530,000,000.00 345,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 173,755,884.00 187,845,037.00
应付账款 231,812,209.99 242,071,502.93
预收款项 16,788,732.20 15,484,399.84
应付职工薪酬 46,492,406.41 70,783,379.83
应交税费 43,354,889.50 21,263,837.96
应付利息 38,928,746.27 23,791,620.25
应付股利
其他应付款 45,900,954.71 52,650,208.24
一年内到期的非流动负债 145,000,000.00 235,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,272,033,823.08 1,193,889,986.05
非流动负债：
长期借款 460,000,000.00 345,000,000.00
应付债券 794,878,916.10 794,518,116.09
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,541,165.26 1,150,504.92
其他非流动负债 70,685,993.91 62,110,357.52
非流动负债合计 1,327,106,075.27 1,202,778,978.53
负债合计 2,599,139,898.35 2,396,668,964.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 839,709,058.00 839,709,058.00
资本公积 1,868,850,894.11 1,866,637,152.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 304,106,941.95 304,106,941.95
一般风险准备
未分配利润 1,408,926,830.49 1,390,065,209.96
所有者权益（或股东权益）合计 4,421,593,724.55 4,400,518,362.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,020,733,622.90 6,797,187,326.69
公司法定代表人： 白骅 主管会计工作负责人：魏玲丽 会计机构负责人：胡良彬
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4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江海正药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,016,331,033.53 1,417,296,578.20
其中：营业收入 2,016,331,033.53 1,417,296,578.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,855,171,296.05 1,343,434,107.23
其中：营业成本 1,332,801,200.24 1,101,045,172.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,175,023.71 7,543,593.56
销售费用 221,339,072.56 64,971,509.51
管理费用 233,777,299.36 143,783,739.61
财务费用 23,537,050.10 14| 浙江海正药业股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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