证券代码：300208证券简称：*ST中程公告编号：2025-033
青岛中资中程集团股份有限公司
2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 45,030,248.37 | 22,837,859.71 | 97.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -47,154,077.82 | -42,680,387.24 | -10.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -47,513,332.14 | -42,923,821.97 | -10.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -49,715,861.75 | -113,598,578.31 | 56.24% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -0.06 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | -0.06 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -25.00% | 不适用 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,512,351,080.78 | 2,630,989,470.69 | -4.51% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 86,505,893.20 | 172,606,117.05 | -49.88% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 374,499.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 8,842.31 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 47,773.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -72,639.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -778.64 | |
| 合计 | 359,254.32 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、货币资金：本报告期期末较年初金额减少72.58%，主要原因是本报告期支付货款及日常开支所致。
2、应收账款：本报告期期末较年初金额增加64.35%，主要原因是本报告期镍电项目结算，合同资产转入应收账款所致。
3、存货：本报告期期末较年初金额增加30.44%，主要是公司的子公司电力公司承接业务，其存货相应增加所致。
4、合同资产：本报告期期末较年初金额减少46.32%，主要原因是本报告期镍电项目结算，合同资产转入应收账款所致。
5、长期待摊费用：本报告期期末较年初金额减少30.37%，主要原因是本报告期摊销部分费用所致。
6、递延所得税资产：本报告期期末较年初金额增加124.36%，主要原因是本报告期计提递延所得税所致。
7、短期借款：本报告期期末较年初金额减少84.68%，主要原因是本报告期归还银行短期借款所致。
8、应付利息：本报告期期末较年初金额增加246.45%，主要原因是本报告期计提关联方借款利息所致。
9、其他综合收益：本报告期期末较年初金额增加48.17%，主要原因是本报告期外币报表折算差额变动所致。10、营业收入：本报告期金额较上年同期金额增加97.17%，主要原因是本报告期矿渣处理业务收入增加及新增光伏业务收入所致。
11、营业成本：本报告期金额较上年同期金额增加85.53%，主要原因同营业收入变动原因。
12、税金及附加：本报告期金额较上年同期金额减少33.58%，主要原因是公司部分厂房对外出租，房产税较上年同期减少所致。
13、销售费用：本报告期金额较上年同期金额减少100%，主要原因是本报告期无镍矿开采业务发生。
14、财务费用：本报告期金额较上年同期金额减少51.43%，主要原因是本报告期汇兑损益变动所致。
15、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少101,328.77%，主要原因是本报告期镍电项目结算，对应合同资产转入应收账款计提坏账准备所致。
16、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额增加11,806.80%，主要原因是本报告期镍电项目结算，对应合同资产转入应收账款计提坏账准备所致。
17、投资收益：本报告期金额较上年同期金额增加219.02%，主要原因是本报告期确认参股公司投资收益增加所致。
18、资产处置收益：本报告期金额较上年同期金额增加924.34%，主要原因是本报告期处置部分固定资产所致。
19、经营活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额增加56.24%，主要原因是本报告期支付货款减少所致。20、筹资活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额减少106.84%，主要原因是本报告期资金拆入金额少于拆出金额所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,600 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 青岛城投城金控股集团有限公司 | 国有法人 | 22.19% | 166,315,691 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 戴一鸣 | 境内自然人 | 10.48% | 78,572,882 | 0.00 | 质押 | 78,500,000 |
| 冻结 | 78,572,882 | |||||
| 贾晓钰 | 境外自然人 | 10.27% | 76,970,124 | 57,727,593 | 质押 | 76,962,600 |
| 冻结 | 76,970,124 | |||||
| 青岛程远投资管理有限公司 | 国有法人 | 8.66% | 64,871,623 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 贾全臣 | 境内自然人（已故） | 4.00% | 29,979,000 | 0.00 | 质押 | 29,979,000 |
| 冻结 | 29,979,000 | |||||
| 贾玉兰 | 境内自然人 | 0.77% | 5,749,875 | 4,312,406 | 质押 | 5,000,000 |
| 花中富 | 境内自然人 | 0.75% | 5,608,200 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 严冬梅 | 境内自然人 | 0.68% | 5,100,000 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王菊芬 | 境内自然人 | 0.38% | 2,816,900 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 谭正茂 | 境内自然人 | 0.31% | 2,311,400 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 青岛城投城金控股集团有限公司 | 166,315,691 | 人民币普通股 | 166,315,691 | |||
| 戴一鸣 | 78,572,882 | 人民币普通股 | 78,572,882 | |||
| 青岛程远投资管理有限公司 | 64,871,623 | 人民币普通股 | 64,871,623 | |||
| 贾全臣 | 29,979,000 | 人民币普通股 | 29,979,000 | |||
| 贾晓钰 | 19,242,531 | 人民币普通股 | 19,242,531 | |||
| 花中富 | 5,608,200 | 人民币普通股 | 5,608,200 | |||
| 严冬梅 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 | |||
| 王菊芬 | 2,816,900 | 人民币普通股 | 2,816,900 | |||
| 谭正茂 | 2,311,400 | 人民币普通股 | 2,311,400 | |||
| 陈志英 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，青岛程远投资管理有限公司为青岛城投城金控股集团有限公司的全资子公司，双方为一致行动关系；贾全臣与贾晓钰是父子关系，贾全臣与戴一鸣是舅甥关系，贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾玉兰与戴一鸣是母子关系。除上述情况外，公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）重大已签订单及进展情况
1、2014年10月份，青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）与PT.MetalSmeltindoSelaras（以下简称“MSS”）签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》，合同额为7,985万美元；2016年1月11日，公司与MSS签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由2条RKEF特种镍铁冶炼生产线变更为4条，合同金额变更为92,814万元人民币；2018年12月份，公司与MSS签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同补充协议》，合同额为11,230万元人民币；2020年10月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园RKEF一期新增特种冶炼设备（工艺变更）补充合同》，暂定合同额为6,311.70万元人民币，2023年4月份，公司与MSS签订了《补充协议》，合同总金额变更为10,334.72万元人民币；2023年4月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园RKEF一期特种冶炼设备新增项目补充合同》，合同额为3,405.57万元人民币。2025年3月份，公司与MSS根据《青岛印尼综合产业园镍电项
目一期工程4×33MVA生产线工程结算审计报告》，完成合同结算，结算总额为114,786.05万元，截至本报告期末，本项目共确认收入113,021.17万元。
2、2016年2月份，公司与PT.PembangkitSumberDayaIndonesia（以下简称“PSDI”）签订了《印尼苏拉威西PSDI2*65MW燃煤电厂设备成套合同》，合同额为76,112,274美元；2016年6月份，公司与PSDI签订了《印尼苏拉威西PSDI2*65MW燃煤电厂补充设备合同（一）》，合同额为1,704.10万美元，2019年1月，该项目已由MSS承接。2020年10月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园2*65MW燃煤电厂新增设备（扩容）补充合同》，暂定合同额为4,459万元人民币，2023年4月份，公司与MSS签订了《补充协议》，合同总金额变更为5,606.77万元人民币；2023年4月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园2*65MW燃煤电厂新增设备补充合同》，合同额为7,680.01万元人民币。2025年3月份，公司与MSS根据《青岛印尼综合产业园镍电项目一期工程2×65MW燃煤电厂工程结算审计报告》，完成合同结算，结算总额为70,715.71万元，截至本报告期末，本项目共确认收入70,675.26万元。
3、2016年11月份，公司与菲律宾ENERGYLOGICSPHILIPPINES,INC公司（以下简称“ELPI”）签订了《Engineering,Procurement,andConstruction(EPC)ContractforaPasuquinWind(132MW)-Solar(100MW)HybridProject,Philippines》，公司承接132MW风电+100MW太阳能发电的风光一体化项目，合同金额为43,778万美元，其中风电项目已于2021年1月签订补充协议终止执行，ELPI应支付公司风电项目结算款81,406.23万元，冲减前期预收款项4,907.75万元后，剩余应支付76,498.48万元。ELPI累计已向公司支付风电项目结算款6.31亿元，尚有约1.34亿元未按时支付。2025年4月份，公司全资子公司天成公司与ELPI签订《Pasuquin风电（132兆瓦）-光伏（100兆瓦）风光一体项目结算协议》（以下简称“结算协议”）、《质押协议》，结算总金额为21,216.47美元，包含光伏项目全部款项、风电项目欠款及各项补偿款等，根据结算协议约定，ELPI以光伏项目发电所产生的收入在25年内将结算金额全额支付完毕，每年还款金额不低于4亿比索。截至本报告期末，光伏项目共确认收入118,394.60万元。
4、2018年8月份，公司与MSS签订了《印尼苏拉威西RKEF一期（4*33MVA镍铁矿热炉）项目施工总承包合同协议书》，合同金额为48,628.68万元人民币；2020年10月，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园RKEF一期（4*33MVA镍铁矿热炉）工程工艺变更施工总承包合同》和《青岛印尼综合产业园RKEF一期（4*33MVA镍铁矿热炉）新增项目施工总承包合同》，合同金额分别为6,904.48万元和9,698.01万元；2022年，公司与业主MSS签订了《印尼苏拉威西RKEF一期(4*33MVA)镍铁矿热炉补充协议》，合同金额为10,952.93万元人民币；2023年4月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园RKEF一期（4×33MVA镍铁矿热炉）工程新增项目施工总承包合同（二）》，合同预估金额为17,201.32万元人民币。2025年3月份，公司与MSS根据《青岛印尼综合产业园镍电项目一期工程4×33MVA生产线工程结算审计报告》，完成合同结算，结算总额为90,078.07万元，截至本报告期末，本项目共确认收入90,042.26万元。
5、2018年1月份，公司与PSDI签订了《印尼苏拉威西PSDI2*65MW燃煤电厂项目施工总承包合同协议书》，合同额为58,450万元人民币，2019年1月，该项目已由MSS承接；2020年10月，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园2*65MW燃煤电厂工程扩容增加总承包合同》和《青岛印尼综合产业园2*65MW燃煤电厂工程新增项目总承包合同》，暂估合同额分别为9,801.73万元和2,464.01万元；2022年，公司与业主MSS签订了《印尼苏拉威西MSS2*65MW燃煤电厂项目施工总承包合同补充协议》，合同额为10,125.63万元人民币；2023年4月份，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园燃煤电厂2×65MW工程新增项目施工总承包合同（二）》，合同额为2,753.93万元人民币；2025年3月份，公司与MSS根据《青岛印尼综合产业园镍电项目一期工程2×65MW燃煤电厂工程结算审计报告》，除电厂新增项目施工总承包合同未完工结算外，其他合同均已完成结算，结算总额为81,556.77万元，截至本报告期末，本项目共确认收入84,590.50万元。
（二）对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
1、海外投资环境变化可能导致的资产安全性风险
目前，海外业务已成为公司收入的重要来源。公司在海外投资的项目主要在印尼，上述地区属于发展中国家，政府政策具有多变性，部分行业对外商投资存在限制。公司在印尼持有部分矿产公司的股权，根据印尼矿业法及相关法律法规，持有IUP的企业在生产作业阶段，外国投资者持股超过49%的，必须按照法律规定逐步将股权比例减持至49%，即外国投资者必须履行股权剥离义务。后续印尼政府是否会进一步出台对外资持股矿产或销售矿相关产品的限制性政策，存在一定不确定性，公司仍可能面临印尼国家政策的变化带来的不利影响。
公司收购了IPC煤矿76%的股权、Madani镍矿95%的股权、ASM石灰石矿100%的股权。根据印尼矿业法及相关法律法规，公司作为外国投资者通过子公司只能直接持有上述各煤矿、镍矿矿产公司49%的股权（除ASM石灰石矿股权，岩石类矿权需100%印尼内资持有），为最大化的保障公司权益及实现对收购矿产的控制，剩余股权（IPC煤矿27%的股权、Madani镍矿46%的股权）公司参照其他印尼外资企业采用其他方式进行控制。随着公司海外矿产业务的不断推进，上述矿产，公司非直接持有的股权不排除存在失控的风险。
针对以上风险，公司将与上述国家的政府部门及我国驻外大使馆保持积极良好的沟通，积极了解所在国的政策指向，保障公司业务的稳定发展。不断寻找更稳妥可控的方式，与相关方签订协议，降低公司非直接持有的股权可能失控的风险。
2、公司管理的风险
随着公司海外业务的推进，在战略规划、组织设计、经营管理、资源整合、市场开拓、内部控制、机制建立等方面对公司的管理层提出了更高的要求。同时公司的管理半径过大，以及在并购海外公司后的业务整合、人员整合、文化整合等方面也面临相应的风险。
针对以上风险，公司已不断完善组织结构、加强人才队伍建设和管理制度建设。为了完善自身的管理体系和提升管理能力，公司建立了规范的法人治理结构以及经营管理制度；同时公司紧紧围绕董事会制定的战略方针，不断创新管理机制，做好绩效考核，形成公司特有的且适合公司的经营管理方式，应对公司扩张带来的管理风险。对于海外收购的企业，以尊重当地文化为主旨，互相融合，加强属地化管理，逐步消除因文化差异存在的障碍。
3、海外投资法律方面的风险
公司海外项目所分布国家在执法环境等方面与国内存在一定差异，境内、外法律法规的不一致性给公司的海外业务合同的签订、履行、争议的解决等环节都带来了风险。
针对以上风险，公司充分利用国际经济活动中的法律和规则，通过以下几种方式规避法律风险：选择与经验更丰富、管理上更成熟的中国公司进行合作，弱化外部因素影响；完善海外业务的合同内容，锁定适用的法律法规，依靠双方的合同约定，调整与合作企业的关系，依据合同追究对方违约责任，维护自身合法权益；积极与熟悉中外双重法律体系、提供跨境法律服务的当地律所或在当地有分支机构的国内知名律所建立合作关系。
4、汇率变动的风险
公司签署的海外合作项目，存在一定的汇率波动风险。针对以上风险，公司会持续加强对国际形势和汇率波动的分析与研究，尽可能的将外币收入与外币支出进行匹配，最大限度的防范和降低汇率波动风险。
三、其他
公司于2025年1月17日收到中国证监会下发的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定于2025年1月16日对公司立案。截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。具体内容详见公司于2025年1月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2025-003）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛中资中程集团股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 20,822,534.36 | 75,941,281.55 |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 901,725,130.72 | 548,677,049.48 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 28,968,654.48 | 23,395,489.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,671,137.32 | 12,411,157.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 30,815,612.79 | 23,624,117.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 446,665,200.00 | 832,061,152.61 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,632,471.44 | 2,693,759.92 |
| 流动资产合计 | 1,444,300,741.11 | 1,518,804,008.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 16,491,344.72 | 16,482,559.56 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 106,808,834.16 | 110,194,405.43 |
| 固定资产 | 268,095,359.72 | 285,362,013.92 |
| 在建工程 | 63,793,035.79 | 66,128,707.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 34,434,842.86 | 38,938,781.88 |
| 无形资产 | 550,097,834.67 | 566,704,717.59 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,986,536.77 | 4,289,295.41 |
| 递延所得税资产 | 25,342,550.98 | 24,084,981.03 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,068,050,339.67 | 1,112,185,462.40 |
| 资产总计 | 2,512,351,080.78 | 2,630,989,470.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 47,842,330.62 | 312,279,898.16 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,990,000.00 | |
| 应付账款 | 614,970,730.82 | 660,690,339.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,127,939.32 | 10,017,688.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,878,545.65 | 11,294,331.70 |
| 应交税费 | 61,217,123.81 | 60,458,623.74 |
| 其他应付款 | 1,482,162,263.61 | 1,204,419,380.49 |
| 其中：应付利息 | 24,651,211.92 | 7,115,272.23 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,197,797.28 | 14,604,313.54 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,245,386,731.11 | 2,273,764,575.32 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,935,983.56 | 19,304,127.32 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 141,677,677.16 | 144,728,295.85 |
| 递延收益 | 5,840,417.78 | 6,315,473.88 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 166,454,078.50 | 170,347,897.05 |
| 负债合计 | 2,411,840,809.61 | 2,444,112,472.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 749,475,000.00 | 749,475,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,057,765,572.12 | 1,057,765,572.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -119,791,458.06 | -80,845,312.03 |
| 专项储备 | 11,579,920.93 | 11,579,920.93 |
| 盈余公积 | 98,901,380.51 | 98,901,380.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,711,424,522.30 | -1,664,270,444.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 86,505,893.20 | 172,606,117.05 |
| 少数股东权益 | 14,004,377.97 | 14,270,881.27 |
| 所有者权益合计 | 100,510,271.17 | 186,876,998.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,512,351,080.78 | 2,630,989,470.69 |
法定代表人：杨纪国主管会计工作负责人：郭陆鹏会计机构负责人：郭陆鹏
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 45,030,248.37 | 22,837,859.71 |
| 其中：营业收入 | 45,030,248.37 | 22,837,859.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 60,349,480.88 | 68,138,749.75 |
| 其中：营业成本 | 18,527,512.82 | 9,986,511.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 413,510.11 | 622,579.06 |
| 销售费用 | 251,207.04 | |
| 管理费用 | 30,625,690.89 | 35,077,306.73 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 10,782,767.06 | 22,201,145.21 |
| 其中：利息费用 | 22,217,724.53 | 21,936,726.68 |
| 利息收入 | -344,799.66 | -390,544.97 |
| 加：其他收益 | 483,898.41 | 489,213.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,785.16 | -7,381.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,785.16 | -7,381.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -39,043,992.20 | -327,913.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,852,503.75 | -3,805.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 374,499.48 | 36,560.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -49,643,537.91 | -45,114,217.23 |
| 加：营业外收入 | 3,250.73 | 37,997.60 |
| 减：营业外支出 | 75,890.08 | 87,182.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -49,716,177.26 | -45,163,401.77 |
| 减：所得税费用 | -1,924,398.69 | -1,763,694.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -47,791,778.57 | -43,399,707.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -47,791,778.57 | -43,399,707.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -47,154,077.82 | -42,680,387.24 |
| 2.少数股东损益 | -637,700.75 | -719,319.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -38,844,948.58 | -14,012,440.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -38,946,146.03 | -14,228,810.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -38,946,146.03 | -14,228,810.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -38,946,146.03 | -14,228,810.91 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 101,197.45 | 216,370.26 |
| 七、综合收益总额 | -86,636,727.15 | -57,412,147.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -86,100,223.85 | -56,909,198.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -536,503.30 | -502,949.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.06 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.06 | -0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨纪国主管会计工作负责人：郭陆鹏会计机构负责人：郭陆鹏
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,642,688.47 | 236,423,746.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 268,978.37 | 7,909,137.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,911,666.84 | 244,332,883.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,810,044.00 | 320,948,426.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,991,500.80 | 16,079,797.32 |
| 支付的各项税费 | 911,597.60 | 724,264.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,914,386.19 | 20,178,974.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,627,528.59 | 357,931,462.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,715,861.75 | -113,598,578.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 801,100.00 | 40,060.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 801,100.00 | 40,060.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 801,100.00 | 40,060.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 270,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 47,786,823.00 | 311,720,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | 356,200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,056,823.00 | 667,920,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,720,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,251,768.71 | 3,632,389.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,909,800.97 | 249,848,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,881,569.68 | 553,481,189.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,824,746.68 | 114,438,810.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -636,825.73 | -114,940.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,376,334.16 | 765,351.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,803,500.24 | 17,107,340.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,427,166.08 | 17,872,691.96 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
青岛中资中程集团股份有限公司董事会