福建众和股份有限公司
2012 年度增发募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2010 年 5 月 6 日以证监许可[2010]575 号文《关
于核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行 6,170 万股
人民币普通股，每股面值人民币 1 元，发行价 7.01 元，共募集资金 43,251.70 万元，
扣除发行费用 1,516.17 万元后，实际募集资金净额为 41,735.53 万元。该募集资金已
于 2010 年 6 月 7 日全部到位，已经福建华兴会计师事务所闽华兴所(2010)验字 E-007
号验资报告审验。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目总额人民币 11,207.23 万
元。扣除上述已使用资金后,公司募集资金 2012 年 12 月 31 日应存余额为人民币
30,528.30 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 31,292.05 万元,实际余额与应
存余额差异人民币 763.75 万元，为银行存款利息收入人民币 763.84 万元扣除银行手
续费 0.09 万元后的净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《中小板企业上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月修订）及本公司第三届董
事会第十三次会议决议，2010 年 7 月 9 日公司与中国农业银行股份有限公司莆田荔
城支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了募集资金专项账户
（以下简称专户），用于存放归还银行贷款项目募集资金人民币 10,000 万元。同时与
中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协
议》，开设了专户，用于存放公司年产 1,320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目
募集资金人民币 10,572.29 万元及年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项
目募集资金人民币 21,163.24 万元，共计人民币 31,735.53 万元。协议中同时约定：
年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目人民币 21,163.24 万元将于公司
完成对控股子公司厦门华纶印染有限公司增资后，转入由其开设的专户内。
报告期内因相关规划管理部门对项目实施地的用地规划调整，公司年产2,200万
米高档印染面料生产设备技术改造项目暂无法继续实施。为便于对募集资金项目实
施管理，2010年8月25日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证券股份
有限公司签定了《三方监管协议》，开设了专户，将年产2,200万米高档印染面料生产
设备技术改造项目募集资金21,163.24万元转入该专户进行存储。协议中同时约定：
“该专户仅用于公司年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金的
存储，不得用作其他用途。若公司董事会或股东大会通过相关议案，对该募集资金
投资项目实行变更，该募集资金转到按照有关程序新设立的专户。”
为了避免募集资金闲置，提高存储收益，2012年3月16日公司与中信银行股份公
司厦门分行富山支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议之补充协议》，
在不影响募集资金的正常使用情况下，将募集资金21000万元转为定期存单方式存
放。2012年3月20日公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限
公司签定了《三方监管协议之补充协议二》，在不影响募集资金的正常使用情况下，
将募集资金9500万元转为定期存单方式存放。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下
金额单位：人民币万元
募集资金存储余
专户银行 银行账号 账户类别
额
37510188000271972 活期存款 157.37
37510181000986412 七天通知存款 500.00
中国光大银行股份有 37510181000986591 七天通知存款 300.00
限公司厦门分行 37510181000987060 3 个月定期存款 1,022.91
37510181000986673 3 个月定期存款 511.46
37510181000986755 3 个月定期存款 1,022.91
37510181000986837 6 个月定期存款 3,049.50
37510181000986919 6 个月定期存款 3,049.50
7342110182600071491 活期存款 316.35
7342110192600030245 七天通知 500.00
7342110192600030175 七天通知 500.00
7342110184000016775 3 个月定期存款 1,022.91
中信银行股份有限公
7342110184000016917 3 个月定期存款 3,068.73
司厦门分行富山支行
7342110184000017222 3 个月定期存款 1,022.91
7342110184000016845 6 个月定期存款 5,082.50
7342110184000017081 6 个月定期存款 5,082.50
7342110184000017151 6 个月定期存款 5,082.50
合计 31,292.05
注：中国农业银行莆田荔城支行（账号 13-420101040011338）存款已无余额，于
2011 年 3 月销户。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 325.64
41,735.53
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 11,207.23
变更用途的募集资金总额比
项目
是否
截至期 项目达 可行
已变 本年
募集资金 截至期末 末投入 到预定 是否达 性是
承诺投资 更项 本年度投 度实
承诺投资 累计投入 进度 可使用 到预计 否发
项目 目（含 入金额 现的
总额（1） 金额(2) （%）(3) 状态日 效益 生重
部分 效益
＝(2)/(1) 期 大变
变更）
化
1. 年 产
1320 万米
液氨潮交
否 10,572.29 325.64 1,207.23 11.42% 不适用 0 不适用 否
联整理高
档面料建
设项目
2. 年 产
2200 万米
高档印染
否 21,163.24 0 0 0 不适用 0 不适用 是
面料生产
设备技术
改造项目
3. 归 还 银 否 10,000 0 10,000 100.00% 不适用 不适 不适用 否
行贷款项 用
目
合计 — 41,735.53 325.64 11,207.23 — — — —
未达到计划进度原因或预计收
具体见附注（二）
益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
具体见附注（二）
况说明
募集资金投资项目实施地点变
具体见附注（二）
更情况
募集资金投资项目实施方式调
具体见附注（三）
整情况
募集资金投资项目先期投入及
无
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
募集资金其他使用情况 无
注:项目一本期总投入 325.64 万元均为募集资金投入。
（二）未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因
项目一公司年产 1320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目：至 2012 年 12 月
31 日该项目完成拟投资金额的 5.5%。经 2011 年 8 月 25 日第四届董事会第四次会议
审议，董事会决定暂缓项目推进，将项目建设地点改至公司厂区西侧拟征用地上进
行统一规划。由于征地过程中存在的拆迁赔偿问题、失地农民社保问题、宅基地问
题以及国家土地征收管理办法相关规定调整等原因，征地进展比预期进度慢，至报
告期末，地块征收的各项工作政府还在推进之中。
在此期间，由于公司厂区用地空间不足，原项目用地已改为技改项目和仓库、
辅助工程及用地；同时，市场环境发生了重大变化，纺织行业陷入持续低迷，公司
近两年净利润下降 20%--40%，项目产品的目标市场--欧洲市场持续萎缩，公司出口
欧洲的份额逐年下滑。另一方面，报告期内，公司进入新能源锂电行业，未来发展
重点将向新能源产业倾斜，并逐步实现产业转型。鉴于以上情况，公司将尽快组织
项目重新论证，按规定履行必要的项目建设决策审批程序并进行信息披露。
项目二公司年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目：公司下属子公
司厦门华纶印染有限公司收到《厦门市规划局不予规划许可决定书》【编号：（2010）
厦规集不许第 011 号】，内容如下：“本机关于 2010 年 7 月 28 日受理你（单位）
提出的新建车间、印花车间设计方案的申请，经审查，不符合法定条件、标准，我
局决定对你（单位）本次申请不予行政许可，具体依据和理由：根据现行规划，该
地块用地性质已调整为商业金融用地，对该类工业项目增容扩建，我局正在拟定‘岛
外现有工业企业（用地性质与现行规划功能矛盾）增容扩建管理办法’。待政策明确
后你司项目按政策办理。
2012 年 10 月，厦门市政府发布了《厦门市人民政府批转市国土房产局等部门关
于推进工业仓储国有建设用地自行改造实施意见的通知》（厦府〔2012〕399 号）文
件，厦门华印整体厂区列入政府划定的自行改造政策区，具体详见公司 2012-55 号公
告。
鉴于以上情况，该募集资金投资项目无法继续实施。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
①项目一、项目二因可行性发生重大变化，具体实施方式尚待公司董事会确定。
②项目三《归还银行贷款项目》：2010 年 7 月 30 日公司第三届董事会第二十一
次会议决议：鉴于公司全资子公司众和纺织 2010 年第一季度末资产负债率高达
72.92%，为确保众和纺织的银行融资能力，公司拟将《归还银行贷款项目》募集资
金 10,000.00 万元中的 5,000.00 万元用于对众和纺织增资并由其归还在荔城农行的项
目贷款，余下的 5,000.00 万元用于归还本公司与荔城农行的贷款款项。即归还银行
贷款项目总额不变，还贷主体变为本公司及子公司众和纺织。公司已于 2010 年 8 月
23 日完成了对众和纺织的增资，众和纺织于 8 月 31 日归还了借款 5000 万元。
（四）募集资金项目先期投入情况
募集资金项目不存在先期投入情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2013年1月18日，公司第四届董事会第十五次会议通过：公司拟暂借《年产2,200
万米高档印染面料生产设备技术改造项目》闲置募集资金2亿元临时用于专项兑付到
期短期融资券，使用闲置募集资金的时间最长不超过三个月，公司将在三个月内自
筹资金归还暂时借用的闲置募集资金。截至本报告日尚未归还该暂借募集资金。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资
金开户银行。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于项目二具体实施方式尚待公司董事会确定，截至 2012 年 12 月 31 日，公司
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二 O 一三年四月二十三日
