兴业证券股份有限公司
关于福建众和股份有限公司
2012年度募集资金存放和使用情况专项报告的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为福建众
和股份有限公司（以下简称“众和股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保
荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对众和股份2012年度募集资
金的存放和使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、保荐人进行的核查工作
兴业证券保荐代表人通过：1）与公司董事、监事、高级管理人员、内部审
计负责人、审计会计师等人员交谈；2）查询募集资金专户，查阅了内部审计报
告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证报
告、以及公司《募集资金管理办法》相关内控制度等方式对公司募集资金的管理、
募集资金的用途、募集资金的信息披露情况、及《募集资金管理办法》的完整性、
合理性及执行的有效性等方面进行了核查。
二、募集资金核查情况
（一）募集资金的存放、使用及专户管理情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于2010年5月6日以证监许可[2010]575号文《关
于核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行
6170万股人民币普通股，每股面值人民币1元，发行价7.01元，共募集资金
43,251.70万元，扣除发行费用1,516.17万元后，实际募集资金净额为41,735.53
万元。该募集资金已于2010年6月7日全部到位，已经福建华兴会计师事务所有限
公司闽华兴所(2010)验字E-007号验资报告审验。
2、2012年度使用金额及余额
截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目总额人民币 11,207.23
万元，其中，2012 年度投入 325.64 万元。扣除上述已使用资金后,公司募集资
金 2012 年 12 月 31 日应存余额为人民币 30,528.30 万元，公司的募集资金存储
专户实际余额为 31,292.05 万元,实际余额与应存余额差异人民币 763.75 万元，
为银行存款利息收入人民币 763.84 万元扣除银行手续费 0.09 万元后的净额。
3、募集资金在各银行账户的存储情况
截止2012年12月31日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：
（金额单位：人民币万元）
募集资金存储余
专户银行 银行账号 账户类别
额
37510188000271972 活期存款 157.37
37510181000986412 七天通知存款 500.00
37510181000986591 七天通知存款 300.00
中国光大银行股份有 37510181000987060 3 个月定期存款 1,022.91
限公司厦门分行 37510181000986673 3 个月定期存款 511.46
37510181000986755 3 个月定期存款 1,022.91
37510181000986837 6 个月定期存款 3,049.50
37510181000986919 6 个月定期存款 3,049.50
7342110182600071491 活期存款 316.35
7342110192600030245 七天通知 500.00
7342110192600030175 七天通知 500.00
7342110184000016775 3 个月定期存款 1,022.91
中信银行股份有限公
7342110184000016917 3 个月定期存款 3,068.73
司厦门分行富山支行
7342110184000017222 3 个月定期存款 1,022.91
7342110184000016845 6 个月定期存款 5,082.50
7342110184000017081 6 个月定期存款 5,082.50
7342110184000017151 6 个月定期存款 5,082.50
合计 31,292.05
注：中国农业银行莆田荔城支行（账号 13-420101040011338）存款已无余
额，于 2011 年 3 月销户。
4、募集资金管理情况
为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办
法》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月修订）及本公司
第三届董事会第十三次会议决议，2010 年 7 月 9 日公司与中国农业银行股份有
限公司莆田荔城支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了
募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放归还银行贷款项目募集资金，
同时与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签定了《三
方监管协议》，开设了专户，用于存放公司年产 1,320 万米液氨潮交联整理高档
面料建设项目募集资金 10,572.29 万元及年产 2,200 万米高档印染面料生产设备
技术改造项目募集资金 21,163.24 万元，共计 31,735.53 万元。协议中同时约
定：“年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目 21,163.24 万元将于
公司完成对控股子公司厦门华纶印染有限公司增资后，转入由其开设的专户内。”
因相关规划管理部门对项目实施地的用地规划调整，公司年产 2,200 万米高
档印染面料生产设备技术改造项目暂无法继续实施。为便于对募集资金项目实施
管理，2010 年 8 月 25 日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证券
股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了专户，将年产 2,200 万米高档印
染面料生产设备技术改造项目募集资金 21,163.24 万元转入该专户进行存储。协
议中同时约定：“该专户仅用于公司年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术
改造项目募集资金的存储，不得用作其他用途。若公司董事会或股东大会通过相
关议案，对该募集资金投资项目实行变更，该募集资金转到按照有关程序新设立
的专户。”
（二）2012 年度募集资金的实际使用情况
1、2012 年度募集资金投资项目的资金使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 325.64
41,735.53
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 11,207.23
变更用途的募集资金总额比
本
项目
是否 年
截至期 可行
已变 募集资 截至期 项目达到 度 是否
本年度 末投入 性是
承诺投资 更项 金承诺 末累计 预定可使 实 达到
投入金 进度 否发
项目 目（含 投资总 投入金 用状态日 现 预计
额 （%）(3) 生重
部分 额（1） 额(2) 期 的 效益
＝(2)/(1) 大变
变更） 效
化
益
1. 年 产
1320 万
米液氨潮 不适
否 10,572.29 325.64 1,207.23 11.42% 2012-12-31 0 否
交联整理 用
高档面料
建设项目
2. 年 产
2200 万
米高档印
不适
染面料生 否 21,163.24 0 0 0 不适用 0 是
用
产设备技
术改造项
目
3.归还银 不
不适
行贷款项 否 10,000 0 10,000 100.00% 不适用 适 否
用
目 用
合计 — 41,735.53 325.64 11,207.23 — — — —
未达到计划进度原因或预计
收益的情况和原因（分具体项 具体见附注（二）
目）
项目可行性发生重大变化的
具体见附注（二）
情况说明
募集资金投资项目实施地点
具体见附注（二）
变更情况
募集资金投资项目实施方式
具体见附注（三）
调整情况
募集资金投资项目先期投入
无
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
募集资金其他使用情况 无
注:
（一）项目一本期总投入 325.64 万元均为募集资金投入。
（二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目一公司年产 1320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目：至 2012 年
12 月 31 日该项目完成拟投资金额的 5.5%。经 2011 年 8 月 25 日第四届董事会第
四次会议审议，董事会决定暂缓项目推进，将项目建设地点改至公司厂区西侧拟
征用地上进行统一规划。由于征地过程中存在的拆迁赔偿问题、失地农民社保问
题、宅基地问题以及国家土地征收管理办法相关规定调整等原因，征地进展比预
期进度慢，至报告期末，地块征收的各项工作政府还在推进之中。
在此期间，由于公司厂区用地空间不足，原项目用地已改为技改项目和仓库、
辅助工程及用地；同时，市场环境发生了重大变化，纺织行业陷入持续低迷，公
司近两年净利润下降 20%--40%，项目产品的目标市场--欧洲市场持续萎缩，公
司出口欧洲的份额逐年下滑。鉴于以上情况，公司将尽快组织项目重新论证，按
规定履行必要的项目建设决策审批程序并进行信息披露。
项目二公司年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目：公司下属
子公司厦门华纶印染有限公司收到《厦门市规划局不予规划许可决定书》【编号：
（2010）厦规集不许第 011 号】，内容如下：“本机关于 2010 年 7 月 28 日受理
你（单位）提出的新建车间、印花车间设计方案的申请，经审查，不符合法定条
件、标准，我局决定对你（单位）本次申请不予行政许可，具体依据和理由：根
据现行规划，该地块用地性质已调整为商业金融用地，对该类工业项目增容扩建，
我局正在拟定‘岛外现有工业企业（用地性质与现行规划功能矛盾）增容扩建管
理办法’。待政策明确后你司项目按政策办理。
2012 年 10 月，厦门市政府发布了《厦门市人民政府批转市国土房产局等部
门关于推进工业仓储国有建设用地自行改造实施意见的通知》（厦府〔2012〕399
号）文件，厦门华印整体厂区列入政府划定的自行改造政策区，具体详见公司
2012-55 号公告。
鉴于以上情况，该募集资金投资项目无法继续实施。
（三）项目可行性发生重大变化的情况说明
①项目二公司年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目：因可行
性发生重大变化，具体实施方式尚待公司董事会确定。
② 项目三《归还银行贷款项目》：2010 年 7 月 30 日公司第三届董事会第二
十一次会议决议：鉴于公司全资子公司众和纺织 2010 年第一季度末资产负债率
高达 72.92%，为确保众和纺织的银行融资能力，公司拟将《归还银行贷款项目》
募集资金 10,000.00 万元中的 5,000.00 万元用于对众和纺织增资并由其归还在
荔城农行的项目贷款，余下的 5,000.00 万元用于归还本公司与荔城农行的贷款
款项。即归还银行贷款项目总额不变，还贷主体变为本公司及子公司众和纺织。
公司已于 2010 年 8 月 23 日完成了对众和纺织的增资，众和纺织于 8 月 31 日
归还了借款 5000 万元。
三、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2012 年度，众和股份严格执行募集资金专户存储制
度，有效执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完全、完
整，不存在违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资
金管理细则》等的情形。
（以下无正文）
