中国核工业建设股份有限公司
2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
| 索引 | 页码 |
| 鉴证报告 | 1-2 |
| 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 |
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025BJAA10B0434中国核工业建设股份有限公司
中国核工业建设股份有限公司全体股东：
我们对后附的中国核工业建设股份有限公司 (以下简称中国核建公司)关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。中国核建公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，中国核建公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中国核建公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。本鉴证报告仅供中国核建公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
XYZH/2025BJAA10B0434中国核工业建设股份有限公司
鉴证报告（续）
（本页无正文）
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国 北京 | 二○二五年四月二十八日 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
2022年非公开发行新股
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行371,639,466股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格为6.75元，募集资金总额为2,508,566,395.50元，扣除各项发行费用合计11,392,822.59元，实际募集资金净额为2,497,173,572.91元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZG12562号验资报告。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰海通证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分别于2022年12月22日、2023年1月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,并于2023年1月13日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2024年12月31日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
| 开户单位 | 银行名称 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 说明 |
中国核工业建设股份有
限公司
| 中国核工业建设股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京大成支行 | 11050110933900000194 | 2022-12-26 | 600,000,000.00 | 95,649,269.52 |
中国核工业建设股份有
限公司
| 中国核工业建设股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行 | 09112901040003133 | 2022-12-26 | 541,430,300.00 | 152,489.36 | 注1 |
| 开户单位 | 银行名称 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 说明 |
中国核工业建设股份有限公司
| 中国核工业建设股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京分行营业部 | 110907783910206 | 2022-12-26 | 542,000,000.00 | 90,639.27 |
中国核工业建设股份有
限公司
| 中国核工业建设股份有限公司 | 中信银行股份有限公司北京分行营业部 | 8110701013202456775 | 2022-12-26 | 242,000,000.00 | 38,784.01 |
中国核工业建设股份有限公司
| 中国核工业建设股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司上海虹桥会展支行 | 31050110615800001892 | 2022-12-26 | 574,356,113.12 | 69,477.59 |
宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司
| 宜昌中核港窑路建设项目管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行 | 42250133230100001357 | 106,933.53 |
中国核工业华兴建设有
限公司
| 中国核工业华兴建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南京建邺支行 | 32050159890000002165 | 97,703.24 |
中国核工业中原建设有
限公司
| 中国核工业中原建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京月坛支行 | 11050190360000001098 | 0.00 | 已注销 |
合计
| 合计 | -- | -- | -- | 2,499,786,413.12 | 96,205,296.52 |
注1：中国核工业建设股份有限公司中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行（账号：09112901040003133）通过委托贷款的方式向项目公司拨付募集资金，报告期内公司收到募集资金委托贷款利息后会转出至公司非募集资金账户，补充流动资金。上表中“截止日余额”为募集资金本金。
三、 本年度募集资金实际使用情况
2022年非公开发行新股
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额249,978.64
249,978.64本年度投入募集资金总额
本年度投入募集资金总额18,497.40
18,497.40变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额204,694.97
204,694.97变更用途的募集资金总额比例
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资
项目
承诺投资
项目已变更项
目，含部分变更(如有)
已变更项
目，含部分变更(如有)募集资金承诺
投资总额(1)
募集资金承诺
投资总额(1)调整后投资总
额
调整后投资总
额截至期末承诺
投入金额(2)
截至期末承诺
投入金额(2)本年度投入
金额
本年度投入
金额截至期末累计投入金额
(3)
截至期末累计投入金额
(3)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的
差额(4)＝(3)-(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的
差额(4)＝(3)-(2)截至期末投
入进度(%)
(5)=(3)/(1)
截至期末投
入进度(%)
(5)=(3)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期
项目达到预定可使用状
态日期本年度实现的效益
本年度实现的效益是否达到预
计效益
是否达到预
计效益项目可行性是否发生重
大变化
项目可行性是否发生重
大变化宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目
宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目未变更
未变更114,143.03
114,143.03114,143.03
114,143.0378,754.10
78,754.1018,497.26
18,497.2678,754.10
78,754.10
69.00
69.00
2025年12
月
2025年12
月不适用
不适用不适用
不适用否
否德州市东部医疗中心EPC项目
德州市东部医疗中心EPC项目未变更
未变更54,200.00
54,200.0054,200.00
54,200.0054,200.00
54,200.00
54,237.03
54,237.03
37.03（注1）
37.03（注1）
100.07
100.07
2023年12
月
2023年12
月
9.19%
（注2）
9.19%
（注2）是
是否
否砀山县人民医院新院区三期项目
砀山县人民医院新院区三期项目未变更
未变更
24,200.00
24,200.0024,200.00
24,200.0014,241.47
14,241.47
14,241.47
14,241.47
58.85
58.85
2024年12
月
2024年12
月
不适用
不适用
不适用
不适用
否
否补充公司流动资金
补充公司流动资金未变更
未变更57,435.61
57,435.6157,435.61
57,435.6157,435.61
57,435.61
0.14
0.14
57,462.37
57,462.37
26.76（注1）
26.76（注1）
100.05
100.05
不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用否
否合计
合计—
—249,978.64
249,978.64249,978.64
249,978.64204,631.18
204,631.1818,497.40
18,497.40204,694.97
204,694.97
63.79
63.79
—
——
——
——
——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）“宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目”发行时预计达到可使用状态日期为2024年12月，变更后为2025年12月，变更原因为：（1）项目投资方征地拆迁进展较原计划滞后，造成项目二期建设进度滞后；（2）项目投资方调整项目二期K11-K13段建设方案，造成二期项目整体建设进度滞后，现二期项目K11-K13段已正常实施建设。上述变更已于2024年8月27日经第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》。
| “宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目”发行时预计达到可使用状态日期为2024年12月，变更后为2025年12月，变更原因为：（1）项目投资方征地拆迁进展较原计划滞后，造成项目二期建设进度滞后；（2）项目投资方调整项目二期K11-K13段建设方案，造成二期项目整体建设进度滞后，现二期项目K11-K13段已正常实施建设。 上述变更已于2024年8月27日经第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》。 | 无 | 无 | 本公司于2024年7月25日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施的情况下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额度不超过36,000万元，额度内资金可以滚动使用。使用期限为自董事会通过之日起12个月内。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限与公司主营业务相关的生产经营使用。 独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至2024年12月31日，本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的已使用金额为3.60亿元。 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金其他使用情况 |
注1：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金产生利息收入的投入。注2：本年度实现的效益=（项目累计收入-项目累计成本）/项目累计收入。