江苏鹿港科技股份有限公司
2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和江苏
鹿港科技股份股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《募集资金管理
办法》的相关规定，本公司将 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]654 号文核准，公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）5,300 万股，每股发行价为人民币 10.00 元，
募集资金总额为 53,000.00 万元，扣除发行费用 4,800.70 万元，实际募集资金
净额为人民币 48,199.30 万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2011 年
5 月 23 日出具苏公 W[2011]B046 号《验资报告》审验确认。资金于 2011 年 5 月
23 日全部到账。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司投入募投项目共 26,710.20 万元，其他项目
投入 20,100.00 万元，使用超募资金永久补充流动资金 1,389.10 万元，募集资
金专户产生利息收入 231.71 万元（已扣除银行手续费），结余募集资金转出
231.71 万元，募集资金专户存款余额为 0.00 万元。
二、募集资金管理情况
公司于 2010 年第一次临时股东大会上，通过了《江苏鹿港科技股份有限公
司募集资金管理办法》，在募集资金到账后，严格按照管理办法执行。
2011 年 5 月 25 日，公司、保荐机构分别与江苏张家港农村商业银行股份有
限公司塘桥支行、中国农业银行股份有限公司张家港市支行、渤海银行股份有限
公司上海分行、中信银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差
异；在履行过程中未发生问题。
三、募集资金使用情况
公司募投项目为“多种纤维混合纺纱项目”，总投资额为 30,222.40 万元，
承诺使用募集资金金额为 26,710.20 万元，本年度募投项目未发生变更。公司募
投项目上年度投入 15,867.49 元，其中：公司以自筹资金预先投入募投项目
4,724.68 万元；本年度共投入 10,842.71 万元，直接以募集资金投入投资项目
26,710.20 万元。
1、2011 年 6 月 8 日，依据江苏公证天业会计师事务所出具的“苏公
W[2011]E1192 号”《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2011 年
5 月 31 日，本公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 4,724.68 万
元。2011 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 4,724.68
万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、2011 年 6 月 8 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，用募集资金
中的闲置资金 4,500.00 万元补充公司流动资金，期限为董事会通过之日起六个
月。至 2011 年 12 月 7 日，上述资金已归还至公司在“江苏张家港农村商业银行
塘桥支行”募集资金专户中。
3、2011 年 6 月 8 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八
次会议审议通过了《关于利用超募资金归还银行贷款的议案》，2011 年 6 月 29
日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，公司利用 20,100.00
万元超募资金，偿还了部分银行贷款。
4、2011 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四
次会议审议通过了《继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继
续从闲置募集资金中使用 4,500.00 万元补充公司流动资金，期限为董事会通过
之日起六个月。至 2012 年 6 月 7 日，上述资金以全部归还至募集资金专户中。
5、公司于2012年8月8日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金1,389.10万元永久补
充流动资金。已履行相应的审批程序及披露业务。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用过程中存在的问题
经审查，2012 年全年度募集资金的存放与使用能按照《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的规定进行管理，履行募集资金
使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐人的监督，确
保募集资金用于募投项目的建设。
江苏鹿港科技股份有限公司
2013 年 4 月 21 日
附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 48,199.30 本年度投入募集资金总额 12,231.81
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 48,199.30
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 调整 截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 本年度 是否达
承诺投资 目，含部 后投 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 实现的 到预计
项目 分变更 资总 入金额 入金额的差额(3) （%）(4) 用状态日 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 效益 效益
（如有） 额 ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
多种纤维混
— 26,710.20 — 26,710.20 10,842.71 26,710.20 0.00 100 2012-12 — — 否
合纺纱项目
超募资金偿
— 20,100.00 — 20,100.00 0.00 20,100.00 0.00 100 — — — 否
还银行贷款
超募资金永
久补充流动 1,389.10 — 1,389.10 1,389.10 1,389.10 0.00 100 — — — 否
资金
合计 — 48,199.30 — 48,199.30 12,231.81 48,199.30 0.00 — — — — —
由于该项目的主要设备均为进口，并且部分为专为我公司定制，所以交货时间比预期的时间晚，
未达到计划进度原因
同时在交付过程中，正好碰到欧洲搬运工罢工等事件，导致发运比预计晚；同时新设备在安装、调试
（分具体募投项目）
过程中的用间也比预期的长，以上一系列原因，导致项目未能安计划进度全部完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目 江苏公证天业会计师事务所出具的苏公 W[2011]E1192 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
先期投入及置换情况 告》，截至 2011 年 5 月 31 日，本公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 4,724.68 万元。
2011 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《继续使
继续使用闲置募集资金 用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续从闲置募集资金中使用 4,500.00 万元补充公司
暂时补充流动资金情况 流动资金，期限为董事会通过之日起六个月。截止 2012 年 6 月 30 日，上述资金已归还至公司在“江
苏张家港农村商业银行塘桥支行”募集资金专户中。
2012 年 8 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动
超募资金永久补充流动流金
资金的议案》，使用超募资金 1,389.10 万元永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金结余 0.00 万元。
2011 年 6 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《使用部分超募资金归还银行
募集资金其他使用情况
贷款的议案》，利用超募资金 20,100 万元人民币偿还银行贷款。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
