关于联美量子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
中喜特审2025T00221号
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目录
| 内容 | 页次 | |
| 一、关于联美量子股份有限公司募集资金2024年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 | |
| 二、联美量子股份有限公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 | 3 | |
| 三、会计师事务所营业执照及资质证书 |
联美量子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”）编制的截至2024年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币199,896,694.00元，每股面值人民币1.00元，发行价格为19.36元/股,募集资金总额为人民币3,869,999,995.84元。截至2017年5月9日止，上述募集资金已全部到位。
2017年5月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第0101号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用金额及报告期末余额
截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 3,869,999,995.84 |
| 减：发行费用 | 27,089,999.97 |
| 募集资金净额 | 3,842,909,995.87 |
| 减：累计已投入募投项目 | 2,138,308,119.41 |
| 加：利息收入 | 963,617,906.66 |
| 减：银行手续费 | 7,637.30 |
| 募集资金期末余额 | 2,668,212,145.82 |
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”）对募集资金采取了专户存储管理，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、廊坊银行股份有限公司石家庄分行、广发银行上海分行、兴业银行青年大街支行（以下统称：募集资金专户存储银行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》）。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2024年12月31日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：
| 序号 | 专户名称 | 开户银行 | 账号 | 金额（元） |
| 1 | 联美量子股份有限公司 | 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 | 0334210102000008691 | 837,554,850.26 |
| 2 | 联美量子股份有限公司 | 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 | 0110100102000045047 | 1,006,549,247.68 |
| 3 | 联美量子股份有限公司 | 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 | 0880020102000028543 | 813,008,744.52 |
| 4 | 联美量子股份有限公司 | 廊坊银行股份有限公司石家庄分行 | 602101020000000351 | 已销户 |
| 5 | 山东菏泽福林热力科技有限公司 | 盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行 | 0334210102000011042 | 11,061,550.10 |
| 6 | 联美量子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司上海分行 | 9550880031245300176 | 24,874.48 |
| 7 | 联美量子股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司沈阳青年大街支行 | 422140100100089552 | 6,251.47 |
| 8 | 山东菏泽福林热力科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司沈阳分行 | 422140100100091045 | 6,627.31 |
| 合计 | 2,668,212,145.82 |
三、2024年度募集资金的实际使用情况
截至2024年12月31日止，募集资金使用情况：
1、募投项目的资金使用情况
具体情况见附表1《募集资金使用情况对照表》
2、募投项目先期投入及置换情况