| 证券代码：605598 | 证券简称：上海港湾 | 公告编号：2025-021 |
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于向境外全资孙公司增加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?增加投资标的公司名称：GeoharbourMiddleEastGroundEngineeringServicesL.L.C
?增加投资金额：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对境外全资孙公司GeoharbourMiddleEastGroundEngineeringServicesL.L.C（以下简称“港湾迪拜工程”）增加投资1,000万美元（或等值阿联酋迪拉姆、人民币等币种）,用于投标大项目的战略备用金。
?本次增加投资事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
?本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司已在阿联酋投资设立了全资孙公司GeoharbourMiddleEastGroundEngineeringServicesL.L.C（港湾迪拜工程）。为抢抓中东能源转型带来的基础设施改造与新建机遇，持续扩大海外市场份额，公司拟使用自有资金和/或合法自筹资金对全资孙公司港湾迪拜工程增加投资1,000万美元（或等值阿联酋迪拉姆、人民币等币种）,用于支撑大项目投标工作的战略备用金。
（二）董事会审议情况2025年4月28日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向境外全资孙公司增加投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增加投资在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增加投资事项尚需上报政府有关主管部门（包括公司投资主管部门、商务部门、外汇管理部门或其指定银行等）办理备案、审批或登记等手续。
（三）本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：GeoharbourMiddleEastGroundEngineeringServicesL.L.C（港湾迪拜工程）。
成立时间：2023年8月19日。
注册地址：阿联酋。
注册资本：370万迪拉姆。
经营范围：地基处理、桩基工程等岩土工程业务。
主要股东：上海港湾通过全资子公司GeoharbourGroundEngineeringPte.Ltd（港湾新加坡）持有港湾迪拜工程100%的股权。
截至2024年12月31日，港湾迪拜工程的资产总额为9,578.00万人民币，负债总额为8,273.44万人民币，所有者权益为1,304.55万人民币，2024年1-12月港湾迪拜工程的营业收入为4,102.69万人民币，净利润为572.50万人民币。
注：以上财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,负债总额与所有者权益合计数，与资产总额存在差异，是由四舍五入导致。
三、增加投资事项主要内容
公司拟使用自有资金和/或合法自筹资金对全资孙公司港湾迪拜工程增加投资1,000万美元（或等值阿联酋迪拉姆、人民币等币种），用于支撑大项目投标
工作的战略备用金。公司将根据投标项目的进度和资金需求等情况，分期向港湾迪拜工程支付投资款。
四、本次投资对本公司的影响公司本次对全资孙公司港湾迪拜工程进行增加投资，用于支撑大项目投标工作的战略备用金，是为了抢抓中东能源转型带来的基础设施改造与新建机遇，持续拓展海外市场版图，进一步提升市场占有率，全面增强公司的竞争实力。本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。
本次增加投资事项符合公司的发展规划，也符合公司及全体股东的整体利益和长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、授权事项
为确保本次增加投资事项能够顺利、高效地实施，公司董事会同意授权公司管理层全权代表公司和港湾迪拜工程签署、执行与本次增加投资有关的所有事宜和相关法律性文件。
六、本次对外投资的风险分析
1、本次增加投资事项尚需上报政府有关主管部门（包括企业投资主管部门、商务部门、外汇管理部门或其指定银行等）办理备案、审批或登记等手续。
2、本次增加投资后，港湾迪拜工程所处的岩土工程行业可能受国际局势、市场环境、政治生态等多重因素的交互影响，从而可能进一步传导至重大项目的开标进程等。公司将持续关注行业动态、市场走势以及国际政治经济形势的变化，进一步强化经营管理与风险管控体系，努力推动公司实现高质量、可持续发展。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2025年4月30日