上市公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 金额单位：人民币万元
报告期占 报告期
上市公司核 期初占 用累计发 占用资 报告期偿
非经营性资金 期末占用 占用形
资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 算的会计科 用资金 生金额 金的利 还累计发 占用性质
占用 资金余额 成原因
目 余额 （不含利 息（如 生额
息） 有）
现大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
报告期往 报告期
上市公司核 期初往 来累计发 往来资 报告期偿
其它关联资金 期末往来 往来形
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 算的会计科 来资金 生金额 金的利 还累计发 往来性质
往来 资金余额 成原因
目 余额 （不含利 息（如 生额
息） 有）
中国航空工业集团公司所属公司 同受最终控制方中航集团控制的公司 应收账款 8,095.18 14,800.75 13,422.39 9,473.54 销售 经营性往来
中国航空工业集团公司所属公司 同受最终控制方中航集团控制的公司 应收票据 1,023.66 2,610.61 1,731.24 1,903.03 销售 经营性往来
中国航空工业集团公司所属公司 同受最终控制方中航集团控制的公司 预付账款 0.33 0.12 0.21 销售 经营性往来
大股东及其附 中国贵州航空工业（集团）有限责任
同受控股母公司贵航集团控制的公司 应收账款 3,039.39 3,037.53 2,546.82 3,530.10 销售 经营性往来
公司所属公司
属企业
中国贵州航空工业（集团）有限责任
同受控股母公司贵航集团控制的公司 应收票据 671.00 1,753.35 1,616.10 808.25 销售 经营性往来
公司所属公司
中国贵州航空工业（集团）有限责任
同受控股母公司贵航集团控制的公司 预付账款 66.37 61.50 67.50 60.37 销售 经营性往来
公司所属公司
小计 —— —— —— 12,895.60 22,264.07 - 19,384.17 15,775.50 —— ——
贵州华昌汽车电器有限公司 子公司 其他应收款 1.83 12.00 13.83 借款 非经营性往来
上市公司的子 贵州红阳机械（集团）公司 子公司 其他应收款 2,494.70 1,369.44 62.43 1,106.06 2,758.08 借款 非经营性往来
公司及其附属 贵州橡六申一橡胶有限公司 子公司 其他应收款 920.00 1,020.00 58.67 920.00 1,020.00 借款 非经营性往来
企业 贵州华阳电工有限公司 子公司 其他应收款 ,278.12 3,570.68 160.90 2,500.00 6,348.80 借款 非经营性往来
贵州贵航输送带有限公司 子公司 其他应收款 200.00 0.66 200.00 借款 非经营性往来
小计 —— —— —— 8,694.65 6,172.12 282.66 4,526.06 10,340.71 —— ——
关联自然人
小计 —— —— —— - - - - —— ——
控股子公司的参股公司 控股子公司的参股公司 其他应收款 517.77 10.97 24.44 504.30 非经营性往来
其他关联方及 控股子公司的参股股东 控股子公司的参股股东 其他应收款 1.60 1.20 2.80 - 非经营性往来
其附属企业
公司的参股公司 公司的参股公司 其他应收款 91.83 468.96 560.79 非经营性往来
小计 —— —— —— 611.20 481.13 - 27.24 1,065.09 —— ——
总 计 —— —— —— 22,201.45 28,917.32 282.66 23,937.47 27,181.30 —— ——
| 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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