600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年第一季度报告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
沙长安 董事 因公 张晓军
胡海银 董事 因公 张晓军
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张晓军
主管会计工作负责人姓名 殷雪灵
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 孙冬云
公司负责人张晓军、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人(会计主管人员)孙冬云声
明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 2,853,727,565.41 2,823,334,642.42 1.08
所有者权益(或股东权益)(元) 1,660,747,231.77 1,651,035,101.15 0.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.75 5.72 0.52
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -60,351,687.44 -316.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.21 -310.00
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,520,163.97 9,520,163.97 11,152.68
基本每股收益(元/股) 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.03 0.03 不适用
稀释每股收益(元/股) 0.03 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.57 0.57 增加 0.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.58 0.58 增加 0.71 个百分点
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扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -549,381.96
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 596,528.33
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142,799.99
所得税影响额 7,424.73
少数股东权益影响额(税后) 1,323.49
合计 -86,905.4
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 30,001
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无
股东名称(全称) 限售条件流 种类
通股的数量
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 133,656,674 人民币普通股
贵阳市工业投资(集团)有限公司 17,950,566 人民币普通股
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 10,934,869 人民币普通股
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 1,330,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-海富通中小盘股票型证券投资基金 1,299,873 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-信诚中证 500 指数分级证券投资基金 930,703 人民币普通股
韩常乐 761,226 人民币普通股
邹福强 600,000 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司贵州省分行营业部 576,630 人民币普通股
魏赏武 550,120 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元
项目 期末余额 年初余额 变动幅度(%) 变动说明
应交税费 -74,306.58 8,936,182.53 -100.83 (1)
应付利息 8,931,073.71 6,183,249.01 44.44 (2)
营业税金及附加 3,366,541.06 1,728,775.94 94.74 (3)
资产减值损失 1,670,530.14 -253,124.59 759.96 (4)
投资净收益 11,304,512.81 625,977.77 1,705.90 (5)
营业外收入 947,895.59 4,490,148.06 -78.89 (6)
利润总额 12,765,997.23 20,821,551.67 -38.69 (7)
所得税费用 1,503,936.38 8,037,915.42 -81.29 (8)
归属于母公司所有者的净利润 9,520,163.97 84,603.52 11,152.68 (9)
少数股东损益 1,741,896.88 12,699,032.73 -86.28 (10)
经营活动产生的现金流量净额 -60,351,687.44 27,841,963.93 -316.77 (11)
投资活动产生的现金流量净额 -14,888,560.67 -26,494,640.92 43.81 (12)
筹资活动产生的现金流量净额 -695,289.74 10,553,202.24 -106.59 (13)
(1)主要原因是采购增加,留抵税额增加。
(2)主要原因是本期计提应付债券及短期借款利息增加。
(3)主要原因是个别分子公司本期上缴出口免抵退增值税附加税金。
(4)主要原因是本期计提坏账损失及存货跌价损失较去年同期增加。
(5)(7)(8)(10)主要原因是本公司对苏州华昌成本法改权益法核算。
(6)主要原因是政府补助比去年同期减少。
(9)主要原因是:1、部分分、子公司利润高于去年同期。2、投资收益增加。
(11)主要原因是 1、合并范围变化导致本期经营活动净现金流量比去年同期减少;2、本期回
款比去年同期有所下降;3、采购支出同比增加。
(12)主要原因是本期募投项目已近尾期,相应投资减少。
(13)主要原因是本期借款减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年度公司拟以总股本 288,793,800 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金 1.33 元(含
税),合计派发现金股利 38,409,575.4 元,占合并报表中归属于上市公司的净利润的 33.67%。该
事项于 2013 年 4 月 19 日经第四届董事会第九次会议审议通过,提交股东大会表决通过后实施。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
法定代表人:张晓军
2013 年 4 月 23 日
§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 305,247,769.02 383,349,335.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 235,531,270.13 235,149,109.81
应收账款 543,737,998.45 517,795,824.45
预付款项 52,364,625.48 48,783,463.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 263,767.13 195,534.24
应收股利
其他应收款 23,634,057.08 20,626,209.05
买入返售金融资产
存货 638,070,853.70 559,170,176.18
一年内到期的非流动资产 18,750.00 37,500.00
其他流动资产 32,589.92
流动资产合计 1,798,869,090.99 1,765,139,743.23
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 227,016,475.84 215,711,963.03
投资性房地产 17,629,906.47 18,009,593.99
固定资产 576,892,501.71 589,546,227.55
在建工程 40,931,196.43 38,897,207.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,878,771.93 148,556,294.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,657,368.94 1,878,541.20
递延所得税资产 14,670,774.69 14,640,920.07
其他非流动资产 28,181,478.41 30,954,152.06
非流动资产合计 1,054,858,474.42 1,058,194,899.19
资产总计 2,853,727,565.41 2,823,334,642.42
流动负债:
短期借款 58,000,000.00 61,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 172,983,342.62 141,806,090.41
应付账款 443,242,636.53 452,251,799.35
预收款项 17,809,667.05 19,879,071.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,307,271.39 26,130,789.07
应交税费 -74,306.58 8,936,182.53
应付利息 8,931,073.71 6,183,249.01
应付股利 1,519,781.05 1,519,781.05
其他应付款 52,910,390.14 44,338,671.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 781,629,855.91 762,045,633.86
非流动负债:
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券 198,694,661.21 198,554,221.12
长期应付款
专项应付款 14,905,288.52 15,661,429.95
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 13,930,867.80 13,973,396.13
非流动负债合计 287,530,817.53 288,189,047.20
负债合计 1,069,160,673.44 1,050,234,681.06
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 288,793,800.00 288,793,800.00
资本公积 914,984,305.03 914,984,305.03
减:库存股
专项储备 1,015,909.79 823,943.14
盈余公积 128,463,301.87 128,463,301.87
一般风险准备
未分配利润 327,489,915.08 317,969,751.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,660,747,231.77 1,651,035,101.15
少数股东权益 123,819,660.20 122,064,860.21
所有者权益合计 1,784,566,891.97 1,773,099,961.36
负债和所有者权益总计 2,853,727,565.41 2,823,334,642.42
公司法定代表人: 张晓军 主管会计工作负责人:殷雪灵 会计机构负责人:孙冬云
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 198,391,855.54 227,898,647.25
交易性金融资产
应收票据 114,347,490.28 109,775,962.90
应收账款 192,962,684.37 212,344,720.60
预付款项 20,463,327.05 24,963,492.62
应收利息 263,767.13 195,534.24
应收股利 24,977,197.96 24,977,197.96
其他应收款 86,751,586.39 82,867,473.10
存货 293,456,936.72 246,287,316.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,270,000.00 31,532,589.92
流动资产合计 967,884,845.44 960,842,934.70
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 761,045,173.25 749,485,769.56
投资性房地产 6,653,103.45 6,793,391.32
固定资产 223,995,794.68 228,584,394.43
在建工程 3,689,769.98 3,366,895.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,791,111.54 17,986,385.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 431,583.58 457,674.66
递延所得税资产 7,811,582.18 7,820,034.74
其他非流动资产
非流动资产合计 1,021,418,118.66 1,014,494,546.31
资产总计 1,989,302,964.10 1,975,337,481.01
流动负债:
短期借款 33,000,000.00 33,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 125,477,863.45 101,804,095.58
应付账款 166,360,712.02 171,077,790.14
预收款项 2,252,397.50 2,322,991.97
应付职工薪酬 15,474,829.14 16,775,039.90
应交税费 -7,697,542.04 -923,539.68
应付利息 8,931,073.71 6,119,671.23
应付股利 9,520.29 9,520.29
其他应付款 27,615,053.24 28,471,577.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 371,423,907.31 358,657,146.75
非流动负债:
长期借款
应付债券 198,694,661.21 198,554,221.12
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,596,666.67 2,611,666.67
非流动负债合计 201,291,327.88 201,165,887.79
负债合计 572,715,235.19 559,823,034.54
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 288,793,800.00 288,793,800.00
资本公积 915,368,301.91 915,368,301.91
减:库存股
专项储备
盈余公积 69,947,070.19 69,947,070.19
一般风险准备
未分配利润 142,478,556.81 141,405,274.37
所有者权益(或股东权益)合计 1,416,587,728.91 1,415,514,446.47
负债和所有者权益(或股东权
1,989,302,964.10 1,975,337,481.01
益)总计
公司法定代表人: 张晓军 主管会计工作负责人:殷雪灵 会计机构负责人:孙冬云
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 504,222,250.29 598,660,708.23
其中:营业收入 504,222,250.29 598,660,708.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 502,665,112.25 582,053,838.90
其中:营业成本 404,371,408.35 482,888,400.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,366,541.06 1,728,775.94
销售费用 25,082,017.26 29,339,403.88
管理费用 64,296,065.51 64,752,786.96
财务费用 3,878,549.93 3,597,596.08
资产减值损失 1,670,530.14 -253,124.59
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 11,304,512.81 625,977.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11,304,512.81 625,977.77
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,861,650.85 17,232,847.10
加:营业外收入 947,895.59 4,490,148.06
减:营业外支出 1,043,549.21 901,443.49
其中:非流动资产处置损失 616,158.29 256,436.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,765,997.23 20,821,551.67
减:所得税费用 1,503,936.38 8,037,915.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,262,060.85 12,783,636.25
归属于母公司所有者的净利润 9,520,163.97 84,603.52
少数股东损益 1,741,896.88 12,699,032.73
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.03 0.00
(二)稀释每股收益 0.03 0.00
七、其他综合收益
八、综合收益总额 11,262,060.85 12,783,636.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,520,163.97 84,603.52
归属于少数股东的综合收益总额 1,741,896.88 12,699,032.73
公司法定代表人: 张晓军 主管会计工作负责人:殷雪灵 会计机构负责人:孙冬云
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 188,998,548.29 212,748,482.84
减:营业成本 151,413,393.69 178,481,494.22
营业税金及附加 2,178,700.67 429,559.60
销售费用 14,266,427.84 16,549,765.79
管理费用 29,745,841.00 24,734,040.86
财务费用 2,256,252.70 1,831,212.37
资产减值损失 49,645.41 -315,092.22
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
投资收益(