证券代码：002045 证券简称：国光电器 公告编号：2025-31
国光电器股份有限公司2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 1,735,230,460.34 | 1,268,644,408.52 | 36.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,442,631.97 | 29,169,989.13 | 11.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,190,632.98 | 8,619,574.42 | 76.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 336,289,104.08 | 406,901,803.82 | -17.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.75% | 0.74% | 上升0.01个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 10,089,209,527.82 | 9,483,783,272.37 | 6.38% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,475,796,238.37 | 4,276,581,854.34 | 4.66% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -127,489.99 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 5,051,491.50 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 10,651,515.66 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,070,082.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,714,603.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 200,331.50 | |
| 减：所得税影响额 | 3,305,969.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,565.34 | |
| 合计 | 17,251,998.99 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 外汇衍生品交易 | 15,333,120.30 | 本公司以出口为主的企业，为规避主营业务中所产生的汇率波动风险，管理层根据汇率变化有计划地进行外汇衍生品交易业务。因此没有将外汇衍生品交易业务所产生的损益作为非经常性损益项目处理。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因：
（1）货币资金较期初增加50%，主要是本期经营活动产生了净流入以及本期银行借款产生净流入。
（2）交易性金融资产较期初减少79%，主要是本期末尚未到期的短期人民币结构理财本金减少。
（3）衍生金融资产较期初增加105%，主要是本期未被指定为套期工具的外汇衍生品合同公允价值上升。
（4）应收票据较期初减少54%，主要是本期末未到期应收票据减少。
（5）一年内到期的非流动资产较期初增加65%，主要是本期一年内到期的其他债权投资增加。
（6）其他流动资产较期初增加32%，主要是本期待抵扣增值税增加以及本期购买保本固定收益理财增加。
（7）在建工程较期初增加55%，主要是本期越南生产基地的建设投入增加。
（8）衍生金融负债较期初减少54%，主要是本期未被指定为套期工具的外汇衍生品合同公允价值上升。
（9）预收款项较期初减少41%，主要是本期预收客户租金减少。
（10）预计负债较期初增加61%，主要是本期待执行的亏损合同增加。
（11）库存股较期初减少100%，主要是本期第三期员工持股计划完成过户。
（二）合并利润表项目变动超过30%的情况及原因：
（1）营业收入同比增加37%，主要是本期音响电声类业务收入同比增加。
（2）营业成本同比增加34%，主要是本期音响电声类业务成本同比增加。
（3）税金及附加同比增加36%，主要是本期城建税同比增加。
（4）管理费用同比增加77%，主要是本期员工成本同比增加。
（5）研发费用同比增加54%，主要是本期公司为持续增强核心竞争力，加大研发团队建设，使得员工成本同比增加。
（6）财务费用同比增加220%，主要是本期受美元兑人民币汇率波动影响产生汇兑损失，上年同期产生汇兑收益。
（7）其他收益同比减少38%，主要是本期计入当期损益的政府补助同比减少。
（8）投资收益同比增加1230%，主要是本期未被指定为套期工具的外汇衍生品合同产生投资收益同比增加；以及本期计提理财产品在持有期间的利息收入同比增加。
（9）公允价值变动收益同比增加999788%，主要是本期外汇衍生品公允价值上升，上年同期无
（10）信用减值损失同比减少1235%，主要是本期转回的应收账款坏账准备同比增加。
（11）资产减值损失同比减少86%，主要是本期计提的存货跌价准备同比减少。
（12）资产处置收益同比减少109%，主要是本期转让固定资产而结转的相应损益同比减少。
（13）营业外收入同比增加140%，主要是本期结转客户赔偿相关损益同比增加。
（14）营业外支出同比增加166%，主要是本期结转资产处置损失同比增加。
（15）所得税费用同比减少104%，主要是本期研发费加计扣除同比增加。
（三）合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因：
（1）收到的税费返还同比增加206%，主要是本期收到出口退税款同比增加。
（2）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加54%，主要是本期支付材料款同比增加。
（3）支付的各项税费同比增加74%，主要是本期支付增值税同比增加。
（2）支付给职工以及为职工支付的现金同比增加51%，主要是本期支付的员工薪酬同比增加。
（3）支付的各项税费同比增加74%，主要是本期支付增值税同比增加。
（4）支付其他与经营活动有关的现金同比减少43%，主要是本期支付的银行承兑汇票保证金同比减少。
（5）收回投资收到的现金同比增加90808%，主要是本期收回到期的理财产品本金同比增加。
（6）取得投资收益收到的现金同比增加24919%,主要是本期收到的理财产品收益同比增加。
（7）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加494%，主要是本期收到固定资产转让款同比增加。
（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加180%，主要是本期越南生产基地的建设投入增加。
（9）投资支付的现金同比增加147%，主要是本期购买理财产品增加。
（10）取得借款收到的现金同比增加85%，主要是本期借入的银行借款同比增加。
（11）收到其他与筹资活动有关的现金增加约16,394.63万元，主要是本期收到第三期员工持股计划缴款，上年同期无。
（12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加约92%，主要是本期偿还银行借款利息增加。
（13）支付其他与筹资活动有关的现金同比减少98%，主要是上年同期支付保证金，本期无。
（14）汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少189%，主要是本期外币货币资金受美元兑人民币汇率波动影响产生汇兑损失，上年同期产生汇兑收益。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 91,668 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳智度国光投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 11.22% | 63,109,650.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 智度科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.57% | 53,846,999.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 国光电器股份有限公司－第三期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 1.95% | 10,980,996.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.88% | 10,570,824.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.55% | 8,743,618.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.53% | 8,602,801.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 | 境内非国有法人 | 1.40% | 7,891,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 境内非国有法人 | 1.00% | 5,621,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.81% | 4,557,907.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 智度集团有限 | 境内非国有法人 | 0.78% | 4,374,471.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 公司－苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙） | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 股份种类 | 数量 | ||||
| 深圳智度国光投资发展有限公司 | 63,109,650.00 | 人民币普通股 | 63,109,650.00 | ||
| 智度科技股份有限公司 | 53,846,999.00 | 人民币普通股 | 53,846,999.00 | ||
| 国光电器股份有限公司－第三期员工持股计划 | 10,980,996.00 | 人民币普通股 | 10,980,996.00 | ||
| 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 | 10,570,824.00 | 人民币普通股 | 10,570,824.00 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 8,743,618.00 | 人民币普通股 | 8,743,618.00 | ||
| 北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙） | 8,602,801.00 | 人民币普通股 | 8,602,801.00 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 | 7,891,900.00 | 人民币普通股 | 7,891,900.00 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 5,621,400.00 | 人民币普通股 | 5,621,400.00 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 4,557,907.00 | 人民币普通股 | 4,557,907.00 | ||
| 智度集团有限公司－苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙） | 4,374,471.00 | 人民币普通股 | 4,374,471.00 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳智度国光投资发展有限公司、智度科技股份有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）、智度集团有限公司－苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）是一致行动人。未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。 | ||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 深圳智度国光投资发展有限公司通过普通证券账户持有公司股份32,989,650股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份30,120,000股。 | ||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.完成第三期员工持股计划非交易过户暨回购股份处理完成
公司于2025年3月18日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“国光电器股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票 10,980,996股
已于2025年3月17日非交易过户至“国光电器股份有限公司－第三期员工持股计划” 账户，过户股数为10,980,996股，占公司当前股本总额的1.95%，过户价格为14.93元/股，金额为163,946,270.28元。
截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购的全部股份16,600,696股已处理完成，其中5,619,700股用于回购股份注销，10,980,996股用于第三期员工持股计划。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国光电器股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,753,823,467.52 | 1,830,127,704.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 51,800,000.00 | 243,186,449.99 |
| 衍生金融资产 | 24,347,703.45 | 11,902,525.97 |
| 应收票据 | 1,615,300.00 | 3,522,784.65 |
| 应收账款 | 1,599,661,513.29 | 1,960,347,403.21 |
| 应收款项融资 | 26,343,905.55 | 27,390,185.34 |
| 预付款项 | 44,924,810.62 | 51,953,055.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 205,924,846.58 | 256,530,204.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,187,130,905.73 | 1,155,384,391.46 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 257,594,759.56 | 156,031,540.52 |
| 其他流动资产 | 705,046,989.30 | 534,116,262.45 |
| 流动资产合计 | 6,858,214,201.60 | 6,230,492,508.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 25,724,586.49 | 25,528,605.60 |
| 其他债权投资 | 793,364,451.88 | 915,370,116.58 |
| 长期应收款 | 38,360.06 | 48,448.06 |
| 长期股权投资 | 616,879,034.85 | 618,759,780.51 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 49,901,547.82 | 49,913,348.85 |
| 投资性房地产 | 68,033,672.26 | 69,069,457.27 |
| 固定资产 | 875,509,643.83 | 871,810,644.38 |
| 在建工程 | 243,373,649.83 | 156,840,079.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 43,287,887.40 | 46,486,642.53 |
| 无形资产 | 271,733,764.92 | 272,871,613.99 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 43,428,656.02 | 40,728,300.77 |
| 递延所得税资产 | 169,274,618.60 | 153,340,078.37 |
| 其他非流动资产 | 30,445,452.26 | 32,523,647.69 |
| 非流动资产合计 | 3,230,995,326.22 | 3,253,290,764.37 |
| 资产总计 | 10,089,209,527.82 | 9,483,783,272.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,035,851,328.02 | 2,501,380,891.83 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 5,624,428.04 | 12,138,606.04 |
| 应付票据 | 146,364,548.32 | 136,585,396.65 |
| 应付账款 | 1,651,173,004.35 | 1,701,707,354.46 |
| 预收款项 | 1,391,591.27 | 2,352,907.72 |
| 合同负债 | 166,557,862.99 | 175,806,994.94 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 96,155,879.06 | 135,438,699.43 |
| 应交税费 | 26,821,893.07 | 24,912,798.94 |
| 其他应付款 | 154,155,114.23 | 195,989,416.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 212,503,646.60 | 210,387,113.17 |
| 其他流动负债 | 610,233.01 | 811,931.33 |
| 流动负债合计 | 5,497,209,528.96 | 5,097,512,111.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 44,432,707.78 | 46,397,199.15 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 20,928,969.73 | 12,987,172.11 |
| 递延收益 | 45,309,624.76 | 45,253,603.16 |
| 递延所得税负债 | 1,682,881.39 | 1,534,160.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 112,354,183.66 | 106,172,134.52 |
| 负债合计 | 5,609,563,712.62 | 5,203,684,245.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 562,483,132.00 | 562,483,132.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,159,436,772.74 | 2,158,874,775.19 |
| 减：库存股 | 163,998,385.13 | |
| 其他综合收益 | 28,117,561.91 | 25,906,192.53 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 204,571,383.10 | 204,571,383.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,521,187,388.62 | 1,488,744,756.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,475,796,238.37 | 4,276,581,854.34 |
| 少数股东权益 | 3,849,576.83 | 3,517,172.29 |
| 所有者权益合计 | 4,479,645,815.20 | 4,280,099,026.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,089,209,527.82 | 9,483,783,272.37 |
法定代表人：陆宏达 主管会计工作负责人：陆宏达 会计机构负责人：郑崖民
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,735,230,460.34 | 1,268,644,408.52 |
| 其中：营业收入 | 1,735,230,460.34 | 1,268,644,408.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,786,090,717.80 | 1,265,667,331.04 |
| 其中：营业成本 | 1,502,938,068.61 | 1,125,209,598.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,241,920.95 | 5,318,609.83 |
| 销售费用 | 21,850,762.81 | 17,586,705.96 |
| 管理费用 | 99,751,357.36 | 56,503,598.88 |
| 研发费用 | 128,081,977.38 | 82,971,901.85 |
| 财务费用 | 26,226,630.69 | -21,923,083.52 |
| 其中：利息费用 | 15,422,077.34 | 8,356,414.13 |
| 利息收入 | 17,991,672.03 | 12,797,020.70 |
| 加：其他收益 | 15,254,990.18 | 24,696,672.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,447,102.08 | 1,913,035.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,880,745.66 | -1,323,444.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 18,272,905.49 | -1,827.86 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,659,611.91 | 573,555.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,377,086.24 | -9,649,579.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -366.64 | 4,140.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,396,899.32 | 20,513,073.02 |
| 加：营业外收入 | 4,184,586.00 | 1,741,974.63 |
| 减：营业外支出 | 597,106.14 | 224,206.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,984,379.18 | 22,030,841.18 |
| 减：所得税费用 | -14,790,657.33 | -7,236,441.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,775,036.51 | 29,267,282.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,775,036.51 | 29,267,282.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 32,442,631.97 | 29,169,989.13 |
| 2.少数股东损益 | 332,404.54 | 97,293.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,211,369.38 | -4,013,566.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,211,369.38 | -4,013,566.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,211,369.38 | -4,013,566.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,211,369.38 | -4,013,566.27 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 34,986,405.89 | 25,253,716.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,654,001.35 | 25,156,422.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 332,404.54 | 97,293.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陆宏达 主管会计工作负责人：陆宏达 会计机构负责人：郑崖民
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,124,419,752.33 | 1,659,263,366.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 160,087,856.03 | 52,398,977.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,002,499.28 | 138,090,752.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,417,510,107.64 | 1,849,753,096.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,617,051,616.89 | 1,050,599,395.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 359,205,349.81 | 237,485,402.18 |
| 支付的各项税费 | 25,417,093.39 | 14,620,617.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,546,943.47 | 140,145,876.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,081,221,003.56 | 1,442,851,292.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336,289,104.08 | 406,901,803.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 363,631,150.69 | 400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,130,601.28 | 4,519.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 583,749.75 | 98,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 365,345,501.72 | 502,719.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,081,443.01 | 50,658,772.34 |
| 投资支付的现金 | 277,802,000.00 | 112,560,055.93 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 419,883,443.01 | 163,218,828.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,537,941.29 | -162,716,109.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 997,468,161.67 | 538,745,466.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163,946,270.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,161,414,431.95 | 538,745,466.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 465,702,931.58 | 540,337,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,398,319.85 | 8,006,268.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,256,417.52 | 54,663,043.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 482,357,668.95 | 603,006,312.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 679,056,763.00 | -64,260,845.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -352,584.41 | 393,955.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 960,455,341.38 | 180,318,804.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,748,105,621.03 | 2,513,651,495.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,708,560,962.41 | 2,693,970,299.83 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
国光电器股份有限公司董事会
2025年4月29日