2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年12月 | 编制单位：青木科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方 | 上市公 | 2024年期 | 2024年度 | 2024 | 2024年度 | 2024年期 | 往来形成原因 | 往来性质（经 |
| | 与上市公司的关联关系 | 司核算的会计科目 | 初 往来资金余额 | 往来累计发生金额 （不含利息） | 年度往来资金的利息 （如有） | 偿还累计发生金额 | 末 往来资金余额 | | 营性往 来、 非经营性往来 ） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海领势金丸文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26.68 | | | 26.68 | | 内部往来 | 非经营性往来 | | 上海领势金丸文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 294.63 | | 269.47 | 25.16 | 代付款项 | 经营性往来 | | 旺兔柏（广州）文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,310.88 | 2,247.67 | | 5,199.97 | 1,358.58 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 广州青丰网仓科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,135.49 | 7,626.74 | | 10,693.90 | 3,068.33 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 广州青木电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,466.17 | 3,444.12 | | 5,366.39 | 1,543.90 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 广州启投电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,708.17 | 6,416.09 | | 5,546.98 | 9,577.28 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 青木香港控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,492.84 | 49.40 | | 81.87 | 3,460.37 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 广州允能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,374.67 | 506.44 | | 200.00 | 1,681.11 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 广州美魄品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应 | 308.83 | 424.74 | | 543.13 | 190.44 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | 收款 | | | | | | | | | 云檀品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 542.83 | | 53.79 | 489.04 | 代付款项 | 经营性往来 | | 云檀品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,585.09 | 0.08 | | 60.69 | 2,524.48 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 青源（广州）投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,979.79 | 15,436.25 | | 1,650.00 | 21,766.04 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 数据磨坊（广州）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 643.20 | | 20.00 | 623.20 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 广西青智电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60.00 | 630.00 | | 630.00 | 60.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 浙江青丰科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 60.00 | | | 110.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 珂蔓朵（上海）品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60.00 | | | 60.00 | | 内部往来 | 非经营性往来 | | 珂蔓朵（上海）品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 855.14 | | 612.38 | 242.76 | 代付款项 | 经营性往来 | | 广州吉尔拉科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60.00 | | | | 60.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 美康香港有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.72 | | | 0.72 | 代付款项 | 经营性往来 | | 青燊(杭州)文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1.00 | | 1.00 | | 内部往来 | 非经营性往来 | | 上海香凡亚数字科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 47.07 | | 41.76 | 5.31 | 内部往来 | 非经营性往来 | | 允盛香港控股有限公司 | 子公司 | 其他应 | | 0.72 | | | 0.72 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | 收款 | | | | | | | | | 青木香港控股有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,177.97 | 0.02 | | | 2,177.99 | 货物及服务费 | 经营性往来 | | 广州启投电子商务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 248.85 | 86.77 | | 49.55 | 286.07 | 货物及服务费 | 经营性往来 | | 上海领势金丸文化传播有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 70.75 | | 70.47 | 0.28 | 服务费 | 经营性往来 | | 广州允能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 63.60 | 12.00 | | 41.56 | 34.04 | 服务费 | 经营性往来 | | 云檀品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 0.93 | | 0.80 | 0.13 | 服务费 | 经营性往来 | | 珂蔓朵（上海）品牌管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 11.21 | | 8.77 | 2.44 | 服务费 | 经营性往来 | | 宇津香港控股有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.33 | | | 2.33 | | 服务费 | 经营性往来 | | 旺兔柏（广州）文化传媒有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 490.75 | 2,131.64 | | 1,626.82 | 995.57 | 服务费 | 经营性往来 | | 广州青丰网仓科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 10.08 | 470.29 | | 480.37 | | 服务费 | 经营性往来 | | 广州吉尔拉科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 30.00 | 822.50 | | 846.40 | 6.10 | 服务费 | 经营性往来 | | 珂蔓朵香港有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 1,171.03 | | 774.45 | 396.58 | 货物及服务费 | 经营性往来 | | 美魄香港有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 171.38 | | 171.38 | | 货物及服务费 | 经营性往来 | | 广州吉尔拉科技有限公司 | 子公司 | 预付账 | 130.00 | | | | 130.00 | 预付服务费 | 经营性往来 |
| | | 款 | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总 计 | - | - | - | 41,772.19 | 44,175.36 | | 35,130.91 | 50,816.64 | | - | | 法定代表人： 吕斌 主管会计工作的负责人： 李克亚 会计机构负责人：粟浩 |
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