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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
大地熊:2025年第一季度报告 下载公告
公告日期:2025-04-29

证券代码:688077证券简称:大地熊

安徽大地熊新材料股份有限公司

2025年第一季度报告

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

项目

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入341,201,647.39297,725,749.7814.60
归属于上市公司股东的净利润6,797,850.658,178,088.63-16.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,920,283.763,730,301.41-21.71
经营活动产生的现金流量净额5,000,083.36-22,570,934.02不适用
基本每股收益(元/股)0.060.07-14.29
稀释每股收益(元/股)0.060.07-14.29
加权平均净资产收益率(%)0.640.75减少0.11个百
分点
研发投入合计27,164,649.7714,377,755.7688.94
研发投入占营业收入的比例(%)7.964.83增加3.13个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产2,617,892,151.732,535,606,919.393.25
归属于上市公司股东的所有者权益1,070,716,396.601,063,555,530.640.67

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外446,6924.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益117,801.79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益353,862.27
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-368,377.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额679,373.07
少数股东权益影响额(税后)13,271.14
合计3,877,566.89

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入14.60主要系本期产销量增加所致
研发投入合计88.94主要系本期承担研发项目增多,研发投入增加所致。
研发投入占营业收入的比例(%)64.80

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数8,867报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条包含转融通借质押、标记或冻结情况
件股份数量出股份的限售股份数量股份状态数量
熊永飞境内自然人41,621,02636.36
曹庆香境内自然人6,429,1085.62
谭新博境内自然人4,321,6003.78
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)境内非国有法人3,133,5692.74
衣晓飞境内自然人1,564,5001.37
华泰证券资管-华泰尊享启航3号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进68号单一资产管理计划其他1,410,0001.23
陈静武境内自然人1,240,9601.08
上海玖歌投资管理有限公司-玖歌精选8号私募证券投资基金其他1,000,0000.87
中信证券股份有限公司国有法人986,3870.86
罗兴远境内自然人637,0000.56
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
熊永飞41,621,026人民币普通股41,621,026
曹庆香6,429,108人民币普通股6,429,108
谭新博4,321,600人民币普通股4,321,600
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)3,133,569人民币普通股3,133,569
衣晓飞1,564,500人民币普通股1,564,500
华泰证券资管-华泰尊享启航3号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进68号单一资产管理计划1,410,000人民币普通股1,410,000
陈静武1,240,960人民币普通股1,240,960
上海玖歌投资管理有限公司-玖歌精选8号私募证券投资基金1,000,000人民币普通股1,000,000
中信证券股份有限公司986,387人民币普通股986,387
罗兴远637,000人民币普通股637,000
上述股东关联关系或一致行动的说明熊永飞、曹庆香系夫妻关系
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)股东上海玖歌投资管理有限公司-玖歌精选8号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,000,000股,合计持有1,000,000股;股东罗兴远通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有637,000股,合计持有637,000股。

注:截至2025年3月31日,公司回购账户持有公司股票4,065,200股,持股比例为3.55%,未纳入前10名股东列示。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2025年3月31日编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金234,129,857.71196,550,290.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产77,868,470.0391,934,644.41
衍生金融资产
应收票据59,224,130.6759,404,528.25
应收账款389,702,441.81409,267,649.41
应收款项融资13,916,803.483,206,914.37
预付款项17,553,639.985,988,981.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,682,081.781,691,100.24
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货527,257,863.79476,603,799.13
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产64,347,000.0064,347,000.00
其他流动资产41,416,820.3543,937,394.03
流动资产合计1,427,099,109.601,352,932,301.33
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资103,928,359.60103,494,023.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产32,536,236.6333,002,131.28
固定资产837,745,741.83846,945,006.63
在建工程23,114,017.4231,266,666.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,096,371.169,319,885.78
无形资产89,805,439.7690,038,187.00
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉5,847,039.525,627,904.47
长期待摊费用431,623.15476,327.71
递延所得税资产55,687,002.7657,436,571.87
其他非流动资产33,601,210.305,067,913.58
非流动资产合计1,190,793,042.131,182,674,618.06
资产总计2,617,892,151.732,535,606,919.39
流动负债:
短期借款631,312,251.48593,189,618.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据40,000,000.0010,000,000.00
应付账款271,678,325.55261,866,269.84
预收款项83,941.00694,721.54
合同负债1,978,126.381,683,271.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬19,834,881.5529,822,789.48
应交税费10,781,478.0611,576,376.02
其他应付款35,746,409.6127,840,770.03
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债30,253,992.5630,418,128.61
其他流动负债47,788,147.2943,988,625.36
流动负债合计1,089,457,553.481,011,080,570.36
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款232,552,478.19232,817,889.48
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债5,713,507.705,833,972.07
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益195,746,609.69198,255,599.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计434,012,595.58436,907,461.37
负债合计1,523,470,149.061,447,988,031.73
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)114,478,504.00114,478,504.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积527,859,931.64527,859,931.64
减:库存股62,527,246.2862,213,121.08
其他综合收益-96,691.59-773,832.10
专项储备
盈余公积48,043,761.4748,043,761.47
一般风险准备
未分配利润442,958,137.36436,160,286.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,070,716,396.601,063,555,530.64
少数股东权益23,705,606.0724,063,357.02
所有者权益(或股东权益)合计1,094,422,002.671,087,618,887.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,617,892,151.732,535,606,919.39

公司负责人:熊永飞主管会计工作负责人:衣晓飞会计机构负责人:王自以

合并利润表2025年1—3月编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入341,201,647.39297,725,749.78
其中:营业收入341,201,647.39297,725,749.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本327,471,484.95295,932,235.31
其中:营业成本273,975,762.86252,997,689.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,232,547.962,474,278.49
销售费用8,914,924.778,774,408.86
管理费用12,036,570.4613,111,094.03
研发费用27,164,649.7714,377,755.76
财务费用3,147,029.134,197,008.33
其中:利息费用5,887,030.184,488,685.36
利息收入327,067.49592,935.24
加:其他收益4,466,924.415,470,390.93
投资收益(损失以“-”号填列)788,198.772,000,780.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益434,336.511,803,134.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)117,801.7913,746.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)124,431.25299,278.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)-10,303,827.52-2,902,286.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)-6,014.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)8,923,691.146,669,410.12
加:营业外收入11,000.0038,856.81
减:营业外支出379,377.37471,946.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,555,313.776,236,320.79
减:所得税费用2,115,214.07-1,207,344.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)6,440,099.707,443,665.29
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,440,099.707,443,665.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)6,797,850.658,178,088.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-357,750.95-734,423.34
六、其他综合收益的税后净额677,140.51-676,734.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额677,140.51-676,734.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益677,140.51-676,734.29
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额677,140.51-676,734.29
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7,117,240.216,766,931.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额7,474,991.167,501,354.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额-357,750.95-734,423.34
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.060.07
(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:熊永飞主管会计工作负责人:衣晓飞会计机构负责人:王自以

合并现金流量表2025年1—3月编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金339,728,543.39267,531,006.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12,807,451.298,956,242.71
收到其他与经营活动有关的现金17,730,984.948,410,059.09
经营活动现金流入小计370,266,979.62284,897,308.60
购买商品、接受劳务支付的现金297,161,709.41233,760,312.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金50,100,294.1345,888,357.84
支付的各项税费4,087,917.476,875,008.11
支付其他与经营活动有关的现金13,916,975.2520,944,564.21
经营活动现金流出小计365,266,896.26307,468,242.62
经营活动产生的现金流量净额5,000,083.36-22,570,934.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金571,205,310.0065,164,376.00
取得投资收益收到的现金369,809.18294,536.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计571,575,119.1865,458,912.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,513,926.6231,022,014.35
投资支付的现金557,000,000.0075,075,848.06
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计588,513,926.62106,097,862.41
投资活动产生的现金流量净额-16,938,807.44-40,638,949.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,969,624.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金262,730,000.00284,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计262,730,000.00293,969,624.00
偿还债务支付的现金219,730,591.82135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,917,244.726,408,899.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金314,165.869,997,215.60
筹资活动现金流出小计225,962,002.40151,406,115.06
筹资活动产生的现金流量净额36,767,997.60142,563,508.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,350,293.97209,771.48
五、现金及现金等价物净增加额27,179,567.4979,563,396.69
加:期初现金及现金等价物余额180,651,327.22219,319,336.88
六、期末现金及现金等价物余额207,830,894.71298,882,733.57

公司负责人:熊永飞主管会计工作负责人:衣晓飞会计机构负责人:王自以

母公司资产负债表2025年3月31日编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产:
货币资金145,713,547.00143,292,048.78
交易性金融资产75,212,801.7989,095,000.00
衍生金融资产
应收票据19,496,310.5133,589,232.53
应收账款340,397,217.99341,545,413.47
应收款项融资2,813,217.47974,997.90
预付款项222,791,254.45221,925,990.26
其他应收款15,350,410.1515,153,468.04
其中:应收利息
应收股利
存货295,529,614.55253,340,778.65
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产64,347,000.0064,347,000.00
其他流动资产6,385,788.667,008,530.82
流动资产合计1,188,037,162.571,170,272,460.45
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资496,078,895.83492,644,559.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产3,878,463.363,934,859.37
固定资产273,264,626.00280,898,894.08
在建工程8,044,050.178,673,936.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,342,708.942,498,889.54
无形资产27,013,242.1526,908,304.68
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用68,924.4987,722.01
递延所得税资产28,538,707.2229,823,788.56
其他非流动资产25,165,775.751,363,539.33
非流动资产合计864,395,393.91846,834,493.52
资产总计2,052,432,556.482,017,106,953.97
流动负债:
短期借款360,272,365.28390,301,514.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据135,000,000.0030,000,000.00
应付账款175,896,830.80115,090,534.24
预收款项
合同负债3,903,398.5979,569,130.62
应付职工薪酬12,064,763.1519,031,461.99
应交税费8,829,739.5410,463,341.55
其他应付款30,812,043.6432,387,673.24
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债15,440,485.8615,334,422.62
其他流动负债10,893,716.0531,190,975.20
流动负债合计753,113,342.91723,369,053.46
非流动负债:
长期借款92,600,000.0092,600,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,821,404.442,093,532.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益151,103,647.03152,855,716.57
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计245,525,051.47247,549,248.58
负债合计998,638,394.38970,918,302.04
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)114,478,504.00114,478,504.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积525,067,440.39525,067,440.39
减:库存股62,527,246.2862,213,121.08
其他综合收益
专项储备
盈余公积48,016,001.7748,016,001.77
未分配利润428,759,462.22420,839,826.85
所有者权益(或股东权益)合计1,053,794,162.101,046,188,651.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,052,432,556.482,017,106,953.97

公司负责人:熊永飞主管会计工作负责人:衣晓飞会计机构负责人:王自以

母公司利润表2025年1—3月编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业收入382,261,272.44219,821,408.59
减:营业成本343,801,187.29191,408,252.12
税金及附加1,330,708.021,181,139.23
销售费用3,909,032.194,912,243.99
管理费用5,403,928.196,567,552.36
研发费用15,129,558.798,045,922.94
财务费用737,742.192,891,015.54
其中:利息费用3,338,777.253,091,670.32
利息收入324,534.30581,112.85
加:其他收益3,653,868.424,688,261.13
投资收益(损失以“-”号填列)775,679.461,999,814.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益434,336.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)117,801.7913,746.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)-939,087.92-281,795.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,181,283.44-2,194,354.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)9,376,094.089,040,955.46
加:营业外收入6,000.0030,000.00
减:营业外支出177,377.3783,332.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,204,716.718,987,623.01
减:所得税费用1,285,081.34-2,236,925.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)7,919,635.3711,224,548.60
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额7,919,635.3711,224,548.60
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:熊永飞主管会计工作负责人:衣晓飞会计机构负责人:王自以

母公司现金流量表2025年1—3月编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金386,032,235.24204,648,615.38
收到的税费返还10,434,791.688,580,673.48
收到其他与经营活动有关的现金4,514,986.564,794,821.26
经营活动现金流入小计400,982,013.48218,024,110.12
购买商品、接受劳务支付的现金362,129,529.76194,350,202.95
支付给职工及为职工支付的现金27,743,427.8727,373,371.25
支付的各项税费3,029,365.184,055,874.73
支付其他与经营活动有关的现金7,160,826.478,181,999.51
经营活动现金流出小计400,063,149.28233,961,448.44
经营活动产生的现金流量净额918,864.20-15,937,338.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金561,000,000.0065,164,376.00
取得投资收益收到的现金341,599.86294,536.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计561,341,599.8665,458,912.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,795,147.5411,131,765.23
投资支付的现金550,000,000.0089,678,348.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计568,795,147.54100,810,113.29
投资活动产生的现金流量净额-7,453,547.68-35,351,200.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,969,624.00
取得借款收到的现金135,000,000.00195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计135,000,000.00204,969,624.00
偿还债务支付的现金135,000,000.00105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,282,511.883,852,955.01
支付其他与筹资活动有关的现金314,165.8619,997,215.60
筹资活动现金流出小计138,596,677.74128,850,170.61
筹资活动产生的现金流量净额-3,596,677.7476,119,453.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,152,859.44271,616.94
五、现金及现金等价物净增加额-7,978,501.7825,102,531.42
加:期初现金及现金等价物余额127,393,085.78184,618,328.90
六、期末现金及现金等价物余额119,414,584.00209,720,860.32

公司负责人:熊永飞主管会计工作负责人:衣晓飞会计机构负责人:王自以

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025年4月29日


  附件:公告原文
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