关于江苏万林现代物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
专项审核报告国府核字（2025）第01010007号
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：江苏万林现代物流股份有限公司审计单位：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+861064790905
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二五年四月二十五日
附表2
关于江苏万林现代物流股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来资 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 万林国际（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,876.70 | 2,232.25 | 320.88 | 1,404.95 | 11,024.88 | 代垫资金 | 非经营性往来 |
| 连云港万林物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,626.22 | 521.50 | 1,032.10 | 9,115.62 | 代垫资金 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏木里文化投资有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 217.74 | 217.74 | 代垫资金 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 19,720.66 | 2,753.75 | 320.88 | 2,437.05 | 20,358.24 | / | / |