江苏三房巷聚材股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。
?本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经北京德皓国际会计师事务所（普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润人民币-487,474,353.52元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-116,649,145.68元。经公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过，公司2024年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度的净利润为负值，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——回购股份》“上市公
司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”的规定，公司2024年度回购股份支付金额为人民币39,371,952.00元，视同2024年度现金分红。
三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-116,649,145.68元，合并报表中期末未分配利润为人民币346,821,948.83元，报告期内，公司子公司向母公司实施现金分红0元。公司主营业务主要在子公司层面开展，虽然公司合并报表中期末未分配利润为正，但报告期公司各子公司合并利润为负，子公司新项目建设正稳步推进中，需要持续投入资金保障工程进度，投产后仍需进一步资金支持，综合考虑公司及子公司现金流的情况，报告期公司子公司未向母公司实施分配。
未来，公司将继续聚焦主业提质增效，努力提升经营质量和盈利能力。同时持续优化子公司利润分配管理，积极履行公司利润分配制度，增强投资者回报水平。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月27日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》等规定，监事会对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、相关提示
本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董事会2025年
月
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