关于上海申达股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海申达股份有限公司审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：
附表2
关于上海申达股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 | 2024年度往来资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （不含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 劭实检测科技(上海)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.86 | 11.38 | 11.01 | 1.23 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 劭实检测科技(上海)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 68.66 | 68.66 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
| 云档通(上海)信息技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 25.59 | 195.23 | 190.47 | 30.35 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||
| 上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 27.52 | 25.60 | 1.92 | 物业管理 | 经营性往来 | |||
| 上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 31.42 | 133.80 | 145.96 | 19.26 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||
| 上海纺织(日本)株式会社 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 106.27 | 出售商品(注2) | 经营性往来 | |||||
| 上海新联纺进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.29 | 103.98 | 出售商品(注2) | 经营性往来 | ||||
| 上海环颐企业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.05 | 0.05 | 出售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上海龙头(集团)股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.61 | 2.61 | 出售商品 | 经营性往来 |
| 上海新联纺诚晔贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.11 | 1.11 | 出售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ShendaInvestmentUKLimited | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 55,047.27 | 105.50 | 105.50 | 55,047.27 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 上海申达进出口有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 37,204.12 | 671.52 | 37,875.64 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| Shenda(America)Investment,LLC | 子公司及其控制的法人 | 债权投资 | 35,955.40 | 535.90 | 1,713.78 | 1,717.77 | 36,487.31 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| AuriaSolutionsLtd. | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 80,890.49 | 49,000.00 | 2,924.49 | 113,425.50 | 19,389.48 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 11,715.55 | 9,600.00 | 323.91 | 11,935.00 | 9,704.46 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 长期应收款 | 2,099.79 | 2.13 | 2,101.92 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| SSIEHoldingsLLC | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 8,500.00 | 8,500.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| Shenda(America)Investment,LLC | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 937.20 | 394.34 | 1,331.54 | 暂付款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 不适用 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 232,513.96 | 59,970.60 | 5,741.33 | 165,507.17 | 132,718.72 | / | / |
注1：于2024年12月31日，本公司及附属公司的银行存款中人民币1,274,753,711.53元存放于间接控股股东东方国际(集团)有限公司之下属公司东方国际集团财务有限公司。注2：上海纺织(日本)株式会社于2024年申请注销，该公司对本公司的债务由同受东方国际(集团)有限公司控制的上海新联纺进出口有限公司承继。