中山华帝燃具股份有限公司
Zhongshan Vatti Gas Appliance Stock Co., ltd.
2013 年第一季度
财务报告
证券代码：002035
中山华帝燃具股份有限公司
内 部 审 计 意 见
华帝股份审督字［2013］第 3 号
公司董事会：
根据公司内部审计制度及相关的内控制度的规定和要求，我们审计了本公司 2013 年 3 月 31 日
公司及合并资产负债表及 2013 年 1-3 月公司及合并利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财
务报表附注。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据。
公司审计督察部门认为，上述会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允反映了华帝股份 2013 年 3 月 31 日公司及合并的的财务状况以及 2013 年 1-3 月公司及合并的经营
成果和现金流量。
中山华帝燃具股份有限公司
审计督察部：张洪波
2013 年 4 月 18 日
合并资产负债表
2013年3月31日
编制单位：中山华帝燃具股份有限公司 单位：元 币种：人民币
资 产 附注五 2013年3月31日 2012年12月31日
流动资产：
货币资金 1 309,533,458.34 444,418,595.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3 227,341,455.29 162,801,415.56
应收账款 4 154,518,730.99 137,528,602.00
预付款项 5 44,493,522.02 35,229,207.61
应收利息
应收股利
其他应收款 6 48,130,820.82 25,409,487.02
买入返售金融资产
存 货 7 221,675,444.02 206,312,791.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8 1,678,811.99 3,120,402.72
流动资产合计 1,007,372,243.47 1,014,820,501.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9 28,120,949.77 28,115,923.15
投资性房地产
固定资产 10 613,109,793.52 615,384,100.66
在建工程 11 3,480,262.10 611,512.83
工程物资
固定资产清理 356,258.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12 151,280,106.80 152,412,191.30
开发支出
商誉 13 103,751,692.39 103,751,692.39
长期待摊费用 14 37,309,936.87 40,489,400.53
递延所得税资产 15 6,964,053.65 6,964,053.65
其他非流动资产
非流动资产合计 944,373,053.70 947,728,874.51
资产总计 1,951,745,297.17 1,962,549,376.49
（所附附注系本财务报表的组成部分）
公司法定代表人：黄文枝 主管会计工作负责人：关锡源 会计机构负责人：石晓梅
合并资产负债表（续）
2013年3月31日
编制单位：中山华帝燃具股份有限公司 单位：元 币种：人民币
负债和所有者权益（或股东权益） 附注五 2013年3月31日 2012年12月31日
流动负债：
短期借款 17 70,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18 13,240,639.21 66,418,140.77
应付账款 19 383,634,251.79 359,406,537.52
预收款项 20 100,621,161.26 117,422,388.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21 22,152,069.32 35,226,350.60
应交税费 22 36,669,537.73 20,952,831.39
应付利息
应付股利 23 10,364,230.08
其他应付款 24 86,285,584.83 89,480,350.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 25 177,854,161.23 158,281,553.26
流动负债合计 890,457,405.37 937,552,382.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 26 3,650,270.00 3,650,270.00
预计负债
递延所得税负债
递延收益 27 5,290,000.00 4,290,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 8,940,270.00 7,940,270.00
负债合计 899,397,675.37 945,492,652.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 28 287,633,388.00 287,633,388.00
资本公积 29 355,034,127.54 355,034,127.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 30 80,887,465.02 80,887,465.02
未分配利润 31 298,311,340.64 264,457,381.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,021,866,321.20 988,012,361.95
少数股东权益 30,481,300.58 29,044,361.65
所有者权益合计 1,052,347,621.78 1,017,056,723.60
负债和所有者权益总计 1,951,745,297.15 1,962,549,376.49
（所附附注系本财务报表的组成部分）
公司法定代表人：黄文枝 主管会计工作负责人：关锡源 会计机构负责人：石晓梅
合并利润表
2013年1-3月
编制单位：中山华帝燃具股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 附注五 2013年1-3月 2012年1-3月
一、营业总收入 780,283,172.01 315,905,247.21
其中：营业收入 32 780,283,172.01 315,905,247.21
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 738,485,466.70 295,747,237.64
其中：营业成本 32 519,211,246.04 202,463,483.84
利息支出
手续费及佣金支出
营业税金及附加 33 5,459,603.91 2,013,198.02
销售费用 34 149,829,031.56 64,776,021.78
管理费用 35 63,466,113.99 26,521,234.37
财务费用 36 524,497.80 21,601.12
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 38
投资收益（损失以“-”号填列） 39 5,026.60 48,301.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 41,797,705.31 20,158,009.57
加：营业外收入 40 1,469,598.45 517,313.50
减：营业外支出 41 692,148.04 42,453.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 42,575,155.72 20,632,869.48
减：所得税费用 42 7,284,257.54 4,248,019.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 35,290,898.18 16,384,850.08
归属于母公司所有者的净利润 33,853,959.25 16,390,864.78
少数股东损益 1,436,938.93 -6,014.70
六、每股收益
(一)基本每股收益 43 0.12 0.06
(二)稀释每股收益 43 0.12 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 35,290,898.18 16,384,850.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 33,853,959.25 16,390,864.78
归属于少数股东的综合收益总额 1,436,938.93 -6,014.70
编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股
收益和稀释每股收益。
（所附附注系本财务报表的组成部分）
公司法定代表人：黄文枝 主管会计工作负责人：关锡源 会计机构负责人：石晓梅
合并现金流量表
2013年1-3月
编制单位：中山华帝燃具股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 附注五 2013年1-3月 2012年1-3月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 575,052,682.55 315,903,166.58
收取利息、手续费及佣金的现金 -
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44 9,853,494.52 9,222,596.62
经营活动现金流入小计 584,906,177.07 325,125,763.20
购买商品、接受劳务支付的现金 405,124,105.46 255,128,992.12
客户贷款及垫款净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 97,125,608.55 45,212,639.45
支付的各项税费 42,994,328.31 21,631,831.46
支付其他与经营活动有关的现金 44 107,241,010.45 48,749,188.45
经营活动现金流出小计 652,485,052.77 370,722,651.48
经营活动产生的现金流量净额 -67,578,875.70 -45,596,888.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 46,337.86 35,793.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 108,575.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 154,912.86 35,793.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,119,662.44 10,020,014.18
投资支付的现金 20,000,000.00 126,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
购买子公司少数股东权益支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,119,662.44 10,146,014.18
投资活动产生的现金流量净额 -33,964,749.58 -10,110,221.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
保证金存款减少额
筹资活动现金流入小计 - 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,199,952.23 1,159,065.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
保证金存款增加额
筹资活动现金流出小计 21,199,952.23 41,159,065.01
筹资活动产生的现金流量净额 -21,199,952.23 -1,159,065.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -768,163.13
五、现金及现金等价物净增加额 -123,511,740.64 -56,866,174.32
加：期初现金及现金等价物余额 425,632,695.64 299,582,535.35
六、期末现金及现金等价物余额 302,120,955.00 242,716,361.03
（所附附注系本财务报表的组成部分）
公司法定代表人：黄文枝 主管会计工作负责人：关锡源 会计机构负责人：石晓梅
合并现金流量表（补充资料）
2013年1-3月
编制单位：中山华帝燃具股份有限公司 单位:人民币元
补充资料 附注五.39 2013年1-3月 2012年1-3月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 33,853,959.25 16,390,864.78
加：少数股东本期损益 1,436,938.93 -6,014.70
资产减值准备 -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,086,962.65 4,820,567.42
无形资产摊销 2,055,155.72 1,814,039.39
长期待摊费用摊销 4,357,998.00 1,598,354.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失
-280,785.05 17,977.64
（收益 以“-”号填列）
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用（收益以“-”号填列） 524,497.80 21,601.12
投资损失（收益以“-”号填列） -5,026.60 -48,301.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
存货的减少（增加以“-”号填列） -15,362,652.07 -7,552,723.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -92,074,226.20 -15,522,477.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -26,730,747.44 -81,688,712.40
其他 15,559,049.31 34,557,936.56
经营活动产生的现金流量净额 -67,578,875.70 -45,596,888.28
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 302,120,955.00 242,716,361.03
减：现金的期初余额 425,632,695.64 299,582,535.35
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -123,511,740.64 -56,866,174.32
公司法定代表人：黄文枝 主管会计工作负责人：关锡源 会计机构负责人：石晓梅
合并所有者权益变动表
2013年1-3月
编制单位：中山华帝燃具股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 归属于母公司所有者权益
少数股
所有者权益合计
实收资本（或 东权益
资本公积 减：库存股 套期保值储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额
股本）
一、上年年末余额： 287,633,388.00 355,034,127.54 - - 80,887,465.02 264,457,381.39 - 29,044,361.65 1,017,056,723.60
加：会计政策变更
前期差错更正
其它
二、本年年初余额 287,633,388.00 355,034,127.54 - - 80,887,465.02 264,457,381.39 - 29,044,361.65 1,017,056,723.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”
号列示) - - - - - 33,853,959.25 - 1,436,938.93 35,290,898.18
(一)净利润 33,853,959.25 1,436,938.93 35,290,898.18
(二)其它综合收益 -
上述（一）和（二）小计 - - - - - 33,853,959.25 - 1,436,938.93 35,290,898.18
(三)所有者投入和减少的资本 - - - -
1、所有者投入资本 -
2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - -
3、其他 -
(四)利润分配 - - - -
1、提取盈余公积 -
2、对所有者（或股东）的分配 -
3、其它 -
(五)所有者权益内部结转 -
1、资本公积转增资本（或股本） -
2、盈余公积转增资本（或股本） - -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 | 中山华帝燃具股份有限公司2013年第一季度财务报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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