联化科技股份有限公司 2012 年度报告摘要
联化科技股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网
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股票简称 联化科技 股票代码
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 鲍臻湧 叶彩群
电话 0576-84275238 0576-84275238
传真 0576-84275238 0576-84275238
电子信箱 ltss@lianhetech.com ltss@lianhetech.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年
营业收入（元） 2,955,361,791.29 2,568,045,031.33 15.08% 1,973,449,090.81
归属于上市公司股东的净利润（元） 365,665,107.04 294,334,952.72 24.23% 202,978,686.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性
361,616,890.08 291,129,479.42 24.21% 203,213,509.40
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 501,702,908.38 202,305,248.87 147.99% 186,191,609.49
基本每股收益（元/股） 0.71 0.58 22.41% 0.41
稀释每股收益（元/股） 0.71 0.58 22.41% 0.41
加权平均净资产收益率（%） 18.9% 20.71% -1.81% 25.48%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 2010 年末
总资产（元） 3,849,167,370.15 2,762,303,753.25 39.35% 1,705,332,136.30
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,109,683,702.13 1,775,829,768.63 18.8% 882,981,606.45
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 6,356 6,051
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
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牟金香 境内自然人 38.98% 201,157,203 150,867,902
张有志 境内自然人 4.2% 21,667,396 16,283,858
中国建设银行－国泰金马稳健
境内非国有法人 3.5% 18,045,844
回报证券投资基金
中国建设银行－兴全社会责任
境内非国有法人 3.26% 16,802,103
股票型证券投资基金
中国农业银行－鹏华动力增长
境内非国有法人 2.85% 14,700,000
混合型证券投资基金
张贤桂 境内自然人 2.78% 14,356,973 11,042,973
陈建郎 境内自然人 2.15% 11,095,336
交通银行－华安策略优选股票
境内非国有法人 1.93% 9,968,154
型证券投资基金
彭寅生 境内自然人 1.85% 9,564,960 7,658,810
东志刚 境内自然人 1.79% 9,260,458
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
牟 金 香
38.98%
联化科技股份有限公司
3、管理层讨论与分析
2012 年，全球经济形势更加复杂多变，欧债危机纵深蔓延，发达国家经济复苏乏力；国内宏观形势严
峻、稳增长压力俱增、劳动力成本继续上升。面对复杂严峻的国内外环境和种种不利因素，公司董事会和
经营层始终坚持以“健康、稳定、可持续发展”为指导，以市场为导向，科学决策、沉着应对、快速反应、
抢抓机遇、高效运营，继续保持了公司良好的发展势头，盈利能力保持稳定。主要经济指标均创历史新高，
保证了公司的持续稳健快速发展。
2012 年，公司实现营业收入 295,536.18 万元，比上年同期增长 15.08%；利润总额 44,079.92 万元，比
上年同期增长 27.38%；归属于上市公司股东的净利润 36,566.51 万元，比上年同期增长 24.23%。
回顾过去的一年，我们主要做了以下几方面的工作：
（1）积极有序推进实施公司发展战略及目标。
紧紧围绕公司使命和核心价值观，按照“专注、前瞻、联盟”的战略方针，围绕“做全球领先的精细
化学品定制服务公司”的发展战略，积极有序推进实施已确定的每一项发展战略及目标。
（2）充分发挥资本市场功能，加快增发募投项目建设和完工投产，及时完成并购项目。
面对宏观调控、银根紧缩、资本市场低迷等不利环境，公司找准时机，充分发挥资本市场功能，圆满
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完成公司债券发行工作，筹集资金 6.3 亿元，优化了公司财务结构，满足了公司营运资金需求，增强了公
司抗风险能力。同时有序推进公司首期股权激励计划事项，进一步促进完善公司激励机制，增强公司与管
理层及核心骨干员工共同持续发展的理念。
江苏联化“年产 300 吨唑草酮、500 吨联苯菌胺、300 吨甲虫胺”增发募投项目的生产装置工程已竣
工，现已正式投产；台州联化“年产 300 吨淳尼胺、300 吨氟唑菌酸、200 吨环丙嘧啶酸”增发募投项目
正在加紧建设中。
2012 年 3 月，公司出资 7,000 万元完成了对永恒化工其他股东的股权收购，至此永恒化工成为公司的
全资子公司；年产 2 万吨的光气新装置现已建成并开始试运行，部分产品生产线也开始建设中。8 月公司
出资 4,120 万元收购控股郡泰医药。天予化工的二个产品已建成投产，其它部分产品生产线也在建设中。
（3）加大研发和创新力度，积极改善增长方式。
公司继续加大产品技术创新与研发的力度，优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附
加值；同时全力抓好项目创新，紧贴市场动态，积极改善增长方式，取得较好的成效。全年开题项目共 167
个，27 个老产品进行了工艺技术改进，成功进入大规模生产项目 6 项，5 项国内或国际专利获得授权，3
个产品被评为省级新产品。
（4）继续深化与核心大客户的战略联盟，加强市场开拓。
公司密切关注行业的动态变化趋向，深化与核心大客户的有效沟通，在市场开拓和战略联盟合作上充
分发挥公司综合管理能力优势，积极开展与国外核心大客户的战略探讨，全方位拓宽、深化合作的方式，
进一步提升与优质客户的合作层次；强化优化分区域营销网络，通过多种方式和途径，挖掘和培育新的目
标市场和潜力客户。2012 年公司工业业务国内市场销售增长了 38.54%，国际市场销售增长了 27.73%。
（5）创新管理模式，持续推进内控体系建设，切实加强现金流的安全管理。
随着公司业务规模的扩大、业务半径的拓展，公司的管理趋于复杂；外省子公司在地理上的距离因素
也加大了公司监督管理的难度，增加了公司的管理风险。为此，公司积极探索推行平台战略，积极实施矩
阵式管理模式。继续在研发和生产线推行精益六西格玛项目，强化供应链管理。
同时对内控体系提出了更高要求。公司持续推进内控体系建设与完善，进一步细化管理，提高内控制
度的执行力和有效性，强化财务风险管控，努力降本增效。
切实加强现金流管理，保障建设和运营资金供应，切实提高资金收支计划性和运营的效率，进一步提
高资金保障能力，继续保持公司在合作伙伴中业已形成的优秀资信评价。
（6）严控安全生产，狠抓环境保护，注重职业健康。
全员开展“安全在我心，改变看我行”活动，强化安全生产意识，开展安全知识培训和演练，不断提
高安全设施的配置水平，全年未发生重大安全生产事故。
环境保护是企业健康发展的关键。公司始终坚持从产品研发、工艺设计、项目实施各环节“源头控制、
持续改进”的环境保护理念，严格管理日常“三废”处置工作，切实推进节能降耗，努力完善和提升环保
设施，全年环保工作总体运行平稳。
注重员工职业健康，加强职业健康管理培训工作，提高岗位操作人员的安全生产素质和意识，努力改
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善生产线操作环境，保障员工人身安全。
（7）坚持“以人为本”，继续完善薪酬和绩效管理体系。
坚持“以人为本”的管理理念，继续加大各类人才的培养、人才结构的调整和优化；同时，前瞻性地
做好人力资源的培养和储备，构筑人力资本优势，为企业长久发展增添新的动力。继续完善薪酬和绩效管
理体系，有序推进实施股权激励方案，充分调动各层级人员的积极性和主观创造性。
（8）全力维护公司良好形象，实现“员工、股东、社会”共赢发展。
以“诚信勤勉、公平共赢”的理念为指导，不断规范公司治理，及时、准确履行信息披露，投资者关
系和谐有序，全力维护公司在资本市场业已建立的良好形象，实现可持续的员工、股东、社会价值最大化。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，公司本年度财务报告的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内公司未发生重大会计差错。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上期相比本期新增合并单位 2 家，原因为：
1、本年新设成立子公司：天茁（上海）生物科技有限公司
2、本年通过非同一控制企业合并取得子公司：湖北郡泰医药化工有限公司
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
联化科技股份有限公司董事会
法定代表人：牟金香
二○一三年四月二十日
