联化科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
二○一三年四月
联化科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人牟金香、主管会计工作负责人鲍臻湧及会计机构负责人(会计主管人员)陈飞
彪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 600,282,002.32 659,411,796.96 -8.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 94,311,461.76 84,380,260.68 11.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
94,197,853.71 83,895,170.69 12.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 149,327,596.74 90,778,632.12 64.5%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.16 12.5%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.16 12.5%
加权平均净资产收益率（%） 4.37% 4.64% -0.27%
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减
总资产（元） 4,015,820,627.74 3,849,167,370.15 4.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,359,120,067.91 2,109,683,702.13 11.82%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额 说 明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -659,615.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
756,750.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,156.50
所得税影响额 8,183.77
少数股东权益影响额（税后） -21,500.40
合 计 113,608.05 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,308
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
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牟金香 境内自然人 36.39% 191,157,203 150,867,902
张有志 境内自然人 4.04% 21,228,996 16,250,547
中国建设银行－兴全社会责任
境内非国有法人 3.44% 18,048,000
股票型证券投资基金
中国建设银行－国泰金马稳健
境内非国有法人 2.96% 15,563,142
回报证券投资基金
张贤桂 境内自然人 2.73% 14,356,973 10,767,730
中国农业银行－鹏华动力增长
境内非国有法人 2.68% 14,077,000
混合型证券投资基金
陈建郎 境内自然人 1.9% 9,988,682
兴业银行股份有限公司－兴全
境内非国有法人 1.89% 9,917,904
全球视野股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全
境内非国有法人 1.88% 9,877,941
趋势投资混合型证券投资基金
彭寅生 境内自然人 1.82% 9,561,960 7,173,720
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
牟金香 40,289,301 人民币普通股 40,289,301
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 18,048,000 人民币普通股 18,048,000
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 15,563,142 人民币普通股 15,563,142
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 14,077,000 人民币普通股 14,077,000
陈建郎 9,988,682 人民币普通股 9,988,682
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 9,917,904 人民币普通股 9,917,904
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 9,877,941 人民币普通股 9,877,941
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 9,546,570 人民币普通股 9,546,570
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
融通新蓝筹证券投资基金 7,400,190 人民币普通股 7,400,190
上述有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关
系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明
中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目增减变动分析：
1、报告期末预收账款比期初增加31.50%，主要原因系本期收到的客户预付款比上期增长所致。
2、报告期末应付职工薪酬比期初增加519.40%，主要原因系公司计提了应发的员工工资及奖金所致。
3、报告期末应付利息比期初减少84.65%，主要原因系公司报告期支付了2012年2月发行的公司债券利息所致。
二、利润表项目增减变动分析：
1、营业收入本期较上年同期减少8.97%，其中工业业务本期较上年同期增加了10.78%。
2、营业税金及附加本期较上年同期增加1,319,265.40元，增加比例为82.10%，主要原因系本期缴纳的增值税增长所致。
3、资产减值损失本期较上年同期减少4,282,083.26元，减少比例为151.76%，主要原因系本期应收款项总额保持稳定、而去年
同期应收款项总额增加较大，故计提的坏账准备大幅减小。
三、现金流量表项目增减变动分析：
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加58,548,964.62元，增加比例为64.50%。主要原因系净利润增加同时加大
收款力度所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少333,748,043.16元，减少比例为84.39%。主要原因系公司上年同期发行了
公司债券6.3亿元，而本期没有所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告
无
书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无
1、避免同业竞争损害本公司及其他股东
的利益。2、自股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其持有的
首次公开发行或再融资时所 发行人股份，也不由发行人收购该部分股 2007 年 09 月 18
牟金香 —— 遵守承诺。
作承诺 份。除前述锁定期外，在其任职期间每年 日
转让的股份不超过其所持有公司股份总
数的百分之二十五；离职后半年内，不转
让其所持有的公司股份；在申报离任六个
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月后的十二个月内通过证券交易所挂牌
交易出售公司股票数量占其所持有公司
股票总数的比例不超过 50%。
其他对公司中小股东所作承
无
诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关
否
联交易问题作出承诺
承诺的履行情况 不适用
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10% 至 30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
17,968.49 至 21,235.49
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
16,334.99
元）
1、公司努力加强市场开拓，主要产品销售保持稳定；
业绩变动的原因说明 2、公司通过不断加强研发创新与工艺改进，提升供应链的各环节管理水平，
努力降低相关成本费用。
四、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期内公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
五、证券投资情况
报告期内公司无证券投资情况，未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：联化科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 595,394,521.17 530,866,903.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 25,472,839.10 31,624,982.01
应收账款 391,886,917.73 405,951,369.23
预付款项 147,287,076.12 143,011,878.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,819,385.89 32,743,970.79
买入返售金融资产
存货 502,263,890.47 498,062,742.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,690,124,630.48 1,642,261,845.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,425,067.97 29,038,444.15
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投资性房地产
固定资产 1,266,873,649.67 1,230,161,042.30
在建工程 890,616,084.08 821,131,165.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,722,995.79 91,516,672.31
开发支出
商誉 29,874,083.74 29,874,083.74
长期待摊费用
递延所得税资产 5,184,116.01 5,184,116.01
其他非流动资产
非流动资产合计 2,325,695,997.26 2,206,905,524.21
资产总计 4,015,820,627.74 3,849,167,370.15
流动负债：
短期借款 295,185,548.62 335,150,565.11
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 156,218,000.00 155,773,600.00
应付账款 218,786,668.89 262,303,000.36
预收款项 224,870,665.19 171,001,708.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,893,209.04 628,548.61
应交税费 -24,412,880.04 -15,518,167.74
应付利息 6,077,144.04 39,581,557.38
应付股利
其他应付款 44,590,907.26 58,766,466.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 925,209,263.00 1,007,687,278.65
非流动负债：
长期借款
应付债券 621,978,571.03 621,713,420.21
长期应付款 7,693,886.07 7,693,886.07
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 77,502,894.73 77,971,644.73
非流动负债合计 707,175,351.83 707,378,951.01
负债合计 1,632,384,614.83 1,715,066,229.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 525,235,815.00 516,090,315.00
资本公积 698,150,675.40 552,171,271.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 76,713,623.45 76,713,623.45
一般风险准备
未分配利润 1,059,019,954.06 964,708,492.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,359,120,067.91 2,109,683,702.13
少数股东权益 24,315,945.00 24,417,438.36
所有者权益（或股东权益）合计 2,383,436,012.91 2,134,101,140.49
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,015,820,627.74 3,849,167,370.15
计
法定代表人：牟金香 主管会计工作负责人：鲍臻湧 会计机构负责人：陈飞彪
2、母公司资产负债表
编制单位：联化科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
联化科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 282,050,589.85 152,615,215.86
交易性金融资产
应收票据 10,094,517.10 8,997,936.42
应收账款 213,367,499.77 211,925,101.56
预付款项 5,878,821.71 5,603,376.67
应收利息
应收股利
其他应收款 561,411,973.92 461,331,042.31
存货 201,134,015.51 190,643,140.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,273,937,417.86 1,031,115,813.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,221,176,291.03 1,219,037,559.19
投资性房地产
固定资产 311,282,209.88 293,149,581.66
在建工程 194,521,393.66 200,633,152.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,425,457.26 15,520,601.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,014,255.96 2,014,255.96
其他非流动资产
非流动资产合计 1,744,419,607.79 1,730,355,150.78
资产总计 3,018,357,025.65 2,761,470,964.33
流动负债：
联化科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 82,216,623.50 153,111,094.87
交易性金融负债
应付票据 105,867,000.00 97,427,000.00
应付账款 59,715,778.98 66,705,182.52
预收款项 13,380,730.89 5,136,818.37
应付职工薪酬 281,683.93 169,603.61
应交税费 1,732,580.01 15,464,863.73
应付利息 6,077,144.04 39,581,557.38
应付股利
其他应付款 252,859,165.21 83,842,011.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 522,130,706.56 461,438,131.54
非流动负债：
长期借款
应付债券 621,978,571.03 621,713,420.21
长期应付款 7,693,886.07 7,693,886.07
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 77,502,894.73 77,971,644.73
非流动负债合计 707,175,351.83 707,378,951.01
负债合计 1,229,306,058.39 1,168,817,082.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 525,235,815.00 516,090,315.00
资本公积 727,581,927.52 581,602,523.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 76,713,623.45 76,713,623.45
一般风险准备
未分配利润 459,519,601.29 418,247,419.82
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,789,050,967.26 1,592,653,881.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,018,357,025.65 2,761,470,964.33
联化科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
法定代表人：牟金香 主管会计工作负责人：鲍臻湧 会计机构负责人：陈飞彪
3、合并利润表
编制单位：联化科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 600,282,002.32 659,411,796.96
其中：营业收入 600,282,002.32 659,411,796.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 495,383,536.88 559,470,702.76
其中：营业成本 382,195,908.43 450,118,435.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,926,191.36 1,606,925.96
销售费用 9,748,478.44 8,699,075.81
管理费用 91,321,902.52 87,220,765.20
财务费用 10,651,611.80 9,003,972.28
资产减值损失 -1,460,555.67 2,821,527.59
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
386,623.82 1,026,787.61
填列）
其中：对联营企业和合营
386,623.82 1,026,787.61
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,285,089.26 100,967,881.81
加 ：营业外收入 852,228.86 2,690,250.07
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减 ：营业外支出 751,937.44 2,119,555.96
其中：非流动资产处置损
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| 公告日期:2013-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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