股票简称：动力新科动力B股股票代码：600841900920编号：临2025-024
上海新动力汽车科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况公司2021年重大资产重组募集配套资金总额为人民币1,999,999,995.90元，扣除已发生的发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,980,978,763.13元。扣除发行费用增值税人民币1,141,273.97元后，募集资金账户结余额为人民币1,979,837,489.16元，上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。
2024年，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，调整后的募投项目资金使用计划如下表所示：
单位：人民币万元
序号
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 募集资金原计划投入金额 | 募集资金调整后预计项目投入金额 |
| 1 | 支付本次交易现金对价 | 动力新科 | 28,954.26 | 28,954.26 |
| 2 | “智慧工厂”项目 | 上汽红岩 | 59,441.16 | 47,239.45 |
| 3 | “新一代智能重卡”项目 | 上汽红岩 | 94,977.66 | 20,948.00 |
| 4 | “研发能力提升”项目 | 上汽红岩 | 14,724.80 | 0 |
| 5 | “商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目 | 动力新科 | 0 | 69,143.62 |
| 5.1 | 商用车智能发动机类项目 | 动力新科 | 0 | 49,968.04 |
| 5.2 | 船电新一代大马力发动机类项目 | 动力新科 | 0 | 13,242.68 |
| 5.3 | 新能源电驱桥产品类项目 | 动力新科 | 0 | 5,932.90 |
| 6 | 补充上汽红岩流动资金 | 上汽红岩 | 0 | 31,812.55 |
| 合计 | 198,097.88 | 198,097.88 | ||
具体情况详见公司在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。截至2024年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币101,885.96万元(含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,954.26万元以及补充上汽红岩汽车有限公司流动资金人民币31,812.55万元)，其中以前年度累计使用人民币59,535.96万元，2024年度使用募集资金人民币42,350.00万元(含用募集资金补充上汽红岩汽车有限公司流动资金人民币31,812.55万元)。尚未使用的募集资金余额计人民币103,923.39万元(含利息人民币7,825.60万元)。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金的存储情况按照《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的公司子公司上汽红岩汽车有限公司亦开立了专项账户存储公司所拨付的募集资金。
截至2024年12月31日，公司2021年非公开发行募集资金存储情况如下：
序号
| 序号 | 账户主体 | 账号/存单号 | 截至2024年12月31日余额（万元） |
| 1 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 365************33 | 6,427.27 |
| 2 | 上海新动力汽车科技股份有限公司(注) | 365************43 | 50,000.00 |
| 3 | 上海新动力汽车科技股份有限公司(注) | 365************27 | 5,000.00 |
| 4 | 上海新动力汽车科技股份有限公司(注) | 365************09 | 5,000.00 |
| 5 | 上汽红岩汽车有限公司 | 365************14 | 4,496.12 |
| 6 | 上汽红岩汽车有限公司(注) | 365************67 | 10,000.00 |
| 7 | 上汽红岩汽车有限公司(注) | 365************11 | 8,000.00 |
| 8 | 上汽红岩汽车有限公司(注) | 365************54 | 5,000.00 |
| 9 | 上汽红岩汽车有限公司(注) | 365************61 | 5,000.00 |
| 10 | 上汽红岩汽车有限公司(注) | 365************18 | 5,000.00 |
合计
| 合计 | 103,923.39 |
注：该等账户系公司用于闲置募集资金现金管理，现金管理品种为定期存款及七天通知存款。
（三）募集资金专户存储三方监管情况按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司及子公司上汽红岩汽车有限公司设立专用账户进行管理，专款专用。公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2024年度，公司使用募集资金人民币42,350.00万元（含募集资金补充上汽红岩汽车有限公司流动资金人民币31,812.55万元）。截至2024年12月31日止，上市公司已累计使用募集资金人民币101,885.96万元（含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,954.26万元以及补充上汽红岩汽车有限公司流动资金人民币31,812.55万元）。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况2021年11月17日，公司召开董事会和监事会2021年度第七次临时会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币28,954.26万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告及专项审核报告》(德师报(核)字(21)第E00448号)（相关内
容详见公司在上海证券交易所网站上披露的公告)。
（三）用募集资金补充流动资金情况截至2024年12月31日止，公司募集资金人民币31,812.55万元用于上汽红岩汽车有限公司永久补充流动资金，具体情况参见本报告四。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年1月24日，公司召开董事会2024年度第一次临时会议和监事会2024年度第一次临时会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币14.46亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理（相关内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的公告)。截至2024年12月31日止，本公司及子公司上汽红岩汽车有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额合计人民币93,000.00万元，签约方为中国光大银行股份有限公司上海分行营业部，现金管理品种为定期存款及七天通知存款，本年现金管理已实现的利息收入金额为人民币15,781,523.22元。明细如下表：
单位：人民币万元
账户名称
| 账户名称 | 银行账号 | 币种 | 利率 | 账户余额 | 起始日期 | 终止日期 |
| 本公司 | 365************43 | 人民币 | 1.95% | 50,000.00 | 2024年4月29日 | 2025年4月29日 |
| 本公司 | 365************27 | 人民币 | 1.60% | 5,000.00 | 2024年10月29日 | 2025年4月29日 |
| 本公司 | 365************09 | 人民币 | 1.60% | 5,000.00 | 2024年10月29日 | 2025年4月29日 |
| 上汽红岩汽车有限公司 | 365************67 | 人民币 | 1.95% | 10,000.00 | 2024年4月29日 | 2025年4月29日 |
| 上汽红岩汽车有限公司 | 365************11 | 人民币 | 1.85% | 8,000.00 | 2024年4月29日 | 2024年10月29日 |
| 上汽红岩汽车有限公司 | 365************54 | 人民币 | 1.00%（以支取日实际执行利率为准） | 5,000.00 | 七天通知存款 | |
| 上汽红岩汽车有限公司 | 365************61 | 人民币 | 5,000.00 | |||
| 上汽红岩汽车有限公司 | 365************18 | 人民币 | 5,000.00 | |||
| 合计 | 93,000.00 | |||||
（五）节余募集资金使用情况本年度上汽红岩“智慧工厂”项目募集资金存在节余12,201.71万元，公司本次非公开发行按照项目进度付款后的其余余款存放于募集资金专户。
具体节余募集资金使用情况参见本报告四。
(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本次非公开发行不存在超募资金。
(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况公司本次非公开发行不存在超募资金。
(八)募集资金等额置换情况2024年8月21日，公司召开董事会十届七次会议和监事会十届七次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成本，公司拟在实施募投项目“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目期间，根据实际情况使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换（相关内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的公告)。
(九)募集资金使用的其他情况截止2024年12月31日，公司募集资金余额为人民币10.39亿元，其中本公司募集资金余额为人民币6.64亿元，全资子公司上汽红岩募集资金余额为人民币3.75亿元。由于上汽红岩资产负债率较高，应收款项较高，存在应收款项收回困难和偿债困难，上汽红岩2024年8月起陆续收到法院送达的有关资金冻结裁定书；截至2024年12月31日，上汽红岩上述募集资金人民币3.75亿元因诉讼事项已被相关法院冻结；本公司募集资金人民币
6.64亿元正常。
截止2025年3月31日，因上汽红岩与光大银行上海分行和农业银行重庆渝北支行金融借款合同纠纷，上汽红岩被冻结的募集资金中的人民币28,064.58万元已被相关法院扣划，上述资金存放于法院账户中。上汽红岩已向法院提起执行异议，目前正在积极与光大银行上海分行、农业银行重庆渝北支行及相关法院协商沟通中。上述募集资金被冻结、扣划将对上汽红岩募投项目产生不利影响。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等披露的相关公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
2024年4月29日，公司召开董事会2024年度第二次临时会议和监事会2024年度第二次临时会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》。调整完成后的募集资金使用计划如下表所示：单位：人民币万元
序号
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 募集资金原计划投入金额 | 本次计划调整金额 | 募集资金调整后实际或预计项目投入金额 |
| 1 | 支付本次交易现金对价 | 动力新科 | 28,954.26 | 0 | 28,954.26 |
| 2 | “智慧工厂”项目 | 上汽红岩 | 59,441.16 | -12,201.71 | 47,239.45 |
| 3 | “新一代智能重卡”项目 | 上汽红岩 | 94,977.66 | -74,029.66 | 20,948.00 |
| 4 | “研发能力提升”项目 | 上汽红岩 | 14,724.80 | -14,724.80 | 0 |
| 5 | “商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目 | 动力新科 | 0 | 69,143.62 | 69,143.62 |
| 6 | 补充上汽红岩流动资金 | 上汽红岩 | 0 | 31,812.55 | 31,812.55 |
| 合计 | 198,097.88 | 198,097.88 | |||
以上募投项目调整、变更事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。
具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等披露的相关公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告认为：公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了新动力科技截至2024年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。
七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，国泰海通证券股份有限公司认为：动力新科2024年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等有关法规、文件和制度中有关募集资金存放和使用的相关规定，公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会2025年4月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额(注1)
| 募集资金总额(注1) | 200,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 42,350.00 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 100,956.17 | 已累计投入募集资金总额 | 101,885.96 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 57.84% | |||||||||||
| 承诺投资项目投向 | 是否已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 截至期末承诺投入金额(2) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)(4)=(3)-(2) | 截至期末投资进度(%)(5)(5)=(3)/(2) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1.支付交易现金对价 | 否 | 28,954.26 | 28,954.26 | 28,954.26 | - | 28,954.26 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.“智慧工厂”项目 | 是 | 59,441.16 | 47,239.45 | 47,239.45 | 3,573.11 | 33,282.79 | (13,956.66) | 70.46 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.“新一代智能重卡”项目 | 是 | 94,977.66 | 20,948.00 | 20,948.00 | 454.25 | 1,326.27 | (19,621.73) | 6.33 | 2027年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.“研发能力提升”项目 | 是 | 14,724.80 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5.“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目 | - | 69,143.62 | 69,143.62 | 6,510.09 | 6,510.09 | (62,633.53) | 9.42 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 5.1.“商用车智能发动机类”项目 | - | 49,968.04 | 49,968.04 | 4,871.01 | 4,871.01 | (45,097.03) | 9.75 | 2029年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 5.2.“船电新一代大马力发动机类”项目 | - | 13,242.68 | 13,242.68 | 1,041.46 | 1,041.46 | (12,201.22) | 7.86 | 2027年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 5.3.“新能源电驱桥产品类”项目 | - | 5,932.90 | 5,932.90 | 597.62 | 597.62 | (5,335.28) | 10.07 | 2025年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充上汽红岩流动资金 | - | 31,812.55 | 31,812.55 | 31,812.55 | 31,812.55 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目合计 | 198,097.88 | 198,097.88 | 198,097.88 | 42,350.00 | 101,885.96 | (96,211.92) | 51.43 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三(二) | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三(四) | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告四 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告三(九) | |||||||||||
注：实际募集资金净额为人民币1,980,978,763.13元，扣除发行费用增值税计人民币1,141,273.97元后，募集资金账户结余额为人民币1,979,837,489.16元。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的项目
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| “智慧工厂”项目 | “智慧工厂”项目 | 47,239.45 | 47,239.45 | 3,573.11 | 33,282.79 | 70.46 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| “新一代智能重卡”项目 | “新一代智能重卡”项目 | 20,948.00 | 20,948.00 | 454.25 | 1,326.27 | 6.33 | 2027年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| “研发能力提升”项目 | “研发能力提升”项目 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| “商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目 | 无 | 69,143.62 | 69,143.62 | 6,510.09 | 6,510.09 | 9.42 | 2029年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充上汽红岩流动资金 | 无 | 31,812.55 | 31,812.55 | 31,812.55 | 31,812.55 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 169,143.62 | 169,143.62 | 42,350.00 | 72,931.70 | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 详见本报告四 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||