证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-013
深圳市美之高科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781号）核准，公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票13,913,044股，发行价格人民币8.70元/股，募集资金总额人民币121,043,482.80元，扣除与发行有关的费用人民币10,567,429.04元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币110,476,053.76元。 上述募集资金于2021年6月22日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第ZI10456号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及余额情况 | |||
| 项目 | 合计 | ||
| 募集资金总额 | 121,043,482.80 | ||
| 减： 发行费用 | 10,567,429.04 | ||
| 募集资金净额 | 110,476,053.76 | ||
| 加： 累计现金管理收益和利息收入 | 5,113,937.39 | ||
| 减： 募投项目预先投入置换金额 | 15,675,000.00 | ||
| 减： 募投项目银行账户直接支付金额 | 9,635,640.49 | ||
| 加： 募集资金账户间内部资金划转收入 | 165,102,734.69 | ||
| 减： 募集资金账户间内部资金划转支出 | 165,102,734.69 | ||
| 减： 手续费及其他支出 | 11,304.11 |
| 减： 补充流动资金转出 | 0.00 |
| 2024年12月31日募集资金专户余额 | 90,268,046.55 |
| 其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 | 0.00 |
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本报告期募投项目使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，本公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 挂钩型结构性存款 | 4,000.00 | 2024年4月1日 | 2024年5月31日 | 保本浮动收益 | 1.20-2.55% |
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过人民币7,000万元部分闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保证本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。为提高募集资金使用效率，购买银行理财产品实际使用额度未超过人民币7,000.00万元。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为0.00元。
（五）募集资金使用的其他情况
本公司于2024年7月15日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了关于《部分募投项目延期》的议案，同意公司根据实际情况将金属置物架生产基地技术改造项目延期至2025年6月底。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》
（四）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市美之高科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZI10337号）
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2025年4月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 11,047.61 | 本报告期投入募集资金总额 | 538.49 | |||||
| 变更用途的募集资金金额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 2,531.06 | |||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 金属置物架生产基地技术改造项目 | 否 | 6,047.61 | 0 | 1,664.90 | 27.53% | 2025年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,000.00 | 490.58 | 807.23 | 26.91% | 2026年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 营销服务网络建设项目 | 否 | 2,000.00 | 47.91 | 58.94 | 2.95% | 2026年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 11,047.61 | 538.49 | 2,531.06 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 本公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了关于《募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构》的议案，同意公司根据实际情况将募投项目中研发中心建设项目、营销服务网络建设项目延期至2026年6月底，并调整营销服务网络建设项目投资总额、内部投资结构，营销服务网络建设项目投资总额由原本的5,327.70万元调整为2,197.00万元，拟使用募集资金金额不变。 本公司于2024年7月15日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了关于《部分募投项目延期》的议案，同意公司根据实际情况将金属置物架生产基地技术改造项目延期至2025年6月底。 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，本公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 不适用 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额 | 本公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十 |
| 度 | 二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过人民币7,000万元部分闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 0 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |
注：“是否达到预计效益”不适用的原因为公司募投项目建设尚未达到可使用状态，无法预计效益。