关于江苏太平洋石英股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：江苏太平洋石英股份有限公司审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0571-88879999
附表2
关于江苏太平洋石英股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 | 2024年度往来 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 的关系 | 的会计科目 | （不含利息） | 资金的利息（如有） | |||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 武汉鑫友泰光电科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 969,100.85 | 8,301,024.20 | - | 8,338,072.86 | 932,052.19 | 货款 | 经营性往来 |
| 应收票据 | 2,153,127.90 | 7,821,686.55 | - | 5,828,831.36 | 4,145,983.09 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 安徽耀石新材料科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 127,200.00 | - | 82,260.00 | 44,940.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 连云港太平洋半导体材料有限公司(原名：连云港太平洋光伏石英材料有限公司) | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 178,376,064.61 | 4,325,141.32 | - | 125,845,764.21 | 56,855,441.72 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 连云港太平洋润辉光电科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 97,853,126.70 | - | - | 900,874.14 | 96,952,252.56 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 连云港太平洋金沙石英有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 261,919,238.95 | 108,953,646.67 | - | 14,075,436.60 | 356,797,449.02 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 上海泛石新材料开发有限公 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,025,335.02 | 721,009.00 | - | 3,861,600.00 | 7,884,744.02 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 司 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 552,295,994.03 | 130,249,707.74 | - | 158,932,839.17 | 523,612,862.60 | / | / |
