关于国家电投集团产融控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
（2024年01月01日至2024年12月31日止）
| 目录 | 页次 | ||
| 一、 | 专项报告 | 1-2 | |
| 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | |
关于国家电投集团产融控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东：
我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“电投产融”）2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了报告号为信会师报字[2025]第ZG10389号无保留意见审计报告。
电投产融管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是电投产融管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计电投产融2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解电投产融2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供电投产融为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张帆（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：郭敦
中国?上海 2025年4月24日
汇总表第1页
国家电投集团产融控股股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 国家电投集团有限公司及其附属企业 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 21,463.74 | 44,452.89 | 40,069.98 | 25,846.65 | 商品购销 | 经营性往来 | |
| 国家电投集团有限公司及其附属企业 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 18,293.33 | 120,453.69 | 129,429.34 | 9,317.68 | 商品购销 | 经营性往来 | ||
| 国家电投集团有限公司及其附属企业 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 2.98 | 1,546.88 | 1,156.22 | 393.64 | 商品购销 | 经营性往来 | ||
| 国家电投集团有限公司及其附属企业 | 受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 139.51 | 139.51 | 其他经营性往来 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 39,899.56 | 166,453.46 | 170,795.05 | 35,557.97 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 39,899.56 | 166,453.46 | 170,795.05 | 35,557.97 |
本汇总表已于2025年4月24日获董事会批准。法定代表人：冯俊杰 主管会计工作负责人：孙艳军 会计机构负责人：周慧芹