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恺英网络:2025年一季度报告 下载公告
公告日期:2025-04-26

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2025-037

恺英网络股份有限公司

2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)1,352,807,839.061,307,535,557.403.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)518,139,178.50426,189,898.9321.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)515,801,547.80423,983,457.4321.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)390,679,993.81333,789,114.8417.04%
基本每股收益(元/股)0.240.2020.00%
稀释每股收益(元/股)0.240.2020.00%
加权平均净资产收益率7.58%7.91%-0.33%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)8,931,099,672.188,026,379,432.4311.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)7,243,874,327.436,547,972,198.8810.63%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)137,650.24
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,672,596.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-236,426.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00
委托他人投资或管理资产的损益1,428,059.43
对外委托贷款取得的损益0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00
非货币性资产交换损益0.00
债务重组损益0.00
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等0.00
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响0.00
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用0.00
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00
交易价格显失公允的交易产生的收益0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00
受托经营取得的托管费收入0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-504,557.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目15.31
减:所得税影响额159,201.25
少数股东权益影响额(税后)504.39
合计2,337,630.70--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用注:非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,“-”表示损失或支出。本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)的规定执行。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
个税代扣手续费返还678,824.43按确定的标准享有,对公司损益产生持续影响。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

(1)合并资产负债表项目变动情况

单位:元

合并资产负债表项目本报告期末余额上年度期末余额变动比率变动原因
交易性金融资产30,082,500.00-100.00%主要系本报告期结构性存款到期所致。
应收账款1,182,872,166.14902,303,309.1231.09%主要系本报告期一年以内的应收账款增加所致。
一年内到期的非流动资产44,177,166.61-100.00%主要系一年内到期的大额存单到期所致。
其他权益工具投资777,439,201.25567,807,287.6536.92%主要系本报告期权益性投资公允价值变动增加和投资增加所致。
应付账款633,353,630.79450,272,452.1540.66%主要系本报告期末应付市场推广费和游戏分成费增加所致。
应付职工薪酬51,471,024.1191,463,137.56-43.72%主要系本报告期年度奖金发放完毕所致。
应交税费80,823,367.9657,851,096.2639.71%主要系本报告期应交未交增值税增加所致。
递延所得税负债56,758,979.1625,631,354.85121.44%主要系本报告期权益性投资增值确认的递延所得税负债增加所致。

(2)合并年初到报告期末利润表项目变动情况

单位:元

合并年初到报告期末利润表项目本期金额上期金额变动比率变动原因
投资收益(损失以“-”号填列)775,611.833,778,260.01-79.47%主要系本报告期处置投资产生的投资收益减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)-9,531,891.69-4,967,610.08-91.88%主要系本报告期计提的应收账款坏账损失增加所致。
营业外收入10.401,926,151.14-100.00%主要系本报告期收到的诉讼补偿款较上年减少所致。
营业外支出504,568.24318,538.3658.40%主要系本报告期注销公司损失税金增加所致。

(3)合并年初到报告期末现金流量表项目变动情况

单位:元

合并年初到报告期末 现金流量表项目本期金额上期金额变动比率变动原因
投资活动产生的现金流量净额-85,077,508.19-544,942,218.8984.39%主要系本报告期投资支付的现金减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数50,909报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
金锋境内自然人14.89%318,026,449.00238,519,836.00不适用0.00
绍兴市安嵊企业管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.26%112,477,078.000.00不适用0.00
香港中央结算有限公司境外法人4.96%105,889,568.000.00不适用0.00
金丹良境内自然人4.29%91,613,037.000.00不适用0.00
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品其他2.19%46,818,600.000.00不适用0.00
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金其他1.56%33,341,164.000.00不适用0.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪其他1.44%30,814,750.000.00不适用0.00
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金其他1.03%22,049,205.000.00不适用0.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他1.03%21,982,313.000.00不适用0.00
基本养老保险基金一二零四组合其他0.95%20,317,871.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
绍兴市安嵊企业管理合伙企业(有限合伙)112,477,078.00人民币普通股112,477,078.00
香港中央结算有限公司105,889,568.00人民币普通股105,889,568.00
金丹良91,613,037.00人民币普通股91,613,037.00
金锋79,506,613.00人民币普通股79,506,613.00
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品46,818,600.00人民币普通股46,818,600.00
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金33,341,164.00人民币普通股33,341,164.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪30,814,750.00人民币普通股30,814,750.00
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金22,049,205.00人民币普通股22,049,205.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金21,982,313.00人民币普通股21,982,313.00
基本养老保险基金一二零四组合20,317,871.00人民币普通股20,317,871.00
上述股东关联关系或一致行动的说明金锋与绍兴市安嵊企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。未
知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、公司分别于2025年1月10日、2025年2月7日召开第五届董事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意变更2023年8月30日公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途,由原方案“用于后续员工持股计划、股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次回购股份注销事宜已于2025年2月19日办理完成。具体情况请见公司于2025年2月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号2025-017)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:恺英网络股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金3,628,166,910.413,269,192,709.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产30,082,500.00
衍生金融资产
应收票据12,450,458.7212,450,458.72
应收账款1,182,872,166.14902,303,309.12
应收款项融资239,121,459.36264,201,394.55
预付款项468,866,855.84417,618,585.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款27,713,627.0324,998,447.15
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货28,255,218.6724,661,236.04
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产44,177,166.61
其他流动资产116,686,881.73100,871,811.13
流动资产合计5,704,133,577.905,090,557,618.45
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资546,787,032.07505,595,479.67
其他权益工具投资777,439,201.25567,807,287.65
其他非流动金融资产126,720,639.85127,048,189.85
投资性房地产
固定资产19,685,744.7817,546,067.09
在建工程2,071,146.252,071,146.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产94,592,515.8498,911,009.76
无形资产320,360,801.69322,870,868.00
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉852,263,659.90852,263,659.90
长期待摊费用227,647,170.82211,972,338.39
递延所得税资产27,253,254.7526,377,037.39
其他非流动资产232,144,927.08203,358,730.03
非流动资产合计3,226,966,094.282,935,821,813.98
资产总计8,931,099,672.188,026,379,432.43
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款633,353,630.79450,272,452.15
预收款项8,256.88
合同负债186,764,738.01180,054,712.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬51,471,024.1191,463,137.56
应交税费80,823,367.9657,851,096.26
其他应付款573,665,453.21562,072,067.96
其中:应付利息
应付股利52,367,232.9652,367,232.96
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债32,896,057.4127,004,932.90
其他流动负债13,108,261.7412,913,750.39
流动负债合计1,572,082,533.231,381,640,406.80
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债59,752,989.3772,258,707.71
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益70,000.0070,000.00
递延所得税负债56,758,979.1625,631,354.85
其他非流动负债
非流动负债合计116,581,968.5397,960,062.56
负债合计1,688,664,501.761,479,600,469.36
所有者权益:
股本1,499,123,086.001,515,197,486.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积370,050,008.84531,614,882.44
减:库存股264,201,136.23
其他综合收益67,025,450.80-65,780,789.26
专项储备
盈余公积284,463,906.13326,069,058.77
一般风险准备
未分配利润5,023,211,875.664,505,072,697.16
归属于母公司所有者权益合计7,243,874,327.436,547,972,198.88
少数股东权益-1,439,157.01-1,193,235.81
所有者权益合计7,242,435,170.426,546,778,963.07
负债和所有者权益总计8,931,099,672.188,026,379,432.43

法定代表人:沈军 主管会计工作负责人:黄振锋 会计机构负责人:肖宁军

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,352,807,839.061,307,535,557.40
其中:营业收入1,352,807,839.061,307,535,557.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本814,292,289.39868,887,344.15
其中:营业成本222,244,777.43234,763,131.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,267,707.244,860,892.10
销售费用458,905,738.97484,908,618.51
管理费用40,195,813.8049,821,497.59
研发费用100,716,313.89110,856,306.04
财务费用-13,038,061.94-16,323,101.97
其中:利息费用947,085.77162,321.04
利息收入14,835,257.3616,782,643.84
加:其他收益2,351,435.873,277,906.37
投资收益(损失以“-”号填列)775,611.833,778,260.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-652,447.601,023,260.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-236,426.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)-9,531,891.69-4,967,610.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)137,650.24131,726.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)532,011,928.99440,868,496.21
加:营业外收入10.401,926,151.14
减:营业外支出504,568.24318,538.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)531,507,371.15442,476,108.99
减:所得税费用13,614,113.8516,345,475.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)517,893,257.30426,130,633.29
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)517,893,257.30426,130,633.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润518,139,178.50426,189,898.93
2.少数股东损益-245,921.20-59,265.64
六、其他综合收益的税后净额132,806,240.06-53,355,468.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额132,806,240.06-53,355,468.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益133,272,800.03-52,609,267.35
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益43,344,000.00-14,784,000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动89,928,800.03-37,825,267.35
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-466,559.97-746,200.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益-1,142,287.21
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-466,559.97396,086.38
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额650,699,497.36372,775,165.11
归属于母公司所有者的综合收益总额650,945,418.56372,834,430.75
归属于少数股东的综合收益总额-245,921.20-59,265.64
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.240.20
(二)稀释每股收益0.240.20

法定代表人:沈军 主管会计工作负责人:黄振锋 会计机构负责人:肖宁军

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,186,362,162.441,256,554,195.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,658,228.13
收到其他与经营活动有关的现金32,613,840.4657,905,383.23
经营活动现金流入小计1,220,634,231.031,314,459,579.11
购买商品、接受劳务支付的现金162,247,711.72176,208,791.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金215,142,682.64207,271,705.02
支付的各项税费63,913,670.8793,014,203.14
支付其他与经营活动有关的现金388,650,171.99504,175,764.56
经营活动现金流出小计829,954,237.22980,670,464.27
经营活动产生的现金流量净额390,679,993.81333,789,114.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金70,072,484.042,586,630.03
取得投资收益收到的现金5,955,879.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额304,765.00407,985.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金16,500.00
投资活动现金流入小计76,333,128.283,011,115.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,976,202.9849,083,033.91
投资支付的现金128,434,433.49498,870,300.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计161,410,636.47547,953,334.55
投资活动产生的现金流量净额-85,077,508.19-544,942,218.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金44,948,868.4854,110,195.02
筹资活动现金流入小计44,948,868.4854,110,195.02
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,151,832.167,065,012.91
筹资活动现金流出小计4,151,832.167,065,012.91
筹资活动产生的现金流量净额40,797,036.3247,045,182.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-278,536.89265,266.63
五、现金及现金等价物净增加额346,120,985.05-163,842,655.31
加:期初现金及现金等价物余额3,248,113,898.582,801,437,739.43
六、期末现金及现金等价物余额3,594,234,883.632,637,595,084.12

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

恺英网络股份有限公司董事会

2025年04月26日


  附件:公告原文
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