关于新疆天富能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：新疆天富能源股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-88827799
附表2
关于新疆天富能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新疆天富集团有限责任公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 1,434.76 | 3,286.11 | 1,082.32 | 3,638.55 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天富现代服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8,720.09 | 2,925.84 | 8,870.15 | 2,775.78 | 购销往来 | 经营性往来 | ||
| 新疆天富养老服务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,331.64 | 1,519.73 | 15.58 | 2,835.79 | 购销往来 | 经营性往来 | ||
| 新疆玛石铁路有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 601.37 | 296.88 | 898.25 | - | 购销往来 | 经营性往来 | ||
| 新疆天富信息科技有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 402.07 | 153.91 | 247.95 | 308.03 | 购销往来 | 经营性往来 | ||
| 石河子市建富城市管廊建设投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 119.53 | 10.75 | - | 130.28 | 购销往来 | 经营性往来 | ||
| 新疆天科合达蓝光半导体有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 76.86 | 600.13 | 645.43 | 31.56 | 购销往来 | 经营性往来 | ||
| 石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 53.67 | 650.43 | 649.27 | 54.83 | 购销往来 | 经营性往来 | ||
| 石河子市金盾保安守护押运有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 49.78 | 367.38 | 399.41 | 17.75 | 购销往来 | 经营性往来 | ||
| 石河子立城建材有限责 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 44.84 | - | 44.84 | - | 购销往来 | 经营性往来 |
| 任公司 | 属企业 | ||||||||
| 石河子市公共交通有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15.33 | 66.14 | 81.47 | - | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆石河子交银村镇银行股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.04 | 6.96 | 6.87 | 1.13 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 石河子开发区天富科技有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.41 | 146.40 | 2.68 | 144.13 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天富环保科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 3,520.93 | 3,520.93 | - | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天富易通供应链管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 467.92 | 460.03 | 7.89 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天富远大建筑产业化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 88.69 | - | 88.69 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天宁金一房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 3,728.88 | 2,620.00 | 1,108.88 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天富蓝玉光电科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 50.46 | - | - | 50.46 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 垂天（新疆）能源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1.23 | 0.88 | 0.35 | 购销往来 | 经营性往来 |
| 奎屯国能电力有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 4.98 | 4.73 | 0.25 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 奎屯华能电力建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 52.92 | 29.93 | 22.99 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新发建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2,015.22 | 1,532.74 | 482.48 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆兵团电力规划设计研究院有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 645.95 | 618.07 | 27.88 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆锦龙神雾能源开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 7.94 | 4.80 | 3.14 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆生产建设兵团电力集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 40.00 | 40.00 | - | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天采能源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 695.71 | 695.71 | - | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天富天耀新能源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 267.31 | 218.95 | 48.36 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天航新能源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 24.68 | 24.00 | 0.68 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆锦泰电力有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 492.38 | 335.81 | 156.57 | 购销往来 | 经营性往来 |
| 新疆天富信息科技有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 120.60 | - | 120.60 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天富远大建筑产业化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 155.97 | - | 155.97 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天航新能源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 770.69 | - | 770.69 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天富集团有限责任公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 42.24 | 104.24 | 96.89 | 49.59 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆玛石铁路有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 26.60 | - | 26.60 | - | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 7.32 | 32.50 | 28.87 | 10.95 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 石河子市公共交通有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.42 | 65.59 | 69.01 | - | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天富文化发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.64 | - | - | 2.64 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天富养老服务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.23 | - | 1.23 | - | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天富信息科技有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.00 | 31.10 | 31.10 | 1.00 | 购销往来 | 经营性往来 |
| 新疆天富环保科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.07 | 9.75 | 9.82 | - | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 石河子市天富智盛股权投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.06 | 0.45 | 0.51 | - | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆大白杨能源投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.04 | 0.69 | 0.73 | - | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 北京天科合达半导体股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 0.86 | - | 0.86 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天航新能源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 8.11 | - | 8.11 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天招亿诚工程管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 26.10 | 26.10 | - | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 中新建电力集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 5.57 | 3.75 | 1.82 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 奎屯华能电力建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 1.14 | - | 1.14 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆锦龙电力集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 124.95 | - | 124.95 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 新疆天富环保科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 23.97 | - | 23.97 | 购销往来 | 经营性往来 |
| 新疆天富养老服务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 2.89 | - | 2.89 | 购销往来 | 经营性往来 | ||
| 新疆天富集团有限责任公司 | 实际控制人 | 其他反映占用实质科目 | 4.95 | 57.66 | - | 62.61 | 购销往来 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 石河子首创水务有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 376.10 | 1,507.51 | 1,485.91 | 397.70 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 2.48 | 21.41 | 21.63 | 2.26 | 购销往来 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 13,370.00 | 25,157.15 | 24,852.95 | 13,674.20 | / | / |