关于贵州燃气集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
众环专字(2025)2500156号
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起始页码鉴证报告募集资金专项报告关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
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贵州燃气集团股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“本公司”或“公司”）将2024年度募集资金存放实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2970号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额10亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行募集资金总额1,000,000,000.00元扣除承销及保荐费7,584,905.66元（不含增值税）后的募集资金为人民币992,415,094.34元。
上述资金于2021年12月31日全部到账，具体情况如下：
金额单位：人民币元开户银行账号入账日期金额中信银行股份有限公司贵阳新华路支行81132010133001129242021-12-31415,415,094.34交通银行股份有限公司贵阳瑞北支行5210001040130003971262021-12-31246,000,000.00中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行24020003292002440922021-12-31181,000,000.00中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行520501423600000036382021-12-31150,000,000.00合计992,415,094.34
上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZB11579号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。
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（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况具体明细如下：
项目金额（元）本次公司募集资金总额1,000,000,000.00减：发行费用7,584,905.66加：利息收入1,067,533.79减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金214,243,517.40减：置换自有资金预先支付发行费用4,072,846.44减：手续费支出7,734.05减：以前年度已投入使用金额451,139,480.10减：本年度投入使用金额24,018,907.88减：归还银行贷款300,000,000.00减：补充流动资金（永久）
142.26
减：补充流动资金（暂时）110,000,000.00加：收到归还补充流动资金110,000,000.002024年12月31日募集资金专户余额
0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
2022年1月19日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，贵阳市城市燃气管网建设项目分地区以下属全资子公司作为项目建设主体，并使用募集资金对其进行增资投入募投项目建设，具体情况如下：
序号募集资金投资项目项目建设主体
使用募集资金增资金额（万元）
贵阳市城市燃气管网建设项目（贵阳市修文县范围内）
贵州燃气集团修文县燃气有限公司5,000.002安顺市城市燃气管网建设项目
贵州燃气集团安顺市燃气有限责任
公司
6,800.00
遵义市播州区城市燃气管网建设项目
贵州燃气集团遵义市播州区燃气有
限公司
4,741.51
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合计16,541.51上述资金于2022年1月19日全部到账，具体情况如下：
项目建设主体开户银行账户类型账号金额（万元）贵州燃气集团修文县燃气有限公司
中国工商银行股份有限公司修文支行
募集资金专项账户
24020151292001981305,000.00贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司
中国银行股份有限公司贵州省分行
募集资金专项账户
1330735678676,800.00贵州燃气集团遵义市播州区燃气有限公司
中信银行股份有限公司贵阳新华路支行
募集资金专项账户
81132010139001130334,741.51
上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并分别出具信会师报字[2022]第ZB10017号、信会师报字[2022]第ZB10019号、信会师报字[2022]第ZB10018号验资报告。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司严格按照规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营管理的需要，2022年1月14日公司分别与中信银行股份有限公司贵阳新华路支行、交通银行股份有限公司贵阳瑞北支行、中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行、中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行及保荐机构红塔证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于贵州燃气集团修文县燃气有限公司、贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司、贵州燃气集团遵义市播州区燃气有限公司为本次募集资金部分投资项目的建设主体，为保证子公司募集资金的规范管理，2022年1月19日，公司及保荐机构红塔证券股份有限公司、修文公司、安顺公司、播州公司分别与中国工商银行股份有限公司修文支行、中国银行股份有限公司贵州省分行、中信银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述监管协议得到了切实履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
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开户银行账户类型账号项目名称中信银行股份有限公司贵阳新华路支行
募集资金专项账户
8113201013300112924
贵阳市城市燃气管网建设项目中国工商银行股份有限公司修文支行
募集资金专项账户
2402015129200198130
贵阳市城市燃气管网建设项目（贵阳市修文县范围内）中国银行股份有限公司贵州省分行
募集资金专项账户
133073567867
安顺市城市燃气管网建设项目中信银行股份有限公司贵阳新华路支行
募集资金专项账户
8113201013900113033
遵义市播州区城市燃气管网建设项目交通银行股份有限公司贵阳瑞北支行
募集资金专项账户
521000104013000397126
习酒镇至习水县城天然气输气管道项目中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行
募集资金专项账户
2402000329200244092
天然气基础设施互联互通重点工程（贵阳市天然气储备及应急调峰设施建设项目）（一期）中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行
募集资金专项账户
52050142360000003638
天然气基础设施互联互通重点工程（贵阳市天然气储备及应急调峰设施建设项目）（一期）
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年
月
日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行账户类型账号金额存续状态中信银行股份有限公司贵阳新华路支行
募集资金专项账户81132010133001129240.00已注销中国工商银行股份有限公司修文支行
募集资金专项账户24020151292001981300.00已注销中国银行股份有限公司贵州省分行
募集资金专项账户1330735678670.00已注销中信银行股份有限公司贵阳新华路支行
募集资金专项账户81132010139001130330.00存续交通银行股份有限公司贵阳瑞北支行
募集资金专项账户5210001040130003971260.00已注销中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行
募集资金专项账户24020003292002440920.00已注销中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行
募集资金专项账户520501423600000036380.00已注销
合计0.00
2024年5月15日，公司将募集资金专户（除播州公司中信银行股份有限公司贵阳新华
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路支行账户外）办理完毕销户。具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编号:2024-024)。截至2024年12月31日，公司募集资金专户仅余播州公司中信银行股份有限公司贵阳新华路支行账户存续。
2025年2月25日，公司将播州公司中信银行股份有限公司贵阳新华路支行账户办理完毕销户，公司募集资金专户已全部完成销户。具体内容详见公司具体内容详见公司于2025年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》(公告编号:2025-013)。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为零。2024年5月15日，公司六个募集账户销户结息142.26元全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
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天然气基础设施互
联互通重点工程
(贵阳市天然气储
备及应急调峰设施建设项目)(一期)
否33,100.0033,100.00
不适用
33,151.44
51.44不适用
2023年12月不适用不适用否
偿还银行借款
否30,000.0030,000.00不适用
30,000.00
不适用不适用不适用不适用不适用不适用
合计
98,834.2298,834.22
2,401.8998,940.19
105.96
未达到计划进度原因（分具体募投项目）天然气基础设施互联互通重点工程(贵阳市天然气储备及应急调峰设施建设项目)(一期)项目2024年正在调试运行中项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因
无
募集资金其他使用情况2024年，公司不存在募集资金使用的其他情况。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：“是否达到预计效益”为否，主要系习水县公司经营区域用户需求及气源采购结构的变化，长输管网气量未达到预期，故未达到预计效益。注5：贵阳市城市燃气管网建设项目、安顺市城市燃气管网建设项目、习酒镇至习水县城天然气输气管道项目、天然气基础设施互联互通重点工程(贵阳市天然气储备及应急调峰设施建设项目)(一期)“截至期末累计投入金额”超出募集资金共105.96万元，系募集资金专户产生的利息收入扣除银行手续费支出后的净额投入投资项目所致。注6：截至2023年7月18日，公司正式与四川华油签订了《贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司股权转让协议》，实施方式正式变更，“遵义市播州区城市燃气管网建设项目”实施方式由全资子公司实施变更为控股子公司实施。