关于湖北华嵘控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明
立信中联专审字[2025]D-0014号
附表2
关于湖北华嵘控股股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宁波甬昇建筑科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 133.60 | 0.04 | 100.85 | 32.79 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 浙江中天建筑产业化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 613.48 | 1,052.26 | 842.55 | 823.19 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 陕西中天建筑工业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 167.11 | 6.24 | 95.11 | 78.24 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 山东中宏路桥建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 17.19 | - | - | 17.19 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 湖北中天绿建工业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 104.91 | - | 60.00 | 44.91 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 河北倚天建筑科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 71.73 | - | 20.00 | 51.73 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 河南豫清建筑科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 75.42 | 119.26 | 46.00 | 148.68 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 中天建设集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 61.38 | - | - | 61.38 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 浙江仰皓构件有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 139.43 | 167.29 | 136.90 | 169.82 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 中天交通建设投资集团 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 14.24 | 42.09 | 7.67 | 48.66 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 有限公司 | 属企业 | |||||||||
| 金华中天建筑工业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 62.00 | 304.90 | 356.06 | 10.84 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 浙江铠甲建筑科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 32.14 | - | 23.38 | 8.76 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 浙江古思建筑科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2.09 | - | 2.09 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.23 | - | 3.23 | - | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 浙江谊科建筑技术发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.12 | 4.53 | 5.53 | 0.12 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 浙江中天恒筑钢构有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 3.21 | 3.21 | - | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 浙江天垣新型墙体材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 39.41 | - | 39.41 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 东阳市建筑安装工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 116.14 | 98.00 | 18.14 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江庄辰建筑科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 554.80 | 17.68 | 572.48 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州华嵘北软科技有限 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8.80 | 8.80 | 往来款 | 经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 关联自然人 | 单春良 | 上市公司的子公司董事长 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 经营性往来 | ||||
| 叶春茂 | 上市公司的子公司董事 | 其他应收款 | 1.00 | 7.00 | 8.00 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 2,052.78 | 1,878.26 | 17.68 | 1,806.47 | 2,142.26 | / | / |