中视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
中视传媒股份有限公司
2012 年年度报告
二〇一三年四月十七日
中视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司全体董事出席本次董事会会议。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
公司董事长梁晓涛、总经理王焰、总会计师全卫、财务部经理罗京媛声明：保证
本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经董事会审议的报告期 2012 年度利润分配预案：公司拟以 2012 年末总股本
331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.41 元（含税），共计分
配 13,588,302.00 元，剩余未分配利润 154,595,778.33 元结转以后年度分配。2012
年度不进行资本公积转增股本。本预案需提交公司股东大会审议通过。
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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目 录
重要提示………………………………………………………………………………2
第一节 释义及重大风险提示……………………………………………………4
第二节 公司简介………………………………………………………………5
第三节 会计数据和财务指标摘要………………………………………………6
第四节 董事会报告……………………………………………………………7
第五节 重要事项…………………………………………………………………22
第六节 股份变动及股东情况……………………………………………………26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………30
第八节 公司治理…………………………………………………………………37
第九节 内部控制…………………………………………………………………44
第十节 财务报告…………………………………………………………………45
第十一节 备查文件目录…………………………………………………………9 3
中视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义：
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义：
本公司、公司 指 中视传媒股份有限公司
无锡分公司 指 中视传媒股份有限公司无锡影视基地分公司
南海分公司 指 中视传媒股份有限公司南海分公司
信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
二、重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、环保风险，敬请查阅第四节董事会
报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司法定中文全称：中视传媒股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中视传媒
公司英文名称：China Television Media, Ltd.
公司英文名称缩写：CTV Media
二、公司法定代表人：梁晓涛
三、公司董事会秘书：贺芳
电话：021-68765168
传真：021-68763868
电子信箱：irmanager@ctv-media.com.cn
联系地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座
四、公司注册地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座
公司办公地址（沪）：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座
邮政编码（沪）：200122
公司办公地址（京）：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层
邮政编码（京）：100026
公司国际互联网网址：http://www.ctv-media.com.cn
公司电子信箱：ctvoffice@ctv-media.com.cn
五、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》和《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层
六、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：中视传媒
公司 A 股代码：600088
七、公司报告期内未发生注册变更情况。
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
八、公司上市以来，主营业务的变更情况
1997 年上市之初，本公司主要从事影视拍摄基地开发、经营，影视设备租赁、旅
游等主营业务；
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2001 年 8 月，本公司主要从事影视拍摄基地开发、经营，旅游，新增影视拍摄（电
影除外）、电视节目制作等主营业务；
2006 年以来，本公司主要从事影视基地开发、经营，影视拍摄、电视剧节目制作，
并新增代理各类广告业务等主营业务。
九、公司上市以来，历次控股股东的变更情况
本公司控股股东为中央电视台无锡太湖影视城，截止到 2012 年 12 月 31 日，控股
股东持股 180,151,828 股，占公司总股本的 54.37%。
十、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
座9层
公司聘请的会计师事务所签字会计师姓名：张克东、王秀欣。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 1,228,647,824.73 1,289,484,634.10 -4.72 1,171,798,224.78
归属于上市公司股东
45,213,361.42 73,222,015.34 -38.25 79,724,486.44
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 40,663,864.95 71,982,245.67 -43.51 79,307,745.75
的净利润
经营活动产生的现金
-576,963,262.91 582,760,447.95 -199.01 331,133,111.46
流量净额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东
1,052,819,716.62 1,036,108,647.23 1.61 991,057,501.91
的净资产
总资产 1,859,498,418.84 2,319,623,936.52 -19.84 1,719,951,640.16
（二）主要财务数据
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本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.136 0.221 -38.46 0.241
稀释每股收益（元／股） 0.136 0.221 -38.46 0.241
扣除非经常性损益后的基本
0.123 0.217 -43.32 0.239
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.34 7.22 -2.88 8.28
扣除非经常性损益后的加权
3.90 7.10 -3.20 8.24
平均净资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
项目 2012 年度 2011 年度 2010 年度
非流动资产处置损益 144,243.29 -234,049.64 152,901.29
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
6,135,929.60 2,001,000.00 3,794,000.00
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
88,499.09 -22,624.99 -3,159,090.79
和支出
少数股东权益影响额（税后） -227,007.52 -82,200.27 -200,890.51
所得税影响额 -1,592,167.99 -422,355.43 -170,179.30
合计 4,549,496.47 1,239,769.67 416,740.69
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一)报告期内总体经营情况
2012 年是公司经营与管理实现全面转型后重要的一年。这期间，一系列政策性外
围因素的变化，公司原有经营资源的减少，对公司的经营发展产生了一定的影响。面
对这种局面，公司董事会和经营班子积极应对，提出“群策群力、迎难而上、务实进
取”的方针，以影视剧业务为突破口，带动三大主营业务协调发展。同时以全面实施
内控体系为契机，进一步规范公司内部经营和管理，控制企业风险，提升企业品质，
使公司在经营上稳住了阵脚，在战略转型、业务经营及内部管理等方面取得了全面的
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发展：公司影视剧业务实现质的突破，旅游业务继续稳定发展，影视技术服务及设备
租赁业务逐步增长，广告业务在拓展外部市场方面取得实质性进展。公司整体业务结
构更趋合理，经营风险有所降低，三大主营业务收入出现明显的结构性变化。其中：
影视业务收入占主营收入份额为 48.48%，较上年同期增长 10.66%；旅游业务收入占主
营收入份额为 12.72%，较上年同期增长 1.54%，基本持平；广告业务收入占主营收入
份 额 为 38.74% ， 较 上 年 同 期 下 降 11.96% 。 报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入
1,228,647,824.73 元，较上年同期下降 4.72%，基本保持了比较好的发展态势。实现
营业利润 58,009,656.56 元，较上年同期下降 41.12%，归属于上市公司股东的净利润
45,213,361.42 元，较上年同期下降 38.25%。利润下降的主要因素是：公司经营资源
减少且广告经营成本上升；“限酒令”使酒广告数量受到限制；同时，本年度由于影视
剧市场格局发生较大变化，公司对较长期历史库存剧市场销售预期进行评估，按照谨
慎性原则，结转了成本，影响了影视业务当期利润，致使利润下降。目前，公司生产
经营整体保持了良好的趋势，资产质量进一步提高，资产结构分布符合传媒产业特点。
公司偿债能力较强，负债水平适度，归属于母公司的股东权益进一步增加。公司 2012
年末资产总额共计 18.60 亿元，资产负债率为 41.55%，流动比率为 1.81，公司无长期
负债，具有较强的偿债能力。
影视剧业务方面，公司改变了以往的影视剧销售模式，坚持走影视剧精品路线，
加大自制剧、定制剧业务力度，并进一步完善面向市场的营销渠道，加大了影视剧的
自主销售力度，拓展了与中央电视台各频道的业务合作，并与各省外宣部门及其他公
司进行广泛的业务合作，进一步巩固和提升了公司在国内影视剧业内的地位，经济效
益和社会效益开始显现。影视业务实现收入 59,523.70 万元，较上年同期增长了
22.14%。增长的主要因素得益于公司影视剧生产、营销取得了突破性进展，投拍和发
行的影视剧收入大幅增长。报告期内，由公司投资或发行的电视剧《山楂树之恋》、《一
日夫妻百日恩》、《百花深处》、《干得漂亮》分别在中央电视台及地方台播出，均取得
良好的收视效果和经济收益。“启程计划”开篇之作《赵氏孤儿案》进入发行阶段，开
启了中视传媒自主创作、创立“中视传媒”内容生产品牌的新阶段。公司按照“面向
市场、背靠央视”的发展思路，大力拓展与中央电视台纪录片与电视栏目的制作业务，
开展了《舌尖上的中国》、《茶叶之路》、《为时代放歌》、《超级工程》、《习仲勋》、《故
宫》等 20 余部纪录片的委托制作业务以及《热线 12》、《忏悔录》、《年度经济人物》、
《财经小辞典》、《健康之路》、《夕阳红》等 30 余个电视栏目的委托制作业务，均取得
良好的业绩。在拓展与央视的合作外，公司继续大力开拓外部市场，与国家博物馆联
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合制作大型纪录片《国脉－中国国家博物馆 100 年》，为省市外宣部门制作完成了《美
好安徽》、《祥龙耀新春》、《五四》、《六一》、《国庆》、《中国元素》等天安门大屏幕宣
传片。公司优良的制作水平和天安门广场大屏幕优质的播出平台，进一步扩大了公司
的合作范围，扩大了中视传媒的品牌影响力。
旅游业务方面，报告期内，实现收入 156,220,547.08 元，较上年同期增长 8.44%。
无锡分公司围绕“文化统领旅游”的理念，加强环境整治、改造基础设施、调整营销
策略，强化渠道维护，使景区的品质、软硬件环境、市场竞争力均得到明显的提升。
南海分公司通过整合周边旅游资源，与基地“影视旅游”形成资源互补，增加体验型、
参与型项目，提高服务意识和服务质量，加强营销力度、拓宽营销渠道，推广特色活
动，收到了良好的效果。
广告代理业务方面，受央视一、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告停播及“限酒
令”等影响，报告期内，实现业务收入 47,564.94 万元，较上年同期下降 27.19 %。
面对不利因素以及竞争激烈的广告市场，控股子公司上海中视国际广告有限公司在广
告业务运营中调整经营策略，转变营销模式，努力降低不利因素对公司的影响。
设备租赁及影视技术服务业务方面，控股子公司中视北方影视制作有限公司整合
行业资源，加快技术升级，发挥技术及设备优势，大力拓展中央电视台影视剧后期制
作全流程业务，重点开拓特种设备租赁和栏目包装业务。先后参与了蛟龙号海洋科考、
神州九号发射等多项重大事件的直播报导，并且承揽了各种重大活动的大屏幕制作业
务。这些新拓展的业务，盘活了公司设备资源，增加了营业收入，扩大了公司影响。
报告期内，公司有针对性地根据国内不同电视台、不同平台媒介的需求，积极寻
找途径，开发多种模式的合作方式，对原有库存纪录片和电视剧进行分类推荐和销售，
努力消化库存。同时，不断开发海外市场，目前销售网络已延伸到澳洲、台湾、泰国
及长城平台所覆盖的其他海外国家及地区。
(二)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
变动比例
科目 2012 年度 2011 年度
（%）
营业收入 1,228,647,824.73 1,289,484,634.10 -4.72
营业成本 1,090,422,547.49 1,110,423,741.07 -1.80
销售费用 24,014,455.94 22,662,906.05 5.96
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管理费用 54,235,816.15 48,736,480.24 11.28
财务费用 -28,650,275.84 -19,506,903.90 46.87
经营活动产生的现金流量
-576,963,262.91 582,760,447.95 -199.01
净额
投资活动产生的现金流量
-19,878,700.04 -58,193,995.64 -65.84
净额
筹资活动产生的现金流量
-28,502,292.03 -39,420,870.02 -27.70
净额
研发支出 0.00 0.00 0.00
（1）报告期内，公司的财务费用净收益累计发生额为 2,865.03 万元，较上年同期增
加 914.34 万元，增长比率为 46.87%，主要原因是本年度公司的利息收入较上年同期
增加所致。
（2）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-57,696.33 万元，较上年同期减少
115,972.37 万元，下降比率为 199.01%，主要原因是公司的子公司上海中视国际广告
有限公司支付了以前年度未付的广告媒体成本所致。
（3）报告期内，投资活动产生的现金流量净流出为 1,987.87 万元，较上年同期减少
净流出 3,831.53 万元，下降比率为 65.84%，主要原因是公司的子公司北京中视北方
影视制作有限公司购置影视经营设备较上年同期减少所致。
（4）报告期内，筹资活动产生的现金流量净流出为 2,850.23 万元，较上年同期减少
1,091.86 万元，下降比率为 27.70%，主要原因是公司的子公司上海中视国际广告有限
公司本年度未分配股利，比上年分配给少数股东股利减少。
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司的子公司上海中视国际广告有限公司受广电总局政策调整影响，公司代理一、
八套晚间电视剧栏目片尾标版广告于去年底停播，此外公司还受到“限酒令”影响，
导致公司广告业务营业收入较上年同期有所下降。
（2）主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户销售金额 56,587.18 万元，占销售总额的 46.06%。
3、成本
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（1）成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额较
成本构成项 占总成本 占总成本
分行业 2012 年度 2011 年度 上年同期变
目 比例(%) 比例(%)
动比例(%)
受托发行成
106,762,723.38 20.05 184,585,036.62 45.54 -42.16
本
制作费 69,601,110.26 13.07 18,732,362.55 4.62 271.56
职工薪酬 56,342,697.72 10.58 31,969,879.95 7.89 76.24
影视业务
差旅费 35,105,923.25 6.59 26,221,022.93 6.47 33.88
交通费 30,474,087.50 5.72 18,267,944.74 4.51 66.82
租赁费 28,233,047.17 5.30 39,441,500.01 9.73 -28.42
广告业务 代理成本费 465,942,055.21 97.59 618,383,133.66 98.41 -24.65
职工薪酬 28,987,513.70 36.53 25,874,910.83 35.55 12.03
折旧费 11,286,710.83 14.22 10,274,363.35 14.11 9.85
土地租金 6,017,070.73 7.58 6,308,737.40 8.67 -4.62
旅游业务 演出费 5,396,617.50 6.80 5,495,688.00 7.55 -1.80
房水电费 4,889,389.75 6.16 4,538,449.18 6.23 7.73
景区维修费 4,296,574.86 5.41 2,084,249.69 2.86 106.14
餐饮材料支
4,118,176.97 5.19 2,929,244.58 4.02 40.59
出
成本情况说明：
a、公司受托发行成本较上年同期下降 42.16%，主要原因是公司加大了自制剧及
定制剧业务，减少了代理发行剧业务，致使影视业务受托发行成本减少。
b、公司加大了纪录片及节目制作业务，同时节目制作人员队伍扩大，致使节目制
作成本中制作费、职工薪酬、差旅费及交通费等影视节目业务成本增加。
c、公司广告业务代理成本费较上年同期下降 24.65%，主要原因是公司代理的一、
八套晚间电视剧栏目片尾标版广告于去年底停播，本年度代理成本相应减少；其次本
年度实行“营改增”也导致广告代理成本有所减少，上述原因致使广告代理成本费减
少。
d、公司旅游业务景区维修费较上年同期增长 106.14%，主要原因是根据公司旅游
景区资产的经营及维护要求对景区经营资产进行维修，此外维修材料及人工费用也较
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上年同期有所上涨，上述原因致使景区维修费增加；公司旅游业务餐饮材料支出较上
年同期增长 40.59%，主要原因是公司旅游经营的餐饮收入较上年同期增加，餐饮材料
支出也相应增加，另外餐饮材料成本价格也较上年同期有所上涨，上述因素致使餐饮
材料支出增加。
（2）主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商采购金额 47,440.72 万元，占采购总额的 49.24%。
4、费用
科目 2012 年度 2011 年度 变动比例（%）
财务费用 -28,650,275.84 -19,506,903.90 46.87
资产减值损失 1,209,787.30 3,814,928.90 -68.29
所得税费用 15,819,632.32 24,566,490.88 -35.60
（1）报告期财务费用变动原因见本节（二）、1、（1）。
（2）报告期资产减值损失较上年同期下降 68.29%，变动主要原因是报告期内部分应
收款项收回，计提的坏账损失相应减少所致。
（3）报告期所得税费用较上年同期下降 35.60%，变动主要原因是报告期利润总额较
上年同期减少，所得税费用相应减少所致。
5、现金流
本年比上年同
现金流量项目 2012 年度 2011 年度
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -576,963,262.91 582,760,447.95 -199.01
投资活动产生的现金流量净额 -19,878,700.04 -58,193,995.64 -65.84
筹资活动产生的现金流量净额 -28,502,292.03 -39,420,870.02 -27.70
现金流量项目变动原因见本节(二)、1、（2）（3）（4）
6、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
（1）影视剧市场格局发生较大变化，报告期公司对影视剧市场销售进行评估，对较
长期历史库存剧根据市场变化情况，按照谨慎性原则，结转了成本，影响了影视业务
当期利润，致使影视业务利润下降；
（2）子公司上海中视国际广告有限公司受广电总局政策调整影响，公司代理的一、
八套晚间电视剧栏目片尾标版广告于去年底停播，且广告业务受“限酒令”的影响，
酒广告数量受到限制，导致广告业务收入及利润下降。
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
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1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
营业收入比 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增 上年增减
（％）
(%) 减(%) （%）
影视业务 595,236,969.30 532,520,251.86 10.54 22.14 31.38 -6.29
广告业务 475,649,417.34 477,437,446.77 -0.38 -27.19 -24.02 -4.19
旅游业务 156,220,547.08 79,347,049.76 49.21 8.44 9.00 -0.26
其他业务 777,239.79 500,032.49 35.67 -80.45 -84.75 18.12
主营业务分行业和分产品情况的说明：
（1）影视业务收入较上年同期增长 22.14%，营业成本较上年增长 31.38%，毛利率比
上年同期下降 6.29 个百分点，主要原因是报告期公司根据影视剧市场格局发生的变
化，公司对影视剧市场销售进行评估，对较长期的历史库存剧按照谨慎性原则，结转
了成本，影响了影视业务当期利润，上述综合因素影响导致毛利率比上年同期有所下
降。
（2）广告业务收入较上年同期减少 27.19%，毛利率较上年同期下降 4.19 个百分点，
主要原因是广告成本持续上升。同时，子公司上海中视国际广告有限公司受广电总局
政策调整影响，公司代理的毛利率较高的一、八套晚间电视剧栏目片尾标版广告于去
年底停播，且广告业务受“限酒令”的影响，酒广告数量受到限制，导致广告业务收
入、成本及毛利率比上年同期有所下降。
（3）旅游业务收入较上年同期增长 8.44%，毛利率较上年同期下降 0.26 百分点，主
要原因是报告期公司所属的无锡、南海两个分公司继续坚持以市场为导向的“影视文
化”特色旅游，改造升级基础设施，全面提升景区品质，不断丰富景区文化内涵。同
时针对客源市场特点，实施票务营销策略调整，并强化渠道维护和市场推介，使报告
期的旅游业务收入较上年同期有所增长，但由于人工成本及其他成本价格上涨的因素，
致使旅游业务的毛利率较上年同期略有下降。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 831,014,297.32 -16.87
无锡 145,672,677.97 8.22
北京 243,511,861.83 51.22
中视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
南海 15,840,772.37 3.92
主营业务分地区情况的说明：
北京地区营业收入较上年同期增长 51.22%，主要原因是报告期公司的子公司北京
中视北方影视制作有限公司加强了与中央电视台各频道的业务合作，在纪录片及节目
的制作、频道包装、技术服务等业务范畴内进行广泛合作，使报告期的北京地区业务
收入及利润较上年同期有所增长。
(四) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
年末金额较年
占总资产 占总资产
项目名称 年末金额 年初金额 初金额变动比
的比例（%） 的比例（%）
例（%）
货币资金 837,173,845.34 45.02 1,462,518,100.32 63.05 -42.76
应收票据 9,500,000.00 0.51 1,632,216.60 0.07 482.03
应收账款 220,686,514.25 11.87 41,192,690.97 1.78 435.74
预付账款 58,542,780.46 3.15 14,593,757.08 0.63 301.15
其他应收款 158,956,331.06 8.55 85,012,654.57 3.66 86.98
存货 110,345,613.36 5.93 249,350,547.11 10.75 -55.75
投资性房地产 11,285,476.71 0.61 11,527,490.31 0.50 -2.10
固定资产 435,989,136.79 23.45 434,139,490.14 18.72 0.43
在建工程 240,534.70 0.01 2,967,164.90 0.13 -91.89
应付账款 385,569,378.92 20.74 962,152,247.23 41.48 -59.93
预收款项 280,216,072.52 15.07 203,126,681.54 8.76 37.95
应付职工薪酬 21,987,096.77 1.18 19,927,541.88 0.86 10.34
应交税费 21,323,797.46 1.15 23,277,253.27 1.00 -8.39
其他应付款 63,498,631.03 3.41 44,293,174.65 1.91 43.36
（1）报告期末，公司的货币资金较上期期末数下降 42.76%，主要原因是本年度公司
支付了以前年度未付的媒体成本所致。
（2）报告期末，公司的应收票据较上期期末数增长 482.03%，主要原因是本年度应
收客户银行承兑汇票增加所致。
（3）报告期末，公司的应收账款较上期期末数增长 435.74%，主要原因是本年度应
收客户款项增加所致。
中视传媒股份有限公司 2012 年年度报告
（4）报告期末，公司的预付账款较上期期末数增长 301.15%，主要原因是本年度预
付广告代理款增加所致。
（5）报告期末，公司的其他应收款较上期期末数增长 86.98%，主要原因是本年度项
目拍摄借款增加所致。
（6）报告期末，公司的存货较上期期末数下降 55.75%，主要原因是本年度影视剧销
售结转成本所致。
（7）报告期末，公司的在建工程较上期期末数下降 91.89%，主要原因是本年度在建
工程转固所致。
（8）报告期末，公司的应付账款较上期期末数下降 59.93%，主要原因是本年度支付
了以前年度未付的媒体成本所致。
（9）报告期末，公司的预收账款较上期期末数增长 37.95%，主要原因是本年度预收
客户款项增加所致。
（10）报告期末，公司的其他应付款较上期期末数增长 43.36%，主要原因是本年度
应付项目制作款增加所致。
2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
不适用。
（五）核心竞争力分析
公司作为最早一批进入资本市场的国有文化传媒企业，经过多年的发展，已逐步
形成了影视、旅游、广告三大主营业务齐头并进、协调发展的局面。
公司的影视制作业务起步早、起点高，多年来创作了一大批思想性、艺术性相统
一的文化精品。多部作品先后获得“五个一”工程奖、华表奖、飞天奖、金鸡奖、金
鹰奖、金星奖、金熊猫奖、艾美奖（美国）、金片盘奖（美国）、金雀奖（印度）等 30
多个国内外奖项。公司影视剧业务实现转型后出品的《中国地》屡创收视佳绩，持续
热播，先后获得包括金鹰奖在内的多项国家级大奖。公司影视业务经过近年来的战略
转型已初见成效，推出的“启程计划”开创了公司自主创意、自主投资、自主版权、
自主销售的新的电视剧生产模式。
公司开展影视文化旅游业务历史悠久，无锡影视基地是国内建成最早的影
