新疆北新路桥集团股份有限公司关于2012年度不进行现金分红的专项说明

                    新疆北新路桥集团股份有限公司
            关于 2012 年度不进行现金分红的专项说明
     经希格玛会计师事务所有限公司希会审字(2013)0869 号审计报告确认，公
司 2012 年度实现净利润 38,242,692.02 元，归属于母公司股东的净利润为
37,538,882.51 元；母公司 2012 年度按规定提取了法定盈余公积 55.99 万元。截
至 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 186,865,685.37 元，公司年
末资本公积金余额为 463,994,200.93 元。
   一、 根据《公司章程》中的规定：
   第一百五十五条
    公司实施现金分红应同时满足下列条件：
    ①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值；
    ②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
    ③母公司资产负债率不超过 70%；
    ④当年的经营活动现金流量净额高于归属于公司普通股股东的净利润；
    ⑤公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
    重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
    ⑥董事会确认的其他情形。
    二、公司未满足上述条件的情况
    （一）根据公司 2012 年度审计情况，母公司资产负债率为 78.03%。
    （二）公司 2013 年内拟实施的投资计划即留存收益的主要用途为：
     1.收购河南禹亳铁路公司，2013 年度需支付 4 亿元。该项目预计综合投资
收益率约为 12.6%；
     2.重庆合川项目投资约 2.5 亿元。该项目预计综合投资收益率约为 15%。
     以上投资项目投资总额已达到《公司章程》中的下述规定：重大投资计划
或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累
计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产（公司 2012 年度经审计净资产为
12.22 亿元）的 30%。
     鉴于《公司章程》的规定，同时结合公司目前规模持续扩大，在建项目及
经营活动运营资金需求量高的实际情况，为了满足公司日益增长的资金需求，促
进公司持续、稳定地发展，公司 2012 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增。
     公司董事会认为：公司 2012 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，是基于公司实际情况作出的，合法、合规。
    特此说明。
                              新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
                                     二〇一三年四月十七日