河南天方药业股份有限公司
600253
2013 年第一季度报告
600253 河南天方药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 年大明
主管会计工作负责人姓名 张化岗
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 冯健
公司负责人年大明、主管会计工作负责人张化岗及会计机构负责人（会计主管人员）冯健声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 4,370,309,603.29 3,915,289,607.99 11.62
所有者权益（或股东权益）(元) 890,035,749.28 875,718,096.77 1.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.12 2.09 1.44
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -161,094,071.14 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.384 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 14,317,652.51 14,317,652.51 29.27
基本每股收益（元/股） 0.0341 0.0341 29.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0345 0.0345 46.81
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0341 0.0341 29.17
增加 0.30 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.62 1.62
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.47 个百分
1.64 1.64
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,630,000.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -143,451.08
所得税影响额 -336,257.77
少数股东权益影响额（税后） -213,502.74
合计 936,788.41
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
通用天方药业集团有限
166,353,625 人民币普通股
公司
中国通用技术(集团)控
8,399,967 人民币普通股
股有限责任公司
中国农业银行－国泰金 7,033,750 人民币普通股
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牛创新成长股票型证券
投资基金
全国社保基金一一二组
2,310,944 人民币普通股
合
吉宁 1,930,000 人民币普通股
张伟军 1,650,000 人民币普通股
彭桢 1,210,000 人民币普通股
广发证券股份有限公司
1,148,701 人民币普通股
融券专用证券账户
国泰君安证券股份有限
1,076,749 人民币普通股
公司融券专用证券账户
胡卫民 990,800 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款较年初增加 32,242.84 万元，增幅 40.33%，主要原因是公司销售实行年初授信，年
末清回的销售政策，截止报告日未到回款期。
2、其他应收款较年初增加 1,177.94 万元，增幅 53.93%，主要原因是公司单位间往来增加。
3、应付票据较年初增加 22,351.90 万元，增幅 47.11%，主要原因是公司本期银行承兑汇票增加。
4、应交税费较年初增加 620.20 万元，增幅 56.31%，主要原因是本期抵回了以前年度预缴的所
得税。
5、应付利息较年初增加 286 万元，增幅 51.23%，主要原因是银行利息未到结算期。
6、营业税金及附加较上年同期增加 106.85 万元，增幅 38.54%，主要原因是本期增值税增加，
营业税金及附加同比增加。
7、营业费用较上年同期增加 1,793.9 万元，增幅 58.48%，主要原因是公司销售收入增加，及药
品销售结构变化导致销售费用增加。
9、财务费用较上年同期增加 709.85 万元，增幅 32.37%，主要原因是公司规模扩大，资金需求
上升，融资规模增加，导致财务费用同比增大。
10、所得税费用较上年同期增加 82.9 万元，增幅 35.04%，主要原因是公司本期利润增加，所得
税费用相应增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2013 年 2 月 8 日披露了《天方药业关于申请延期提交重大资产重组申请材料反馈意见书
面回复的公告》，并已在报告期内提交了相关资料待审批；公司于 2013 年 2 月 21 日、2013 年 3
月 9 日披露了《天方药业诉讼进展公告》，该事项在报告期内待二审法院审理；公司于 2013 年
3 月 9 日披露了《天方药业关于收到河南证监局行政监管措施决定书的公告》，整改报告已如期
上报至河南证监局。以上公告已披露在上海证券报、中国证券报、证券日报及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn).
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司严格按照中国证监会和公司（章程）有关规定执行了现金分红政策。由公司第五
届董事会第十七次会议提交的 2012 年度利润分配预案为：公司拟以 2012 年末总股本 420,000,000
股为基数，每 10 股派发股金红利 0.30 元（含税）。共计派发现金 12，600，000.00 元，剩余
117,048,329.57 元留存于公司发展与以后年度分配。以上利润分配预案需经 2012 年度股东大会
审议批准后实施。
河南天方药业股份有限公司
法定代表人:年大明
2013 年 4 月 19 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 河南天方药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 552,352,903.47 504,908,589.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 139,593,730.09 141,152,308.51
应收账款 1,121,805,165.38 799,376,755.98
预付款项 148,935,717.97 127,246,171.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,621,909.87 21,842,549.46
买入返售金融资产
存货 636,759,771.61 647,744,501.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,439,906.57 41,314.66
流动资产合计 2,635,509,104.96 2,242,312,190.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 9,500,000.00 9,500,000.00
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产 579,243.27 582,180.72
固定资产 1,040,441,724.85 1,055,845,741.97
在建工程 511,038,809.51 433,869,711.36
工程物资 1,195,601.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,256,486.33 90,069,372.22
开发支出 23,312,000.00 21,462,000.00
商誉 20,922,535.86 20,922,535.86
长期待摊费用 126,138.22 129,848.43
递延所得税资产 19,623,560.29 19,400,424.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,734,800,498.33 1,672,977,417.42
资产总计 4,370,309,603.29 3,915,289,607.99
流动负债：
短期借款 1,437,468,422.54 1,362,848,422.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 697,991,235.40 474,472,231.35
应付账款 607,994,215.02 571,519,747.54
预收款项 19,930,194.57 21,906,548.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,321,530.50 4,493,936.51
应交税费 -4,811,462.64 -11,013,497.15
应付利息 8,442,599.28 5,582,627.73
应付股利 0.00
其他应付款 585,719,595.50 487,749,131.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 470,000.00 470,000.00
其他流动负债 19,273,800.00 19,073,800.00
流动负债合计 3,375,800,130.17 2,937,102,948.78
非流动负债：
长期借款 2,350,000.00 2,350,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,982,539.77
其他非流动负债 2,012,576.81
非流动负债合计 4,332,539.77 4,362,576.81
负债合计 3,380,132,669.94 2,941,465,525.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 420,000,000.00 420,000,000.00
资本公积 265,353,319.80 265,353,319.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,716,447.40 60,716,447.40
一般风险准备
未分配利润 143,965,982.08 129,648,329.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 890,035,749.28 875,718,096.77
少数股东权益 100,141,184.07 98,105,985.63
所有者权益合计 990,176,933.35 973,824,082.40
负债和所有者权益总计 4,370,309,603.29 3,915,289,607.99
公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:冯健
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 河南天方药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 400,090,469.33 306,716,810.66
交易性金融资产
应收票据 115,546,968.12 100,842,153.27
应收账款 432,566,175.97 246,888,616.29
预付款项 141,335,599.47 132,865,729.94
应收利息
应收股利
其他应收款 100,744,762.77 93,925,183.62
存货 388,811,229.54 435,659,770.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,579,095,205.20 1,316,898,264.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 259,800,000.00 259,800,000.00
投资性房地产 579,243.27 582,180.72
固定资产 923,429,952.92 935,849,974.22
在建工程 504,363,890.25 428,703,309.45
工程物资 1,195,601.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,167,666.76 43,292,968.04
开发支出 23,062,000.00 21,212,000.00
商誉
长期待摊费用 5,631.25 22,525.00
递延所得税资产 9,809,226.09 9,584,226.09
其他非流动资产
非流动资产合计 1,764,217,610.54 1,700,242,785.49
资产总计 3,343,312,815.74 3,017,141,049.68
流动负债：
短期借款 1,140,968,422.54 1,062,968,422.54
交易性金融负债
应付票据 504,000,000.00 324,000,000.00
应付账款 217,288,266.21 226,710,401.38
预收款项 14,607,754.88 13,148,720.17
应付职工薪酬 1,851,798.31 2,926,289.25
应交税费 -3,527,487.63 -9,578,290.17
应付利息 2,927,917.99 698,272.45
应付股利 0.00
其他应付款 509,948,300.37 455,745,154.40
一年内到期的非流动负债 470,000.00 470,000.00
其他流动负债 19,073,800.00 19,073,800.00
流动负债合计 2,407,608,772.67 2,096,162,770.02
非流动负债：
长期借款 2,350,000.00 2,350,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,350,000.00 2,350,000.00
负债合计 2,409,958,772.67 2,098,512,770.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 420,000,000.00 420,000,000.00
资本公积 268,831,878.82 268,831,878.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,716,447.40 60,716,447.40
一般风险准备
未分配利润 183,805,716.85 169,079,953.44
所有者权益（或股东权益）合计 933,354,043.07 918,628,279.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,343,312,815.74 3,017,141,049.68
公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:冯健
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 河南天方药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 919,402,697.37 832,522,880.60
其中：营业收入 919,402,697.37 832,522,880.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 901,669,883.61 820,298,696.51
其中：营业成本 779,547,737.31 732,399,046.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,841,354.36 2,772,812.94
销售费用 48,614,343.38 30,675,352.77
管理费用 39,136,719.77 32,520,297.17
财务费用 29,029,728.79 21,931,187.39
资产减值损失 1,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,732,813.76 12,224,184.09
加：营业外收入 49,398.00 1,812,100.00
减：营业外支出 234,542.05 38,648.92
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,547,669.71 13,997,635.17
减：所得税费用 3,194,818.76 2,365,784.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,352,850.95 11,631,850.29
归属于母公司所有者的净利润 14,317,652.51 11,076,091.24
少数股东损益 35,198.44 555,759.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0341 0.0264
（二）稀释每股收益 0.0341 0.0264
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:冯健
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 河南天方药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 423,525,489.09 365,397,098.36
减：营业成本 315,520,881.36 293,684,931.47
营业税金及附加 3,168,824.35 2,103,652.94
销售费用 36,354,194.93 20,567,421.14
管理费用 27,227,189.85 20,980,062.40
财务费用 22,507,471.88 17,164,860.70
资产减值损失 1,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,246,926.72 10,896,169.71
加：营业外收入 47,336.99 1,071,050.00
减：营业外支出 234,542.05
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,059,721.66 11,967,219.71
减：所得税费用 2,333,958.25 1,795,082.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,725,763.41 10,172,136.75
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:冯健
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 河南天方药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 410,445,728.01 382,667,572.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 | 河南天方药业股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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