立信会计师事务所(特 殊普通合侧
IBDO智
BDOCHINAsⅡ ULUNPAN CERTIFIED PUBLICACCOUNTANTs LLP
地 址 :上 海 市 南 京 东路 61号 4楼 4F No61Nan Ⅱng Dong Road
由阝编 : 200002 Shanghai China200002
电话 : 86-21-63391【 66 Te1∶ 86-21-63391166
传 真 :8621巧 3392558 Fax∶ 86-21-63392558
审 计 报 告
估 会师报 字【20131笫 s10197号
南京栖霞建设股份有 限公司全体股东 :
我亻氵]审 计 了盾 附的篱东栖霞建设股份有 限公 司 (以 下简称贵公
碉 )财 务报表 9包 括 2θ 12年 12ll31日 的资产负偾亵和龠并资产负
债亵 9⒛ 12年 度 的利润表和岔并利润表 、观金漉董亵和仑并现佥流
董亵 、所有者权益变动亵猢侩并所衔者权益变动表 以及财务报表 附
注。
一 、管 理 层对财务报表 的赏任
编剞和公允列搌财务报表足贵公司管 理层 的责任 。这种贲饪包
括 :(1)按 照企业会计准 则的规定编制财务报亵 ,并 使英实瑰公允反
映 ;(2)设 计 、执行和维护 必要 的内部挎制 ,以 使财务报表不存在 曲
于舞弊或锴误导致 的蟊大错报 。
二、注册会计师的贲侄
我们 的责任趟在执行审计 工 作的基础 ⊥对财务报表发表审计 意
蔸 。我们按照中囡注册会计师审计准则的规定执 行了审计 工 作 。中国
注册会计师审计准则要求我们 遵守中国注册会计师职业逍德守剡 ,计
划和执行审计 工 作 以对财务报表足否不存在露大错报获取含理保证 。
审计 工 作涉及实施审计程序 ,以 获取有关财务报表金额和披露的
审计 证据 。选摊的审计稃序取决于注册会计师的判断 ,包 括对 曲于舞
弊或错误导致 的财务搌表熏大锴报风险的评估 。在进行肛1险 评估时 ,
注册会计师考虑与财务报亵编制和公允例报相关的内部控制 ,以 设计
恰 当的审计稆序 。审计 工作还包括评价管理层选用会计政策 的恰 当性
和作 出会计估计 的舍瑷性 ,以 及评价财务报亵的总体列报 。
1‖ 讠丨报彳ll钅 搿 1!夂
立信 会 计师事务所(特 殊普通合侧 BDO CⅡ INA sⅡ ULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTsLLP
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传 真 :86⒓ l-633” 558 Fax∶ 86-21-63392558
我们相信 ,我 们获取 的窜计证据是充分 、适 当的 ,为 发表审计 意
见提供 了基础 。
三 、审计 意见
我们认为 ,贵 公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制 ,公 允反映了贵公司 ⒛ 12年 12月 31日 的财务状况 以及 ⒛ 12
年度的经营成果和现金流量 。
中国注册会t
中国注册会计师 :
中国 ·上海 二O一 三年 四月十七 日
审计报 告第 2贝
南京栖霞建设股份有限公司
资 产 负 债 表
单位：人民币元
资 产 母公司注释 2012.12.31 2011.12.31
流动资产：
货币资金 564,372,389.42 942,244,761.50
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00
预付款项 1,622,549,073.47 1,039,382,934.42
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 35,000,000.00
其他应收款 十一、（一） 1,233,307,079.68 1,966,300,426.69
存货 3,264,129,951.33 2,358,051,742.93
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 6,684,358,493.90 6,340,979,865.54
非流动资产：
可供出售金融资产 640,320,000.00 673,171,200.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 十一、（二） 1,264,222,359.00 1,201,149,001.92
投资性房地产 27,325,002.61 17,541,711.61
固定资产 17,814,015.04 19,523,002.39
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 126,687.42 18,870.88
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 43,449,112.91 55,882,108.48
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,993,257,176.98 1,967,285,895.28
资产总计 8,677,615,670.88 8,308,265,760.82
后附财务报表附注为财务报表的组成部分
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
财务报表 第1页
南京栖霞建设股份有限公司
资 产 负 债 表
单位：人民币元
负债和股东权益 母公司注释 2012.12.31 2011.12.31
流动负债：
短期借款 0.00 60,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 85,799,455.89 126,220,467.14
预收款项 750,510,106.05 828,140,009.22
应付职工薪酬 87,983.74 96,888.71
应交税费 -13,405,438.22 2,619,760.02
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 785,817,316.10 280,671,175.57
一年内到期的非流动负债 1,616,000,000.00 1,286,450,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 3,224,809,423.56 2,584,198,300.66
非流动负债：
长期借款 1,966,000,000.00 2,357,550,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 146,159,520.00 153,912,403.20
其他非流动负债 34,681,920.00 36,521,587.20
非流动负债合计 2,146,841,440.00 2,547,983,990.40
负债合计 5,371,650,863.56 5,132,182,291.06
股东权益：
股本 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
资本公积 1,467,197,491.28 1,490,456,140.88
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 216,394,250.62 190,580,251.90
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 572,373,065.42 445,047,076.98
股东权益合计 3,305,964,807.32 3,176,083,469.76
负债及股东权益总计 8,677,615,670.88 8,308,265,760.82
后附财务报表附注为财务报表的组成部分
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
财务报表 第2页
南京栖霞建设股份有限公司
合 并 资 产 负 债 表
单位：人民币元
资 产 合并注释 2012.12.31 2011.12.31
流动资产：
货币资金 五、(一） 1,452,831,459.50 1,443,001,794.43
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 五、(二） 21,460,829.24 5,596,989.70
预付款项 五、(三） 1,781,759,329.44 1,299,443,535.54
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 五、(四） 748,226.07 397,416.66
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 五、(五） 330,883,733.02 359,144,730.54
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 五、(六） 7,080,857,469.51 6,066,112,657.38
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 10,668,541,046.78 9,173,697,124.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 五、(七） 93,103,312.50 70,230,600.00
可供出售金融资产 五、(八） 640,320,000.00 673,171,200.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 五、(九） 422,190,290.66 447,616,933.58
投资性房地产 五、(十） 202,942,553.88 190,038,373.08
固定资产 五、(十一） 23,977,125.79 25,279,967.88
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 五、(十二） 1,423,224.84 340,856.01
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 五、(十三） 100,168,092.51 105,409,822.91
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,484,124,600.18 1,512,087,753.46
资产总计 12,152,665,646.96 10,685,784,877.71
后附财务报表附注为财务报表的组成部分
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
财务报表 第3页
南京栖霞建设股份有限公司
合 并 资 产 负 债 表
单位：人民币元
负债和股东权益 合并注释 2012.12.31 2011.12.31
流动负债：
短期借款 五、(十五） 320,000,000.00 110,000,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 五、(十六） 2,540,000.00 19,219,098.35
应付账款 五、(十七） 245,168,897.87 269,744,934.17
预收款项 五、(十八） 1,643,969,496.32 1,149,627,126.09
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 五、(十九） 11,109,622.88 10,217,219.90
应交税费 五、(二十） 37,564,037.06 43,979,985.00
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 五、(二十一） 854,265,139.72 399,240,555.60
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 五、(二十二） 1,850,500,000.00 1,916,950,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 4,965,117,193.85 3,918,978,919.11
非流动负债：
长期借款 五、(二十三） 3,069,700,000.00 2,753,050,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 五、(二十四） 297,640.15 297,640.15
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 245,000.00 0.00
递延所得税负债 五、(二十五） 146,159,520.00 153,912,403.20
其他非流动负债 五、(二十六） 38,144,220.00 39,983,887.20
非流动负债合计 3,254,546,380.15 2,947,243,930.55
负债合计 8,219,663,574.00 6,866,222,849.66
股东权益：
股本 五、(二十七） 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
资本公积 五、(二十八） 1,467,447,513.19 1,490,706,162.79
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 五、(二十九） 216,394,250.62 190,580,251.90
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 五、(三十） 840,086,378.16 654,619,099.76
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司股东权益合计 3,573,928,141.97 3,385,905,514.45
少数股东权益 359,073,930.99 433,656,513.60
负债及股东权益总计 12,152,665,646.96 10,685,784,877.71
后附财务报表附注为财务报表的组成部分
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
财务报表 第4页
南京栖霞建设股份有限公司
利 润 表
单位：人民币元
项 目 母公司注释 2012.1-12 2011.1-12
一、营业收入 十一、（三） 1,137,175,314.37 1,217,535,843.44
减：营业成本 十一、（三） 560,317,659.98 700,901,435.60
营业税金及附加 185,626,474.90 141,489,372.60
销售费用 9,089,302.30 16,014,268.74
管理费用 44,263,590.85 51,728,143.64
财务费用 38,730,849.89 14,921,300.32
资产减值损失 -232,234.06 47,598,573.64
加：公允价值变动净收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 十一、（四） 33,868,151.34 134,396,623.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -25,426,642.92 -245,376.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 333,247,821.85 379,279,372.05
加：营业外收入 1,323,094.84 1,051,083.00
减：营业外支出 1,068,463.53 404,862.01
其中：非流动资产处置损失 172,607.77 0.00
三、利润总额（亏损以“－”号填列） 333,502,453.16 379,925,593.04
减：所得税费用 75,362,466.00 64,640,719.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 258,139,987.16 315,284,873.34
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.2458 0.3003
（二）稀释每股收益 0.2458 0.3003
六、其他综合收益 -23,258,649.60 -420,699,695.40
七、综合收益总额 234,881,337.56 -105,414,822.06
后附财务报表附注为财务报表的组成部分
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
财务报表 第5页
南京栖霞建设股份有限公司
合 并 利 润 表
单位：人民币元
项 目 合并注释 2012.1-12 2011.1-12
一、营业总收入 2,670,635,607.05 2,111,239,784.84
其中：营业收入 五、(三十一） 2,649,556,073.62 2,108,514,351.88
利息收入 五、(三十二） 18,026,039.33 1,614,898.36
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 五、(三十三） 3,053,494.10 1,110,534.60
二、营业总成本 2,070,9| 南京栖霞建设股份有限公司2012年年度审计报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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